今天我想和大家聊一聊交易者的層級,可以幫助大家建立起交易世界的全局觀,讓自己的學習成長,更有方向性。
交易者的第一個層級,不用出門的賭徒。
在這個層級的我們,往往是興奮的,感覺交易這個東西真刺激,鼠标一點,錢就來了,真神奇。
在這個層級的我們,什麼基本面技術分析這是一概不懂的,看着盤面看到陽線就是漲了,做多,看到陰線就是跌了,做空,看到别人買了,我們也買了。也根本不知道止損的概念,浮虧了基本就是扛着,賺了點錢就趕緊平了,純粹就是賭運氣,而且膽子都還偏大。
這個層級的我們,就是一個不用出門的賭徒,口頭禅是「我就不信它不漲/跌」,很容易面紅耳赤跟市場扛上,和賭徒在賭場的表現幾乎一模一樣。
這個層級的關鍵詞是:刺激、興奮、運氣。
很快的,憑運氣賺的錢都憑實力虧完了,膽子大的,嚴重點的,會出現人生中的第一次爆倉。慢慢地,我們開始明白,這樣稀裡糊塗地做交易确實不行,錢不是那麼好賺的,不學習看來是真的不行的。
于是乎,我們開始走上交易者的第二個層級,不明就裡的學徒。
我們開始了掃蕩式的學習,買書看,逛論壇,看公衆号,看各種視頻,參加各種培訓……美其名曰:打造自己的交易體系。
在這個階段,我們會逐漸發現,原來交易世界這麼豐富,我們開始接觸各種「秘技」和「神奇戰法」,一眼望去,遍地都是高手啊。這個方法好,那個策略不錯,這個指标真牛,那個系統太酷了,打了雞血般,每天咯咯咯,亂花漸欲迷人眼。
這個層級的我們,口頭禅是「幹貨」,開口閉口談「幹貨」。所謂的思維邏輯、心得體會,遠沒有一個指标來的感興趣。我們甯願花1000塊買一個「神奇的第三方指标」,也不願靜下心來看一篇免費的真正的好文章。
這個層級的我們,對真正的大師開始很不屑,什麼狗屁大師,寫的這都是什麼玩意,說的好像挺對的,但一點用處都沒有。《股票作手回憶錄》看一遍之後就不知道扔到哪裡了,而《日本蠟燭圖技術》可能還時不時會翻一翻。
第二個層級交易者的關鍵詞是:雞血、輕狂、不明就裡。
前面兩個層級的交易者,其實還不能稱之為「交易者」,隻是一個是賭徒,一個是學徒。
第三層級的交易者,天堂與地獄的徘徊者。
從第三個層級開始,可以稱之為交易者了,因為我們開始真正地直面交易。
這個層級的我們,懂得越來越多,也開始有了自己所謂的交易系統。
這個層級的我們,口頭禅是「交易系統」,我們常常把「交易系統」挂在嘴邊,講起交易來頭頭是道,但做起交易來卻慘不忍睹。典型的事後諸葛亮,事前豬一樣。大部分的培訓老師就處于這個層級。
這個層級的我們,看着市場好像懂了,但實操起來卻又感覺完全不一樣。在這個層級,很多交易者會經曆無數次大大小小的爆倉,每次感覺這次肯定行了,但結局還是慘淡收場。
這個層級的我們,會經曆很長很長的時間,徘徊在天堂和地獄之間,輪回在無數系統之間,時常醍醐灌頂,但一實操又一臉懵逼。
市場上的交易者大部分都處于這個層級。所以對于這個層級,我多說幾句。
造成這種現象主要是有兩個原因:
第一個原因:這個層級的我們,懂的東西太多了,但懂的這些東西中,真正有用的太少了,甚至大部分都是錯誤的,而我們卻沒有這分辨力。
比如,現在市面上有很多關于交易的書,我還在第二個層級的時候,買了300多本書,幾乎把能看的書都看了,其實這些書真正值得看的沒有幾本。
如果你對培訓圈子和出版行業稍微有點了解,你會發現,絕大部分關于交易的書都是「虧貨」寫的,東搬搬西抄抄,講幾個指标的用法都能拼湊出一本書了。
而其中毒害最大的是,寫的很多理論都還是錯誤的,不具備實操性。我們看的越多,學的越多,反而離成為韭菜越近。
所以,在聰明資金的圈子裡流傳着這麼一句話:感謝這些作者,為市場培養了一茬一茬割不完的韭菜。
話雖然很混蛋,但事實就是如此。之前也和大家聊過,真正的實戰派大佬,收弟子的很多,但極少會去出書。
所以,當我們身處這樣的大環境中時,如果不具備批判性思維,不具備獨立思考和實踐驗證的能力,或者貴人的點撥,要想從這個層級中出來是很難的。
第二個原因:這個層級的我們,絕大多數都沒有見過真正的成手交易員是如何做交易的。
我們腦袋瓜裡的關于成手交易員交易時的樣子,都是不知道從哪裡聽來的,或者自己想象出來的。
比如,網上會流傳一些「交易大神」的傳說,如某某大神,在某個品種上一波行情賺了幾十個億,一戰封神。他的這次操作手法可能廣為傳播,為大家津津樂道,吸引了無數交易者去競相模仿。
但,除了這一次之外,這位大神其他的單子呢,他還做了其他哪些單子?用的什麼手法?我們并不知道。
而且大神的封神戰績一般都隻有那一次,為什麼之後他就無法再複制自己的輝煌了?是實力還是運氣?我們并不知道。
那這位大神所傳遞出來的交易理念和交易手法,哪些是對的?哪些是有條件才成立的?哪些壓根就是錯誤的?我們同樣并不知道。
所以,可以說,如果我們沒有在成手交易員的圈子或者身邊時,我們對他們日常真實的交易手法和交易狀态,真的一無所知。都是靠自己想象的。
但現實是,很多交易者會去照貓畫虎地學習和模仿這些高手的方法,但人家真正的交易手法可能和你想象中的完全不同,這就會讓模仿者屢屢受挫,痛苦不堪。
這點,也是我跟在幾個交易大佬身邊時才覺醒的。
所以,以上兩個原因導緻了絕大多數交易者,如果沒有貴人的點撥,會在這個層級停留很長很長時間。所以,我對這個層級聊的也多一點,希望能幫大家更好的看清這個層級。
第三層級交易者的關鍵詞是:迷茫、痛苦、絕望、不甘心。
經過很長時間的輪回,或者受貴人點撥,有些交易者幸運地走出第三層級,走入第四層級。
這個層級的我們,不斷地給自己做減法,摒棄那些是似而非的知識。不斷通過市場的實踐和驗證,留下自己最拿手的那麼一兩樣,構建出對自己來說最簡單,但市場驗證有效的交易系統。
這個層級的我們,口頭禅是「知行合一」,我們開始訓練自己的控制能力,初步了解了自己的能力圈,我們開始初步懂了取舍,懂得并做到了要嚴格按照自己的交易系統執行,更懂得了除了系統内的交易,其他統統都得舍去。
這個層級的我們,開始真正理解:敢于舍棄時,其實舍棄的大部分都是錯誤的東西,這個過程恰好幫助我們大幅減少了錯誤的認知及其帶來的危害。
這個層級的我們,開始承認自己的渺小和局限性,開始承認市場的無常和随機性,對交易市場開始有了足夠的敬畏。不再幻想自己能抓住市場所有的行情,對踏空行情有了足夠的包容和理解,能初步分得清什麼是系統内的,什麼是系統外的,什麼是自己能抓的,什麼是自己該坦然放棄的。
這個層級的我們,對技術已經不是那麼看重,開始真正懂得「大道至簡」,開始以概率思維和優勢思維看待市場的盈盈虧虧,注重自律和自我管控,常以修行的心态來評價交易市場,初步明白了交易的成敗不在盤内,而在盤外。
這個層級的我們,開始對大師的著作真正有了共鳴,第二層級時,我們棄之如敝履,到了第四層級,我們才會不斷地感慨:大師是真大師,為什麼之前我就沒看懂呢,走了那麼多冤枉路。
這個層級的我們,在交易市場上想要賺錢已經不難了,基本算是一個成功的交易者了。但每天面對交易市場,嚴以律己、戰戰兢兢,遠沒有很多人想象中的那麼潇灑。
第四層級交易者的關鍵詞是:敬畏、管控、如履薄冰。
還有極少的一部分交易者會走入交易者的第五層級。
當常年以盤外的視角看盤内時,逐漸地對市場運行的核心邏輯開始通透,開始深谙市場波動的核心原理。
這個層級的交易者,操作上已經脫離了「術」的束縛,無論是基本面還是技術面,對他都不會有影響,實現了思維模式的超越,建立起以原理為根基的「道」的體系。
這個層級的交易者,開始逐步和市場融合,一切操作開始合乎市場最本質的運行原理,開始以原理賺錢,技術反而成了可有可無的工具,一切都是順其自然。
這批人,才是市場上的「最強鐮刀」,賺走了市場上90%以上的财富。
第五層級交易者的關鍵詞是:從心所欲不逾矩、雲淡風輕。
在這之上,還有沒有更高的層級,以我目前的水準而言,我也不知道。
交易者身處的層級不一樣,看到的這個交易世界是完全不一樣的,能領悟的東西也是完全不一樣的。
所以,跨層級交流是很難的。身處同一個層級時,才是最有共同語言的。
目前有很多的線下交易者論壇,每次都會請一些大佬去演講,其中不乏真大佬,但坐在下面聽的,有幾個是聽完後真正脫胎換骨的?幾乎都是聽之前什麼狀态,聽完後還是什麼狀态,哪怕他自己認為聽的很有收獲。因為層級的不同,講的人和聽的人其實處在兩個完全不同的頻道裡。講的人認為自己講的很清楚了,聽的人也認為自己聽懂了,但實際上一個牛頭,一個馬嘴。
同時我們也可以去看下,在一個交流群裡交流的最熱鬧的,基本都是同一個層級的交易者,而當其中某些交易者走入下一個層級後,我們會發現,慢慢地他不再群裡說話了,最根本的原因就在于此。
包括我寫的文章,不同層級的交易者看完後的感受和領悟也是完全不同的。有的人找不到他想看的「幹貨」,覺得索然無味;有的人覺得講的晦澀難懂,遠沒有講解指标的來的清晰簡單;有的人會覺得醍醐灌頂,如獲至寶,天天求着要拜師。
交易者的層級,一層一天塹,在某層級上沒有足夠的積累和領悟,是很難跨入下個層級的,尤其是從第三層級以後。
層級未到,憑運氣賺的錢,終非是自己認知的變現,終究都會再還給市場,這也是為什麼交易市場「明星」多,「壽星」少的原因所在。畢竟,能進入第四層級的交易者少之又少,能進入第五層級的交易者,更是鳳毛麟角。
希望通過我這篇文章,給大家建立一個交易世界的全局觀,明白自己當下處在何層級,下個層級的路又在何方。
很多時候,最苦的不是自己不努力,而是自己非常非常努力,但找不到自己該前進的方向。
以上每個層級,我都是靠自己一步步走過來的,所以,這種感受,我特别的清楚。
其實這也是之前門徒計劃的初衷之一,雖然交易上該走的彎路一米都不會少,該走的層級一個都不會落下,但我希望在我的幫助下,可以大幅縮短跨越層級的時間。
後面,我将會繼續寫一個系列文章,來跟大家聊聊那些年我自己走過的交易之路,相信對絕大多數交易者都會有很大的幫助和借鑒。
OK,今天就聊到這,有緣者随喜觀之,若從中有得,吾之所願。若不喜吾之所寫,勿争、勿噴,互道珍重,相忘于江湖即可。
我是逍遙船長謝覺樂,心中有愛,交易不敗!
有話要說...