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未知的風險才是交易的真正大敵!


風險對于交易員來說,是再熟悉不過的事情了,而對于老交易員來說,也都明白做交易要把風險控制放在首位,要成為一名專業的交易員,從某種意義上來說,就是成為一名專業的風險管理者。 因此,我們有必要對交易中的各種風險,有一個全面性的、深入的認識。 那做交易又要面對哪些風險呢?主要有以下三大類風險: 一,系統性風險 系統性風險無處不在,主要是由政治、經濟、利率、戰争、社會、機構、财團等等因素造成的,其複雜性與不确定性是我們無法預料與規避的,但是會導緻市場價格的巨幅波動,如果不時刻警惕,就很容易對我們造成巨大的傷害。 二,人性風險 人性風險也就是我們常說的心态問題,我們之所以會出現心态問題,是因為人性的弱點一直在控制着我們,大多數人很難意識到這一點;隻有在接二連三出現相同的問題,并且當我們在事後刻意去反省的時候,才能深刻地體會到人性的弱點對我們産生的影響。 而人性的弱點是镌刻在DNA裡的底層代碼,要與我們的底層代碼作鬥争,顯然也不是容易的事情,稍不留神,就有可能讓我們失控,陷入萬劫不複的境地。 三,未知的風險 除了以上兩大類常見的風險之外,還有一大類是常常被我們忽略的未知的風險。 什麼是未知的風險?就是超出你的經驗之外的風險,或者說在你認知之外的風險,是你不曾聽說過的、想都不曾想到過的風險。 比如像利佛莫爾當初在地下賭莊交易無往不勝,但是後來到了紐約股票交易所,由于報價與下單方式的不同,導緻自己的策略失效了,這對他來說就是一種未知的風險,從而緻使他破産,不得不又回到地下賭莊籌集資本。 又比如一個交易小白,聽朋友或某個人的建議,在某個平台開戶做交易,但是有一天,平台突然跑路了,自己的血汗錢也就血本無歸了,這對他來說也是一種未知的風險,讓他知道了這世界上居然還有黑平台這種東東。 又或者做交易年限不長的交易員,對于各種系統性風險與人性風險了解得不是很全面,有其不知道的或者是不曾預料到的事發生,對他來說,也可以稱為未知的風險。 比如瑞朗黑天鵝事件,就讓很多交易員知道了,原來一個主流貨币對,也可以一天波動将近兩千點,這對于沒經曆過的,或者沒預料到的交易員來說,也是未知的風險。 還有,如果自己的交易平台數據出現bug失真,導緻自己的技術量化失效,就會産生連續虧損,當你反應過來的時候,才會明白這也是未知的風險。 這些未知的風險,對于每個人來說又是完全不同的,有些時候可能你知道的某些風險,别人卻不知道;也有些時候别人知道的某些風險,可能你又不知道。 而這些未知的風險往往才是我們交易中的真正大敵,因為任何一種風險都有可能讓我們掉入火坑,将我們焚為灰燼。所以,我們平時要多了解、多思考交易中可能存在的各種風險與對策,這樣我們才能在交易的道路上行穩緻遠。 對于系統性風險與人性風險,在之前的文章中闡述過,我們可以用交易規則來應對;但是對于未知的風險,我們又該如何應對呢? 首先是資金管理,盡量輕倉,輕倉可以讓我們在遇到未知的風險時保命,盡可能久地活着,隻要還活着,我們才能有之後的無限可能。 而如果是平台出問題跑路了,那甚至連輕倉都沒用,所以在決定做交易開賬戶之前,一定要對平台有一個全面的了解與審視,選擇一個靠譜的平台是保障資金安全的首要條件。 然後是搜索與思考,盡量多地去搜索交易中可能存在的各種風險,并且多去思考可能出現的各種風險,我們對風險了解得越多、越透徹,對我們的交易就會越有利。 隻有在我們對交易中的各種風險有了一個全方位的認識之後,我們才能為各種風險制訂相應的對策,也隻有這樣才能更好地管理風險,進而控制住風險。 當我們成為了一個專業的風險管理者之後,就會發現,隻要我們真正地控制住了交易中存在的各種風險,慢慢地,交易的利潤也就會自然而然地到來,假以時日,我們也就會自然而然地實現财務自由!共勉!




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