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人性遊戲——股票交易:理論基礎(二)

上文留下了一個小問題,股市和賭場的重大差别在哪裡?沒有看到過的讀者,可以先去看下,自己得出答案,
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正如前文提到的,賭場這個全球最經典也是最恐怖的吸金利器,他們所創造的交易系統,必然有如下的幾個要素:

1.微弱的概率優勢

2.本金的無限大優勢

3.簡單的重複執行

那麼,如果要在股市上獲得利益,我們創造的交易系統,也必然遵循上面的幾點規律。股市和賭場的差别在哪裡?我們如何依靠這個差别來進行構建自己的交易系統?

股市和賭場最大的差别在于人,股市完完全全是由人構成的,整個系統都是人在其中參與;而賭場則完完全全是由大數法則,數學定理,概率計算等公式構成的,當然賭場也會有其他的輔助操作來進行這一場遊戲,但核心卻是冰冷的,算死的數據。

如果有相關經驗的的讀者,在這裡其實也大概能構建出自己的股市交易系統了,這個系統是以人為核心的,收割的是人性。

仿照賭場所具有的要素,我們構建的交易系統,如何相互替代呢?

1.微弱的概率優勢

股市的概率優勢來自于人性,更确切的說是人性的瘋狂,在整個股市中總會有那麼幾隻股票吸引無數人去參與,所以股市想要盈利,要利用的必須是人性的瘋狂,所賺取的金錢,也來自于人性的瘋狂。

2.本金的無限大優勢

無論是數學上還是運氣上,我們都有可能遇到持續的低谷,相較于股市的無窮大資金,我們個人的資金反而是微不足道的,那麼如何等來自己在大數法則下那份應收獲的利益呢?這需要嚴謹精确的倉位管理系統,鐵一般紀律的止損系統。隻有做好這一點才能夠等來自己應得到的利益。

3.簡單的重複執行

當建立好一個交易系統之後,你所做的便是嚴格的按照交易系統執行,買入點,賣出點,止損點,倉位管理。但正如前文所說的,股市是人組成的,你收割的是人性,可你自己本身就是一個人,要如何避免自己的人性帶來的多于操作呢?簡單的重複執行,像軍隊一樣的鐵的紀律的的執行,找到自己的交易夥伴,共同進行這場交易遊戲。

股票交易系統的理論基礎已經講的差不多了。

下一篇文章主要是關于這個交易系統中一些零散但又無比重要的警示。

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