上文,交代了下我是如何走上投機之路的。咱們接着聊那些年我走過的交易之路。
在外彙和期貨的投機之路上,我并沒有經曆交易者的第一層級,而是從第二層級開始的。
那時,我深刻地理解投機市場遠比股票市場要難得多,但從小到大,我都對自己的學習力有着無比的自信。學生時代,越難的題越讓我興奮;航天工作時,越有挑戰性的項目越讓我興奮;如今,越難的交易市場,越挑起了我的興奮性和挑戰欲。
我先在網上搜索,把能買到的和交易相關的書都下單買了回來,然後檢索了很多交易者的論壇,還有公衆号。兵馬未動,糧草先行嘛。
接下來的幾個月時間,就是在看書、逛論壇、看公衆号、做筆記中度過的。這個過程,讓我對期貨和外彙投機交易大概的脈絡、派系、手法等有了初步的理解。
我知道這個過程和時間是沒法省的,也是我一貫的做法。就像我玩遊戲前,每次都會先把遊戲規則,各個職業的特征、技能等都熟悉後,才會去真正地玩遊戲,這樣做上手會很快。
這個階段走完後,下個階段,我就開啟了付費學習。
在我的理念中,知識付費,是這世上花的最值的錢。因為知識付費,買到的不僅僅隻是知識,更多的是寶貴的經驗,以及這些經驗背後需要付出的思考、實踐,以及最寶貴的時間。
通過一定的篩選,我先後大概報了七八位老師的課,其中便宜的2000多元,貴的4萬多點。内容上有講波浪理論的,有講纏論的,有講各種指标系統的,有講價格行為的,有講量價時空的,等等。
我一個課程一個課程地學,每個課程都是先學習好幾遍,認真做學習筆記,及時問問題,确保自己都聽懂了,和老師沒有認知上的偏差了,然後複盤驗證,接着實盤驗證,最後總結它的優缺點,做成思維導圖。
這個過程的工作量真的是很大的,尤其是複盤階段,但我卻樂此不疲,跟打了雞血似的,每天過的都很充實。
但學多了之後,看着盤面,總能有交易系統套的上,也就是說,看盤時感覺遍地都是交易機會。但自己的交易賬戶,表現卻很差。
好在我的風控意識非常強,所以這個階段,我主要是通過複盤來摸索和驗證,實盤時也是小資金。因為我深刻地知道,投機市場要想取得成績,不會那麼簡單的。從一開始,我就做好了打持久戰的準備。
得益于此,我從來沒爆過倉。但付出了這麼多,學了那麼多,努力了那麼久,賬戶的表現卻很不理想,對心态上的打擊還是很明顯的,真的很難受。
所以,我停止了交易,仔細思考問題出在哪。
這個階段的我,發現學的東西太雜了,什麼都懂一點,但懂的都不深。
這個階段的我,也還沒能力鑒别所學的到底哪些是對的,哪些是錯的。
于是乎,我開始逼着自己做減法。但要做減法,到底哪些該留下,哪些該舍棄呢?如果搞不清這個問題,所謂的做減法那還是自欺欺人罷了啊。
這方面,之前學習過程中記的大量的學習筆記和複盤筆記,以及實盤時的交易日記,就派上用場了。我反複地看之前記的這些東西,尤其是複盤筆記和交易日記。
既然我主觀上無法鑒别哪些是對的,哪些是錯的。那就用客觀的數據來告訴自己,哪些相對來說是更優的。
然後,我開始拆解學過的所有交易系統,做各環節數據分析和評價,比如進場環節,把之前學到的所有交易系統的進場做數據分析,然後排序。然後做組合優化,再結合自己的偏好,打造成自己的交易系統。
這個過程,真是要了老命了,工作量太大。
當這第一個系統打造完後,我自信滿滿。
但想的很美好,現實卻是殘酷的。
實盤時,連虧多一點,内心就開始煎熬。情不自禁就會想,系統哪裡還有問題,總覺得各種不滿意,各種沒底氣。
而一旦這個想法冒出來,我就再也控制不住自己了,怎麼看現在的系統就怎麼别扭,而一旦對系統有了懷疑,就很難執行下去了,執行動作會各種變形。
這個階段,就感覺自己被某種神秘力量盯上了:這次交易機會沒敢做,結果走出了很好的行情,下次做了,卻馬上止損了。然後告訴自己,不能這樣,要知行合一,逼着自己接下來每次都要做,結果接下來每次都虧,徹底崩潰。
(其實以現在的認知來看,無非就是這個階段的行情不配合交易系統罷了,屬于「不利期」,應該平常心看待。但那時的我,還沒有這樣的認知。而一旦認知沒建立,行為上就肯定會繼續走彎路。)
所以,徹底對交易系統失去了信心,開始想方設法去優化。而系統一旦開始修改,美其名曰「優化」,實際上就是一個新系統了。
哪怕之前有大量數據的支撐,也換不來此時我對它的堅持和信任。
之後,就一直在:系統成型,實盤,覺得不滿意,修改系統,實盤,覺得不滿意,修改系統……中輪回,我稱之為「無限死循環」。
這個階段,太痛苦了,懂的是越來越多,同時還要不斷做減法,這是一個矛盾;每每在自信滿滿的時候,又開始自我否定,推倒重來,這又是另一個矛盾。
這個階段的我,很迷茫,又付費參加了幾個培訓,發現基本是換湯不換藥,講來講去還是各種指标花樣式嵌套,并沒有多少的幫助。
然後,我開始參加各種線下交流,期盼着通過和其他交易者面對面的交流,或者聆聽大佬的演講,來解決自己的迷茫。
交流的時候,是興奮的,但事後,興奮勁一過,原來怎麼迷茫還是怎麼迷茫,甚至更迷茫。
我隻能再次停止了交易。因為我知道,當我沒有方向時,往哪裡走都是錯的。我隻能逼着自己靜下心來,告訴自己,不要着急,也不能着急,越急越亂,越急越慢。
我需要冷靜地思考問題的症結所在,自己的路在何方。
我的一貫思維是在不确定性中尋找相對的确定性,但凡能找到一條相對确定性,交易就有了根基。比如上文中提到的我股市的交易體系,再比如之前講外彙市場人群屬性時提到的中長線和短線交易方法。
雖然投機交易市場上的相對确定性确實難找,但我突然發現,我一直在「術」上去着手。
從一開始,方向就錯了。
是的,就是因為内心知道投機交易的相對确定性難找,而投機交易中的各種交易策略、交易方法實在太琳琅滿目了,太具有誘惑力了,太容易讓人沉迷了,所以導緻我一直沉醉其中,忘記了自己真正想要尋找的是什麼了。
單均線、雙均線、均線流、多指标共振、多周期共振、多指标多周期共振、波浪理論、纏論、價格行為、量價時空、諧波交易、德爾塔時空理論,以及各種組合……我通過研究無窮的交易系統,無窮的交易策略,乃至無窮的資金管理策略,試圖來駕馭「市場的不确定性」,結果,卻迷失在了「術的輪回」中。
在這個階段,我還找不到投機市場上很強的相對确定性,隻找到了一些很弱的确定性,比如市場必然有趨勢,比如均線交叉不一定會出趨勢,但出了趨勢均線必然會交叉,等等。
很多人可能會覺得,這些有啥用?不,有大用。
因為,這是我們打造系統的底層邏輯,是信仰的根基。比如,所有的趨勢交易系統,它的底層邏輯必然是建立在「市場必然有趨勢」這個确定性之上的,否則,趨勢交易系統就沒有存在的根基。
市場的随機性無處不在,交易系統沒有完美的,完美主義要不得,尤其是在暫時找不到很強的相對确定性的前提下,我對行情的掌控能力是極弱的。所以隻能做交易系統抓得住的行情,其他統統都要舍棄,大舍大得,不舍不得。
這些是我這次靜下心來思考後的結論。
于是,我把之前所有用過的交易系統,通過自上而下的方法都再仔細研究了一遍,基于目前能找到的幾個價格層面很弱的确定性邏輯,結合自己對交易工具的偏好,打造了一個新的交易系統。
這個時候,我深刻地明白它不是完美的,它隻适合某部分的行情。但我對這個系統的認知,和之前相比,已經是天壤之别。
之後一段時間,無論行情如何,無論盈虧如何,我自始至終都在貫徹這套系統,符合系統的就做,不符合的,統統放棄,不再生起任何想改系統的念頭,終于跳出了「術的輪回」。
雖然資金曲線還是會起起伏伏,有時回撤還挺大,但大方向上已經開始擡頭向上了。
我知道我跨出了關鍵性的一步,并非是「術」上的升華,而是我兩次停下來認真思考後,對交易認知的改變。
雖然這些認知上的改變,在局外人看來甚至是不值一提,很空洞的東西,但,作為過來人,能深刻地明白,這就是「我知道」和「我懂了」的差距。
所以,為什麼我常說:認知不到位,一切都白費。談認知,的确很空洞,但這是影響交易最重要的東西,這是促使我們的交易發生根本性改變的内在源動力。
走到這裡,我算在投機交易上初步站住了腳跟。
這段路程就聊到這裡吧,那些年我走過的交易之路下個階段又是什麼,下篇咱們接着聊。
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有話要說...