為什麼想成為頂級交易者必須要反人性？
交易行業裡有兩個流派：一是量化，對交易系統進行分析和建模。另一個是靠主觀，靠對人性的洞察力。前一種是對效率的認可，後一種可能境界更高。查理芒格靠的就是後一種。
查理芒格的思想有個特點。他偏愛反向思考。他先分析其失敗原因，然後想辦法避免它。之後，他會對許多失敗的經曆進行分析總結，并加以完善。利用各方面的智慧進行投資。
實際上，對交易者進行培訓，我想有一點子也很有效果，或許從事這行的朋友你可以試試，即為新交易者提供逆向任務：要盡可能快速地損失一筆錢，失敗後，再給他一筆錢，看他是否能比這更快一點損失。
查理芒格在他的書《窮查理寶典》中對人類的本性做了一些統計。人類有很多共同之處，那都是為什麼我們能在漫長的進化生涯中生存下來的原因。要想投資，我們需要洞察人性，并能把它控制好，這樣才能獲得投資智慧。
以下幾點可以說明為什麼交易是反人性的。
1.人性厭惡不确定。
人們都痛恨不确定性，因為它意味着困惑、不可控和風險。大家都喜歡确定性，安全。因此，很多交易者喜歡主動止盈，落袋為安，生怕到手的利潤飛走。
而恰恰相反，交易想要穩定獲利就應該接受不确定性，并且意識到未來和不可控制的事件會在任何時候發生。這樣形成的交易理念、産生的交易系統，就是為風險交易而生的。賺錢的時候就應該要讓利潤去奔跑，不要輕易落袋為安，接納不确定性會降低交易者的脆弱性。
2.人性不願意失去。
人們厭惡某種損失，損失發生的時候甯願冒着更大的風險希望可以填平損失，比如在交易的時候當持倉發生虧損，他們就想着虧損死扛或者虧損加倉試圖探低成本。希望借一波反彈抹平當下的持倉損失交易，新手都認為隻要自己不平倉，當下的浮虧總有一天會扛回來，但是就算你扛回來了9次，第10次扛不回來，你就會失敗離場。
在賭場有一個很形象的例子：賭徒拿1000元到賭場賭博的時候，赢得一百元。此時，有人叫他離開賭場。這并不難，但是如果他輸了100塊錢，就很難把他從賭場帶走。
3.人性偏愛否定事實。
假如現實太痛苦，人們就會拒絕，不願意接受。很多人沒辦法面對生活的失意，也經常會借酒消愁，因為人性早就刻進了逃避痛苦的基因。所以有些朋友在交易虧損的時候不敢面對持倉的虧損，甚至關閉電腦走人，期待第2天打開電腦賬戶會轉虧為盈。
很多交易者甯願在交易中進行套利，也不願止損。原因是人門都不願承認自己能力不足，不願接受自己有損失的事實。它們希望等待死抗，恢複到成本線。
迅速果斷地止損是對人性的反常和令人不安的，交易者需要更多經曆和爆倉的痛苦感受才能夠接受。
4.人性喜歡一緻性。
因為貫性，人們有很多習慣。習慣能為思考節省時間和精力消耗，使人們能夠在一些熟悉的環境中迅速作出反應。它是一種本能，它使人感覺舒服。
這一缺陷體現在交易中，人們容易受到某種思想一緻性的約束。比如，一些基本面研究者，對技術分析和量化交易從來都是嗤之以鼻的。要克服一緻性，接受其他不同的交易理念，我們才可以從中受益。
以較高的水平看交易。你不需要去改變自己的交易方式，但是你需要了解其他。
5.人性都過分強調自己并過于自信。
人總是随心所欲，堅持己見，以自己的意志代替現實客觀事物的發展規律。在客觀環境變化的情況下，他們不肯改變目标，盲目行動。
做交易也一樣，人總是太相信自己的判斷力，不願相信市場的客觀走勢，市場走勢明顯下降，與自己的判斷有偏差，但是他們還是相信自己當初入場作多的理由，甚至固執地認為自己沒錯，那僅僅是時間問題，或者隻是某此緊急情況暫時改變市場走勢，堅定的相信市場，過段時間一定會繼續走好，許多人仍認為市場永遠無法擺脫自己的控制。
市場上充滿了各種預測的假理論，各種交易聖杯，将自己塑造成一個能準确判斷市場的神。
你應該逆反人性，客觀的認識市場趨勢，跟随市場走勢，要知道你不能控制市場，沒有誰可以預測市場，市場永遠是對的。
6.人性喜歡參照點。
一個人在做決策的時候，總喜歡找參考點。比如，去肯德基吃飯。舉例來說，你很難判斷一件商品的價格是否合适，但是如果現在有20%的折扣。這樣就會更有利于你的決定。換一雙鞋，昨天200，今天100，你就高興了。
作交易時同理，人們偏愛高抛低吸的原因就在此。股票交易，人們不敢買創下新高的股票，因為他們覺得當下的價格太高，人們比較喜歡購買創下新低的股票。因為這對于以前的價格參照來說是便宜了。
但是價格創下新高正說明了這隻股票目前很強勢，很有可能再來一波大行情，而一隻股票創下新低，可能是它的基本面發生變化了，從100塊跌到10塊你認為很便宜，但有可能你10塊錢買進去之後最終跌到一塊錢。
盡管許多人知道強者恒強，但是當你看到當下創下曆史高位你還是會恐懼，不敢入場的，這是由于你對未來市場的想象力不足以抑制你對以前參考價格的恐懼。
因此像茅台、騰訊這樣的優質股在人們眼中就已經價格很高了，價格上漲得越高，就越不敢購買。他們隻敢購買相比曆史便宜的股票。但是事實上呢？什麼樣的股票最好？這股票一直都在漲，但是真要漲的時候我們就不敢買了，這确實是個永恒的難題。
追漲殺跌是反人性的，所以交易新手偏愛高抛低吸，頂級交易高手偏愛追漲殺跌。交易領域，注定隻有少部分人可以穩定獲利，而你想成為這少部分人，一定要跟大多數人的想法不一樣。
7.人性喜歡認同感。
正如孩子們喜歡父母的贊揚一樣，人們都希望得到認同和肯定。特别在面對困難和壓力的時候，我們傾向于尋找自我認同。
在股票期貨外彙等交易領域，很多人喜歡說服别人相信自己對各種走勢的判斷，然後到處尋找認同感帶來的心理安慰。
心理學家把自尊分成三個階段：
第一層為依賴自尊；要得到别人的贊同。
第二層為獨立自主，自尊依賴自我實現。
第三層為無條件的自尊，它是最高的層次，無需他人或自己的決定。
第一層的交易者在投機時需要得到别人的認可，第二層不需要他人的認同，需要自己認同。第三層可能被稱為與生俱來的孤獨，
其實交易并不需要很多的認可，因為認可就意味着跟大衆一樣，而我們知道想要成為盈利的那一少部分人，你就要跟大衆不一樣。
上述七點是人類長期進化形成的，适于彼此合作，為生存而工作。但是，在這個交易市場上這樣的遊戲，并不需要我們和大多數協作，從衆，我們要的是能夠站上金字塔頂端，成為那少部份人。因此，我們必須與衆不同，我們必須逆反人性。
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