海龜交易系統是一個完整的交易系統,它包括了交易中的每一個環節,沒有給交易者留下任何主觀思考的餘地。完整的海龜交易系統,主要包括以下幾個方面:買什麼品種?每個品種買多少?什麼時候買入?什麼時候止損退出?什麼時候止盈退出?怎麼買賣?
一、買什麼品種?
首先需要作出的決策就是買什麼品種,從本質上說,就是一個構建資産組合的過程。如果你選擇的品種太少,那麼抓住趨勢的概率就會大大降低。隻有選擇比較多的品種,在其中某個品種存在趨勢的可能性才會比較大。選擇的各個品種之間,最好不要有太高的關聯性,不會同漲同跌。
二、每個品種買多少?
每個品種買多少主要是資金管理方面的問題。這是一個非常重要的問題,但是一般新手交易者往往會忽視,或者錯誤的處理這個問題。新手往往大多在單筆交易上投入過大,這大大的提高了他們的風險。即使他們使用的策略是有效的,但是極有可能他們堅持不到策略發揮作用的時候,因為過大的風險讓他們堅持不了太長時間就退出了。
三、什麼時候買入?
什麼時候買入也被稱為入市決策,這往往是新手交易者最關心的問題。由于受到外界環境、個人情緒、認知偏差等方面的影響,根據主觀判斷作出的入市決策,絕大部分時候是錯誤的。所以什麼時候入市必須量化,明确規定入市的價格和市場條件,不能留給人們任何的主觀判斷的餘地。
四、什麼時候止損退出?
在趨勢交易中,止損是重中之重。從長期看,不能及時甩掉損失的趨勢交易者不可能成功。隻有在損失比較小的時候,就及時止損退出,才能保證你的資金安全。如果到了止損價位,你舍不得退出,忍一忍過幾天又漲回來了。連續發生幾次這樣的情況,就會讓你淡化止損的重要性。最終肯定就會出現,應該止損時你沒有止損,結果又沒有漲回來,最後被深套讓你損失慘重。所以入市時就定好止損價位或止損标準,該止損時就止損,不能存在任何的僥幸心理。
五、什麼時候止盈退出?
完整經曆過一輪牛熊市的交易者,很多人都有過坐過山車的感覺。在和别人聊到股市時,總是會回憶起自己曾經的輝煌,想當年我曾經賺過100%甚至更多。但這些賺錢都隻是賬面上的,沒有落袋的盈利永遠都沒有實際意義。止盈退出對系統的赢利能力至關重要,任何沒有明确的止盈退出标準的系統都不是一個完整的交易系統。如果你在止盈退出時,哪怕還有一點點賣了會不會繼續上漲的想法,那麼你就準備坐過山車吧,這個過山車價格不菲哦。我的朋友圈裡有在2015年頂點時最多賺200%沒賣,在後面的連續股災中受不了最後虧損了退出的。入市時就一定要把止盈标準定好并嚴格執行,别總想着賣在最高點,你一個人把錢賺完了别人賺什麼呢,還是給别人留點吧。
六、怎麼買賣?
使用機械性的交易系統是保持行動統一性的最佳方法。如果你依賴的是主觀判斷,那麼你往往會在應該大膽的時候畏首畏尾,而在應該謹慎的時候卻膽大包天。如果你有一個有效的機械性交易系統,那麼嚴格的遵守它,系統就會為你盈利,而且能幫助你克服連續虧損或巨大盈利下的那種不可避免的心理波折。海龜交易系統就是一個完整的機械交易系統。這個系統使他們更容易保持行動統一性,因為他們不會把任何決策留給交易者的大腦。
如果你想構建一個完整的穩健的交易系統,那麼就從以上六個方面入手吧。
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