趨勢判斷及123法則
順勢而行
上升趨勢:能夠持續創出新高,近期的新高比之前的高要高,近期的低比之前的低也要高。
下降趨勢:能夠持續創出新低,近期的新低比之前的低要低,近期的高比之前的高也要低。
先确定自己的可能持倉時間,才能找出相關的趨勢。月線、周線、日線、四小時、一小時、30分鐘線都有它們的趨勢。如果不談相關的時間段,順勢而行就變得含糊不清了。每一個人逆勢下單的時候都可以說是順勢而行, 因為他不會明知價格會持續下跌, 而去買入, 買入是預期價格上升的行為表現。
所以在分析圖表時,要明白自己所找出的趨勢,是否跟自己的持倉時間配合。例如,如果打算持倉以日算,趨勢分析應以日線圖去完成,而不要以四小時或周線圖來作主要分析。
如何畫趨勢線
當我們嘗試去畫趨勢線時,會發現原來可以有不少種畫法,究竟哪一種畫趨勢線的方法才正确?
上升趨勢線:在所考慮的時間段内的上升趨勢中,找出當時相關的最高點和最低點,以最低點跟往後的低點,這個低點一定要在當時的最高點前,用直線把他們連起來,當中的價格不能穿越趨勢線。
下跌趨勢線:在所考慮的時間段内的下跌趨勢中,找出當時相關的最高點和最低點,以最高點跟往後的高點,這個高點一定要在當時的最低點前,用直線把他們連起來,當中的價格不能穿越趨勢線。
當所畫出來的趨勢線被突破了,應該離場觀察,如果價格又重新回到趨勢裡,而且創了新,就要把舊的趨勢線調整了。
這個畫法的重點是要明确:是在一個升或跌趨勢裡時,才能畫出趨勢線,是比較清晰的找到趨勢的方法。我們畫出趨勢線,主要的用途是來判斷趨勢是否保持,有否改變。另外一個作用是用來找出阻力位、支撐位,并用來做為進場點。
趨勢上升:價格在趨勢線之上,盡量做多,别買入跌勢明顯的品種;
趨勢下跌:價格在趨勢線之下,盡量放空,别沽空升勢明顯的品種;
沒有趨勢:别做,看不到是上升或下跌趨勢,不要下單為妙。
當然,這裡所指出的趨勢線,也會因為時間段不同,而出現不同的趨勢線。一個重要的原則是:時段越長的趨勢線越是強大,趨勢線的幅度越長,所代表的力量也越強大。
順勢交易的要求是我們要放棄自己對市場高低的看法,人們經常喜歡對價格的高或低發表意見。更有不少人不明白趨勢,以為投資交易和到街上買菜一樣,喜歡挑便宜的,或者價格從高位大幅下跌的品種,這樣的交易往往失敗。資本價格的很大一部分是預期成份,其價格的高低很多時候是主觀的看法,另外更重要的是我們交易的最終目的是要獲利,而不是消費,更加不是買便宜貨。所以我們應該買入有機會持續上升而沽空一些有機會繼續下跌的品種。
投資者常常誤以為市場已經超買,而冒險逆勢沽空,最後被套牢;也經常認為價格己經超賣,自以為找到便宜貨,買入後才發現大減價還陸續到來。個人覺得太高或太低根本無人會在意,重要的是交易大衆是否都認為價格太高或太低?這個判斷不能依靠主觀的看法,隻能通過價格的走勢來觀察。
捕捉價格頂部和底部一直是個很難的工作,所以在趨勢明顯下跌的情況下,對買入的訊号要三思而行;在升勢明顯的情況下,對沽空的訊号也就要非常小心。
如何判斷趨勢改變
趨勢線被突破,這個情況常見,但并不一定代表趨勢要改變,判斷趨勢是否改變,我們有一個簡單的辦法,可以通過以下三個條件來确認,我們稱之為“趨勢改變 1 2 3 法則”:
1、趨勢線被突破。
2、升勢中,價格未能創新高;跌勢中,價格未能創新低。
3、升勢中,價格回落并跌破前低;跌勢中,價格反彈并升破前高。
其中兩個條件成立,趨勢可能改變;
三個全部成立,趨勢改變并很可能向相反方向前進。
注意:這三個條件的先後出現次序可以不同。
有話要說...