1、在6月30日的投資月報中,我曾經公開過我的持股和帳戶截圖,其中的潔柔和科斯,到達目标價已經賣出。
目前還持有的是:美亞(成本29.26)、雙彙(成本28.73)、泛微(成本47.85)、海容(成本27.94)、安科(成本12.67)、華緻(成本27.36)。
這裡面的美亞持股時間最長,是2019年6月中旬買的,到現在持股已經13個半月了,還沒有到達翻倍目标,它是去年買的股票中走勢最差的。
2、買入剛剛進入牛市的價值股後,走得好的、市場整體環境又不錯,可能3、5個月就翻倍了。
走得差的,用了1年時間還沒有翻倍,要麼是市場整體環境欠佳,要麼就沒有買對行業的龍頭。
美亞走得差,就屬于後一種情況。
3、我當時看到醫療行業即将進入牛市,美亞從傳統的色選機進入口腔醫療設備行業,促使基本面發生了質變。
但可惜它不是龍頭,醫療設備業務收入和利潤占比,依然低于傳統的色選機業務,所以走得比較差。
而其它醫療行業的龍頭,比如通策醫療、歐普康視、愛爾眼科、泰格醫藥,以及我已經翻倍賣出的大博醫療、安圖生物,就走得強很多。
4、總結經驗教訓,以後選擇剛剛進入牛市的價值股時,還是要把重點放在細分行業的龍頭上,特别是細分行業裡更早進入牛市的領漲股。
像在2019年最早進入牛市的行業:白酒、食品、生物制藥、醫療、半導體、元器件、軟件等,這些行業的每個細分市場龍頭,進入牛市後都早已翻倍了。
提醒自己,在選股的時候,要特别注意備選股所在細分行業,看看其它主營業務相近的公司,是否已經提前進入了牛市?要買入的個股是否是細分行業第一隻進入牛市的?
5、最近專注“牛市價值股”的研究,忽略了對中短期力量的跟蹤,今天開始補上。
截止今日,短期力量方面:大盤短期調整第10日(從7月14日開始)。中期力量方面,中小闆指數領漲、從6月5日啟動的中線行情,運行到了第9周。
曾星智,2020年7月28日
在祁連山,吃烤羊排,看漫山遍野的綿羊。
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