交易：一個頭腦（心理）遊戲--我是一個全職外彙操盤手
交易：一個頭腦（心理）遊戲
你必須将你心态由一個普通人轉變為一個投機者。我見過的大多數的交易者，除了一些真正在市場中間賺過很多錢，隻是在努力學習完美中最簡單的部分，比如如何閱讀數據和圖表、試圖找到最佳的入出場技巧等等。交易是一個頭腦遊戲并且在頭腦中沒有一個好的心理狀态，在開始之前就注定會失敗。訓練交易者的心智對于任何成功的交易者是第一步，但是大多數的新手忽略了這一點，這也就是為什麼95%以上的交易者在長期是失敗的。獲取市場的知識對于一般智力的人，隻要之市場中間呆上幾年之後都不難。但是你的交易結果并不是由你的智力水平和知識決定的。對于大多數交易者來說，困難的是決策的過程。這也是大多數交易者成功和失敗的主要原因。有些人覺得做決定很簡單，而大多數人覺得很難。不幸的是，任何決策的過程都是一個痛苦的過程，人們總是傾向于躲避痛苦尋找舒适，即使隻是暫時的。假設一個人有足夠的市場知識并且獲得了驗證過的系統（這是成功中第二重要的因素，事實上，任何系統都是依賴于信息的質量，而圖表隻是次等質量的信息，非最好）不知道為什麼最後這句話似乎隻有半句
通過學習和研究，一個交易者要将知識和系統投入實際交易、做出決策。那麼，多少交易者能誠實的說他們能夠在系統發出信号的時候能夠執行，并且按照系統讓利潤滾幾周甚至幾個月，又有多少交易者在情況不對時能像例行公事一樣砍掉虧損單。這些在說的時候都簡單，但是真的用錢去做就難了。我現在在有頭寸的時候依舊睡不好，因為即使有幾百點的利潤并且系統指示繼續持有，在接下來的時間内不能保證利潤會繼續增長，當有意外發生時候甚至可能變成虧損。一個能夠感覺到的痛苦的過程。這種痛苦來自有不知道未來會發生的事和對于虧損的恐懼。所以在一天結束之時，假設一個人有很好的系統、知識和信息，最終決定交易結果的是交易者能多麼紀律性、多麼好地完成下正确決策這個痛苦過程。因此我将交易稱之為頭腦遊戲。當我面試有前途的年輕交易者時，我一直将有紀律性和強烈意志的人作為我的首選，隻要他有一定的教育程度。但是在很多例子中，奇怪的是，有些有一定頭腦的人在面試的時候認為隻有聰明的人才能成為好的交易者
事實上，在我确認新的中期趨勢出現的時候，我總是試圖在交易的時候采用（金字塔）加碼的策略。像日元在135-132之間作為初始頭寸，在132-129之間加碼。對于澳元和歐元類似的策略。但是握着頭寸，看着回調損失大量的浮赢不是件容易的事。大多數的交易者包括有些有經驗的不能忍受那樣的痛苦而過早地放棄了。但是沒有别的方法可以賺大錢，我們必須咬住牛市，坐着并積聚，隻要中期趨勢還在繼續。那就是我認為心理的因素是交易成功最重要的因素。一個頭腦遊戲就像說謊者的撲克。入出場點并不是不重要。但是心理方面的因素更加重要，是決定長期交易成功與否的決定因素。可能出場比入場更加重要，因為任何完美的入場點大多在事後才能知道
任何市場，無論是不動産市場還是外彙市場，從長期來說是将錢從多數人手中轉移到少數人的手中。在大多數的不動産市場投機中，大衆賺了不少錢，但是這些錢一直紙面的利潤，在他們意識到将賬面利潤轉化為現金之前會全部蒸發掉。在外彙中，大衆一般不能活過幾年，由于對于市場知識的缺乏和過大的杠杆。但是這兩種投機者都隻是用他們辛苦賺來的錢換了一個夢而已。
對于交易者，希望這不會讓你洩氣。交易是一個辛苦的頭腦遊戲，并且不是每一個人都适合的。大多數人既沒有心理狀态也沒有堅強的心智來進行這種遊戲。訓練一個正确的心理狀态是最難的但是完全必要的，大多數人還是沒有意識大這一點。克服恐懼和貪婪、保持一個冷靜的頭腦的過程是最難的
任何一個交易者都應該找到适合他的交易方式和系統。而那個系統必須是在被證明過能夠在市場中間獲利的系統。如果tom公布他用了三十年的中線系統，這個系統并不見得對于dick和harry這樣的短線交易者有用，反之亦然。大多數的失敗都是由于缺少系統和不遵守紀律。要盡快有一個。不然就要赤手空拳對付其敵人。最好的系統應該是自己建立的，因為你穿着借來的鞋子不會感到舒服，系統也是一樣。
不在大多數時間追随趨勢，你是不可能賺錢的。當市場接近超買和超賣區域的時候你應該開始警惕，并且關注市場的反轉的可能。追随大衆隻要一般的
交易系統是市場中士兵的武器。你一定智慧和勇氣就可以了，但是辨别出反轉并采取适當的行動就不僅僅需要智慧更加需要勇氣。再說一遍，财富眷顧勇敢的人。
趨勢交易：收集與派發
外彙市場和其他市場一樣以一種簡單的方式運行。他在某個區域積聚一段時間，一旦積聚完成，他朝一個方向前進直到派發結束，然後再重複一遍。日内交易可能不會有好的交易結果當收集派發區按照自己的方式運行的時候，當市場突破收集區的時候，日内交易總是提取了小段利潤就結束交易。總的來說，日内交易就我的經驗看來，不見的是一種收益率很高的好方法，正與一些沒有在市場中間真正賺過錢的作者說的相反..
在市場中間賺錢的安全的辦法必須要等到收集結束，然後跟着趨勢走，直到派發結束反轉為止。在中間會有2-10天的短期回調，是情況而定。
請研究一下8小時圖和四小時圖，特别是幾個月内形态和20均線，你就會明白我所說外彙市場短期的收集與派發。外彙市場能夠一直需要這樣的過程，所以你可以根據這個來決定你的戰術。
技術和圖表
當你有不錯的入場點而且市場朝你的方向走的時候，你為什麼要選擇日内交易呢？即使是2-10天的短期波動持有住也會獲利更多。一般來說，在虧損的時候你必須日内交易（這裡的日内交易是意譯，即出場很快）。要找到一個短期交易好的入場點，你要學習4、8小時圖上學習收集派發形态和20均線、30分鐘圖，結合macd、“超買超賣指标”和他的形态。如果你要就一段時間之後，你就會明白好入場點位置。剩下的就是資金管理、交易紀律和經驗
在交易的技術方面，第一要做的是就是在你交易時間框架内找出趨勢和适當的交易策略來追随它。有些持有頭寸幾個月，有些持有不到一小時或一天，他們對于趨勢的看法明顯不同。對于一個持有頭寸幾個月的人來說，日内的波動明顯沒有意義。但是對于日内交易者來說，一天的波動可能像一場海嘯一樣。有一個明确的定義和辨别自己時間框架内趨勢并采用适當策略的技術是這行中的第一步
我在技術上盡量保持簡單。對于我來說，交易策略就是"range trade"。在你開任何一個新的頭寸的時候都應該設止損。中期趨勢的反轉隻能在月線、周線和天圖上确認。閱讀圖表并不是要預測趨勢的高點和低點，而在于确認趨勢的改變，并且在新的趨勢中間采用正确的策略。
任何一個循環都和前面一個不一樣，而這正是市場的美妙之處。從大的角度看待市場是非常重要的，而不是用顯微鏡去研究分鐘和小時圖。重複這個一遍遍直到在日線和周線圖上顯示出反轉信号.
我使用非常簡單的看圖方式，看八小時圖eur/gbp，結合20和40均線，尋找盤整和突破（你可以發現這個方法很原始，但是還是很有效）。在支撐之上買，并在突破盤整之後加單，将兩個倉位作為一個交易，用同一個止損點，并且持有一直随着市場繼續走。
經驗上來說，20均線在8小時、日線、周線和月線上決定趨勢方向很有用，并且作為阻力和支撐點。不知道這根均線在交易中多麼有用。
rsi就我看來可能隻在周線和月線之上很有用。你在短期内可以忽略rsi，就像rsi發明者說的那樣。
所羅斯一針見血的指出了市場中的反射理論，而市場正是按照這個理論運行的。這是非常有用的工具，因為無論什麼時候一些交易者開始在日元市場上的動作會産生短期的波動，比如幾百點，無論處于某些目的，他時常會在市場中暴露出他的意圖。這是如此的怪異那麼多
我想如果你是個日内交易者，30分鐘和15分鐘的圖表結合macd和ma會比小時線甚至是日線有用很多。特别注意有長影線的向上或向下信号和确認突破盤整區域。如果你是個敏捷的交易者，甚至是一個蠟燭圖信号就足夠将止損移動大長影線上或下。
對于日元交易，看瑞日，鎊日和歐日來确定頭部和底部。對于歐元和瑞郎交易，看鎊瑞和歐鎊來共同确認。如果你是一個日内交易者，重要的是那天的流動性，而不在于牛與熊，所以30分鐘和15分鐘也是不錯的圖來跟随那些趨勢。
利用交叉盤
歐鎊和鎊日是歐元和日元的指标。歐瑞在預測上作用上和歐鎊上類似，但是流動性不住。
簡而言之，歐鎊和鎊瑞是歐元和瑞郎的領先指标，而鎊日、歐日、瑞日是日元的領先指标。歐日在歐元方向上很重要，鎊日在英鎊上也很重要。比如，昨天歐元的弱勢很大程度上是由于歐日山的賣壓使得歐元和美元比日元向下。經驗上來說，如果歐元沒有動，而歐鎊先動了，這是有人在推動歐元的先兆。當歐元在動但是歐鎊沒有往那個方向移動，那麼這類趨勢不會長久的。在日元和歐日、鎊日之間也是這種關系。
歐元、歐鎊、歐日和鎊瑞之間也有某種關系并相互影響。這隻是顯示了錢如何在這些貨币對之間流動。對于日線圖的研究，關注所有這些市場在判斷上會比較準确，對于四小時、一小時甚至分鐘圖上也是這樣。事實上，鎊瑞和歐鎊在大多數的情況下會比歐元早移動一兩天。甚至通過看鎊瑞和歐鎊圖表，短期和長期，你能在很多情況下事先掌握歐元的走向。鎊日和歐日對日元也有同樣的作用。更多對于那些貨币對研究會發現更多有趣的事。我一直用美元指數和歐鎊（或鎊瑞）作為我的指标自從70年代末，因為這兩個指數對于中線趨勢很準确，依靠這兩個指數很少在中期輸錢。但是那個叉盤在英鎊故意貶值的時候實效
奧日是在美元、歐元、英鎊之後影響澳元的一個重要貨币對。通常奧日的下降對于日元的上升有利。歐鎊和歐日在大多數的情況下是歐元方向重要的鏡子。歐鎊和歐日告訴了大多數的市場情況，在大多數的時間歐鎊帶領市場的方向。
設置止損
在開任何一個新的頭寸的時候，都要設置一個止損。中期趨勢的反轉可以在月線、周線和天圖上确認。閱讀圖表不是要預測頂部和底部，而是為了确認市場趨勢的轉向，并在新的趨勢中采用新的策略。
對于頭寸交易者，在設置止損的時候，要考慮你的交易時間框架、市場流動性和交易頭寸大小，它是建立在技術水平、資金數量和保證金比例。止損時必須的，也是一門藝術就像交易本身一樣。任何交易者都必須發展出他自己的止損風格。但是不幸得是，這些隻有在市場中付出一定的學費之後才能學會。
作為頭寸 ，我從來不用過于緊的 。移動止損也是這樣。距離比較遠可以避免被 雜音碰到。初始的止損一直視我總保證金的1% 。
你能避面意外通過設置止損，不要設置目标位。任何盈利的 應該持有隻要市場沒有碰到跟蹤止損。當你按信号進入市場并通過止初始止損或跟蹤止損出場，也就解決了 決策中最難的部分。
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