一個籃子裝雞蛋：

也許大家都聽過這樣一句話：“雞蛋不要放在一個籃子裡”。意思是說：如果你買的股票太集中，比如全部資金僅買一隻股票，那麼一旦這隻股票出現問題，風險太大，也許會“全軍覆沒”。所以，傳統的理财理論是建議分散投資，當然這一說法也的确有一定道理。但在實戰中，尤其對于中小投資者而言，這一做法完全錯誤。很簡單，它不符合精簡定律。我們的定律是：“将雞蛋放在一個籃子裡”。

對于中小投資者而言，一方面，資金規模較小，進出十分方便，不存在資産的流動性問題；另一方面，中小投資者沒有精力與能力去仔細研究很多隻股票的基本面，如果逞強做分散投資，并不能确保若幹隻股票品種的全部安全性。所以，依據我們的觀點，中小投資者應該集中精力，精心選擇一兩家資産優質、成長性較好的上市公司，當然這家公司一定是你十分了解的，而且能夠及時掌握它的變化，耐心地去投資。

依據經驗，一般而言，如果你在投資過程中産生了較大的虧損，往往是進行分散投資，而且手中股票品種很多造成的（我們經常發現，很多中小投資者手中資金很少，但股票數量比基金還多，令人不可思議）。如果你在操作過程中獲取了較高的利潤，則往往是集中持有某一隻股票所帶來的結果，分散投資難以産生較高的利潤。當然，也許會有投資者問，如果你選的這隻股票出了問題怎麼辦？你選的股票應該是你最了解、最能及時掌握其基本面變化的。而一旦公司基本面出現了向壞的變化征兆，就應該采取一定的風險防範措施。事先想好退路就不怕任何事情發生了。相反，并不會因為股票數量多了，你的風險就小了，數量與風險之間沒有必然的聯系。

股市裡真正成功的四種人 有你麼？

一般股民，都是三根K線改變價值觀。周一股市出現了反彈，基本上已經改變了股民的恐慌。類似上周的暴跌有可能成為資金杠杆牛市的一種常态。上周的股市暴跌原因固然有很多，但是毫無疑問，由于融資杠杆的資金，不能承受嚴重虧損，必須主動的止損，而杠杆止損盤的出現，毫無疑問是牛市暴跌的一個主要原因。而牛市中每一次回落都是低吸的機會，毫無疑問，止損出來的資金，隻能是以更高的價格買回來。

今年有很多新入市的新股民，他們問筆者如何在股市裡面賺錢?筆者想起《西遊記》的故事。話說， 李世民設宴招待取經回來的師徒四人。問唐僧：你成功靠的是什麼?唐僧回答：信念，堅持到底我就能取到真經。問悟空，你靠的什麼?悟空說：能力和人脈。問豬八戒：你好色還動不動摔耙子，怎麼能成功?豬八戒說：團隊，選對了想不成功都難。最問沙和尚：你這麼老實也成功?沙和尚說：聽話、照做、執行。

股市投資也是這四個賺錢的方法。唐僧的方法，你需要自己能頓悟，并且能堅持理念絲毫不動搖。悟空的方法靈活，但是你也需要有本領才會有人脈。對于又懶惰不想看研究報告，又不喜歡學習思考的投資人來說，隻能學習八戒，找到優秀的基金團隊幫助你打理資産。而沒有任何本領，不會學，看不懂，又達不到私募基金規模的投資人，隻能學習沙僧，規規矩矩的做投資。

假如你遇到有甲股票與乙股票的選擇，你不知道應該選擇哪支更好時，你選擇了甲，往往乙股票漲幅遠遠好于甲股票。事實上，你完全不知情。當你真的當時不是選錯 了甲而是選對了乙，之後又是甲股票漲幅遠遠又好于乙股票。股市交易的價格漲跌，是由于成交量的變化決定的，若主動性買盤大于主動性賣盤，或賣出者少，而買入者量大，股票價格必然被推高上升。若主動性賣盤大于主動性買盤，或買入者多時，而賣出者量大，股票價格必然被拉低下跌。而你在代表散戶行為中，人均持股的數量遠遠小于主力持有的量，分散的散戶一旦作出買入某一支股票的決定已代表多數人的選擇，這時主力資金由于與你完全是這場博弈的對立面，隻有選擇讓股價 下跌。主力資金如果是獲利籌碼，它會派發給蜂擁而至的散戶。主力資金如果也是正在吸籌，還會選擇向下打壓，從而實現“誘空”的目的，當你低位賣出籌碼給它 時，方可再去拉升。而沒有選擇的那一支股票，由于和主力資金沒發生沖突，上漲概率肯定大于另一支股票。所以，當出現兩種選擇的可能且猶豫不決時，勸你放棄，因為這是“必錯”的選擇。

控制你的交易，管理你的資金。

除非你知道你要進行的交易在财務上是安全的，否則，絕不要進行任何交易。沒有經驗的投機者面臨的困境往往是為每一筆頭寸付出太多。人們都想在最低價時買進，在最高價時賣出。心态要平和，不要與事實争辯，不要在沒有希望的時候保有希望，在投機中沒有希望的位置，沒有猜測的位置，沒有恐懼的位置，沒有貪婪的位置、沒有情緒的位置。

投資者最大的敵人不是市場，不是别的其他，而是投資者自己。大波動才能讓你掙大錢！

我想告訴你這一點：我的想法從來都沒有替我賺過大錢，總是我耐心等待替我賺大錢，懂了嗎？是我耐心等待！對市場判斷正确絲毫不足為奇。我認識很多在适當時間裡判斷正确的人，他們開始買進或賣出時，價格正是在應該出現最大利潤的價位上。他們的經驗全都跟我的一樣，也就是說，他們沒有從中賺到真正的錢。能夠同時判斷正确又耐心等待的人很罕見，我發現這是最難學習的一件事。但是股票作手隻有确實了解這一點之後，他才能夠賺大錢。要賺大錢一定要在大波動中賺。不管推動大波動起步的因素可能是什麼，事實俱在，大波動能夠持續下去，不是内線集團炒作或金融家的技巧造成的結果，而是依靠基本形勢。不管誰反對，大波動一定會照着背後的推動力量，盡其所能地快速推動到盡頭。

該空倉就空倉

有些股票就是時不時給你驚喜，不過會長時間折磨你，持這樣的股票就要堅持長久。近期突破新高或正要突破新高的較可以考慮。量大漲幅小就要小心。别輕易割肉，别輕易追漲殺跌和别輕易頻繁操作。太吸引人的不買入，近來幾個月相對高位連續放量的不再買入。

總結：買入股票之後耐心持有，該幹嘛就幹嘛，别為股票浪費時間，不然你會失去不少東西。别浪費時間和精力研究什麼技術，要研究的話，就研究什麼時候是會是指數低點什麼時候是指數高位，研究怎麼才能判斷指數點位和趨勢準确吧，然後在指數低位且指數趨勢向上的時候買入一個股票好好捂住，别常年一直都持有股票，該空倉就空倉，懂得怎麼去做波段。特别是在弱市，别頻繁換股，換股常常是帶追漲殺跌的動機。

當市場價格波動的主人，不要做價格波動的奴隸

争取做價格波動的主人，如果做一名趨勢交易者這一點很難做到，經曆了許多年的趨勢交易經曆，随着年齡的增加，家庭、工作事物的增多，我越發醒悟那種整日跟蹤價格準備随時采取行動的方法，無法長時間使用的，即使繼續使用，也很容易走火入魔，使你神經變得脆弱，而不得不有時關閉行情機休整上好長一段時間，而這解決不了根本問題，問題下一次還是要周期出現，生活質量大大下降。

巴菲特向老師學會了第二個法寶――價格波動是市場先生的報價。以前對這個問題我也盡量理解，但由于自己的交易方法不對，僅僅知道一點皮毛，難以深入理解。近來對自己的整個交易系統進行了徹底的更新，理解漸漸深入，如果你将尋找分析發現要購買的企業作為你日常最重要的工作，将上市的公司當整體來看待，很快會發現市場的趨勢消失了，取代的是每天的報價。

如同每天都在開的拍賣會，有時下雨天參加拍賣的人少一點，有時天氣好參加的人多一點，有的人喜歡看熱鬧，一激動自己也買點，有的人整日守在拍賣會門口，看到人多點的時候才進去看看，而拍賣員從早到晚不停地叫喊着價格，人少時還要動員各種推銷員來拉客，多數人參與報價随意性很強，因為大家喜歡的是追捧拍賣品的那種氣氛刺激，有些人喜歡觀察拍賣品受歡迎的程度再報價，因為拍賣品分成無數小的份額，有時其實很貴，但因為參與的人一般都是買一點點，容易被蒙騙，但真正的買家一般都是根據拍賣會提供的拍賣品資料和自己的調查作出标購書才進場，不管是買一部分還是整體，标書一定要做好，雖然真正的标底無法精确得到，但是投标人一定有自己的對價格接受的底線。如果自己不熟悉的拍賣品就去了解，盡量作出可靠的标書再行動，如果沒有自己感興趣的拍賣品或者即使有但報價過高，那麼就繼續等待，不斷地對上市的拍賣品做鑒定工作，尋找感興趣的标的，而一旦價格合适，标購到手，就收藏起來，不斷拿出來欣賞玩味，當然如果有哪個賣家願意出大大的價錢，當然也可以賣掉一些。

股票操作實用技巧之三買三賣

股票分析的操作思路，三買指的是三次買入方法，三賣指的是三次賣出方法，這裡的三次是不固定的，因為有的強莊控盤股的上漲非常有規律性，以标準的階梯式上漲而推升股上行，嚴格按照上升回檔方法來做，會産生多次介入機會！

股價的表現形式就是漲和跌，而持續的階段式上漲和持續的階段式下跌的就會形成單邊趨勢，股市的趨勢代表了大多數投資者的普遍看法和操作實踐，認清大勢者賺大錢，看準大方向者賺大錢，看準小方向者賺小錢，看不準方向者賺不到錢或賠錢，喜歡和市場作對的人是賺不到錢的。所以，在選股和操作上應以趨勢為主導，誰掌握了股票變化的趨勢，誰就是赢家。趨勢一旦确立将會朝着同一方向延續下去，除非有另一方向的外力來改變趨勢的方向，而趨勢的改變并不是一促而就，在改變中會有反複确認過程！具體的表現形式如圖：

（上升趨勢轉變為下降趨勢 跌破-反抽-無法突破-确定新趨勢）

（下降趨勢轉變為上升趨勢 突破-回抽-确認-确定新趨勢）

從走過的圖形來看：

股價到達頂部區域後，首先會向下回踩上升趨勢線，比如前面幾次回踩（上升趨勢的中股價往往都會經過多次回檔上漲，這就是上升回檔 ），按照前面的回踩來看，股價每一次觸碰上升趨勢線之後都會再次上漲（當然上漲的理由一定是有資金推動），如果一旦回調是跌破上升趨勢線，此時風險開始加大，之後股價開始反抽向上，這個時候非常關鍵，此時反抽中股價無法突破向上，重新站上上升趨勢線，則需要全部清倉出局，因為趨勢一旦形成下降趨勢跌幅不可預估！

結合經傳軟件分析如圖：

出現在相對高位的死叉信号是減倉信号（1次賣出）（在22.00附近即便是不去預測後市股價趨勢的情況之下，短線都可減倉），減倉之後正常情況下，當股價重新回檔到智能輔助線是可再次買入，但如果發現趨勢破位則需要清倉出局（2次賣出），但是由于趨勢的轉向确認需要時間，因此在沒有确認之前可以保留部分倉位，當智能輔助線向下之後（黃色線下穿紅色線）股價開始反彈，反彈中資金不支持上漲（主力追蹤線向下），此時需要繼續清掉剩下的倉位（3次賣出），規避趨勢向下中線調整。從圖中可以看出來，當趨勢形成之後，股價持續階梯式下跌！

反之對比如圖：

股價到達底部區域後，首先會向上突破，當股價放量上行時，股價會突破下降趨勢線，按照趨勢來看，每一次向上突破時必然面臨重壓，即便是當天突破之後，股價都需要時間來确認，所以當看到股價向上放量突破趨勢時，即可開始關注，等待回抽确認之後介入把握新的上升趨勢機會，和上面的分析類似， 上升趨勢一旦形成上漲空間也無可估量！

結合經傳軟件分析如圖：

出現在底部區域的金叉信号可以做為抄底買入信号（1次買入）（底部信号參考海洋尋底指标絕對底或大底），由于抄底買入相對比較難，所以很多人可能會錯過第1次買入機會！在底部當放量向上突破時，，如果資金開始轉向向上（主力追蹤線紅色線向上），趨勢開始向上（智能輔助線黃色線上穿紅色線），此時可以做為趨勢轉向信号，對于趨勢投資者來說，在這個點們已經可以輕倉進場，（2次買入），對于保守型投資者來說，可以等待趨勢已經向上之後的第一次回檔機會再做買入（3次買入）（參考股價回踩智能輔助線，主力追蹤線向上），從圖中可以看出，上升趨勢形成後股價也是階梯式上漲！

由于股價突破時（向上/向下）力度情況不一樣，會産生如下這樣的走勢。

配合成交量來分析把握及時追買或者是及時止損！其他操作技巧可考慮以周線形态來規避假趨勢突破！

總結如下：

1. 個股操作注重順勢而為。

2. 股價突破關注成交量。

3. 資金進出影響股價方向，上升回檔或是弱勢反彈。

4. 買股票，加倉股票，減倉股票，賣股票。

5. 特殊情況追買股票，及時止損股票。

接下來重點談談莊家是如何拉升股價的

莊股拉升階段的特征

1、當某隻股票的成交量逐漸放大，股價漲多跌少，單日走勢為單邊上行行情，這就是莊家在放量對倒拉升，吸引散戶介入。

2、當某隻股票經過長時間整理，最終向上突破整理區域，小量微幅上漲，表明洗盤工作已完成，即将展開新的走勢。

小幅回落整理”：由于莊家小幅向下打壓股價清洗獲利盤而形成的。在“小規模的增倉”過程中，股價小幅的上漲也會積累一定的獲利盤，為進一步地清洗獲利盤．為最後的大幅拉升做好最後準備，莊家會再一次小幅地向下打壓股價，通常在K線圖中會形成股價較短時期的向下凹陷現象；

這裡我們就需要聊一聊高控盤莊股，就是莊家憑借自己的資金實力，把流通盤中的絕大部分籌碼控制在自己手中的股票。要發現高控盤莊股，就要了解高控盤莊股的特征。根據我們多年的跟莊經驗，這裡隻簡單地介紹一下高控盤莊股的重要特征。

1、走勢獨立，即使大盤上漲很多，它也一般不會漲停；即使大盤下跌很多，它也不會跌停。但當大盤橫盤或交易清單時，它會比較活躍，“抛頭露面”。

2、走勢有時與大盤相反，不理會大盤的走勢,自彈自唱,我行我素。當大盤大漲時，它下跌；當大盤大跌時，它漲停，這個時候它在漲幅排行榜上很現眼，猶如“萬綠叢中一點紅”。

3、走勢連貫 ， 一根大陽線後，第二天不會高開,一般是低開回蕩,待收盤時又恢複到漲的狀态，好似其走勢完全被控制一樣。

4、K線排列“毛毛蟲”，日K線走勢不會留下跳空缺口，小陰小陽，排列緊密，猶如“毛毛蟲”行走。

5、收複失地容易，在高控盤的情況下，短時間的下跌，三、四天就可收複失地。而且下跌放量，上漲縮量。

6、縮量，從成交量放大到縮小隻有三、四天時間，放量和縮量的比是10:1,最好是30:1。成交量放大時不會大于該股流通盤的1/10。放量時，莊家會“畫出”陰K線或陽K線。當這種情況出現時，可不去理它,莊家會騙線的。

7、縮量漲，這是最重要的特征。大幅上漲時，換手率小于3％，甚至小于1％。分時圖中的關鍵點位會震蕩,賣一賣二有時會有大單賣盤,但依舊改不了上揚趨勢。

8、買賣價差懸殊，買價和賣價相差懸殊，且每擋的單量也很小，好像是散戶下的單子。托盤很少，好象有種搖搖欲墜的感覺。成交量稀少，偶而會有大單掃盤，但并不托盤。買四買五盤有時會出現真空狀态,來迷惑股民。高空盤莊股的最重要的特征就是縮量。控盤程度的高低，或者說莊的大小，就看它縮量的速度和縮量的程度。

賺小錢靠技術 賺大錢靠意志

個優秀的證券交易高手應該是，能夠連續多年獲得穩定的複利回報，經年累月地賺錢而不是一朝暴富，常賺而不是大賺。投資資本市場的高額利潤應來源于長期累積低風險下的持續利潤的結果。職業高手隻追求最可靠的，隻有業餘低手才隻關注利潤最大化和滿足于短暫的輝煌中。這也是多數人易現短暫輝煌，難有長期成就的根本原因。

重倉和頻繁交易導緻成績巨幅震蕩是業餘低手的表現，且兩者相互作用，互為因果。堅忍，耐心，信心并頑強執着地積累成功才是職業的交易态度。 是否能明确、定量、系統地從計劃、制度和紀律上限制住你的單次和總的操作風險，是區分赢家和輸家的分界點，随後才是天賦，勤奮，運氣得到盡可能大的成績。而成績如何，其中相當大地取決于市場，即“成事在天”。至于輸家再怎麼輝煌都隻是震蕩而已，最終是逃不脫輸光的命運。從主觀情緒型交易者質變到客觀系統型交易者是長期積累沉澱升華的結果：無意識→意識到→做到→做好→堅持→習慣→融會貫通→忘記→大成。 賺錢靠技術(聰明)，賺大錢靠意志(智慧)。長線(智慧)判方向，短線(聰明)找時機。智慧成大業，聰明隻果腹。聰明過了頭就會喪失智慧(為自作聰明)，所以我要智慧過人而放棄小聰明(為大智若愚)。這裡的意志應理解成為堅持自己的正确理念和有效的方法不動搖。

止損是以小損失避免大的緻命的損失。它不一定是對行情的“否”判斷，而隻是超過了自己的風險承受能力，所以限定資金最大損失原則必須嚴格遵守。至于可能止損太頻繁的損失需要從倉位，止損位的設置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進。 大行情更應對倉位慎重(因行情大震蕩也大，由于貪心盲目加碼，不僅會在震蕩中喪失利潤，更會因心理承重失去方向從而破壞節奏徹底失敗)。

牛股常産生在三低裡面(低價格，低流通股、低換手率）。牛市來臨時記住第一次放量漲停的闆塊和個股，買入并堅持持有。要當天保險信托銀行等大藍籌有行情（有一定漲幅），當天要有量。當大盤經過長期下跌之後，指數不斷創新低，但大盤股不創新低甚至上漲，說明大盤股行情要來了或者指數的行情要來了。牛股是第一個漲停封漲停是在早上的。在反轉來臨後找第一天的強勢闆塊的強勢股并堅持持有。堅持持股很重要。反轉行情來臨時，是屬于超跌的股票，買入指數大漲當天開始啟動的超跌股（前期都沒有量），對于闆塊，選擇早上能漲停的個股，可以闆塊第一次發飙的當天早上試着買入漲幅8%的個股。反轉來臨找強勢闆塊的龍頭股（越讓你覺漲幅太大的個股），牛市思維要改變，而且要做到堅持持股。行情剛來臨時，買入藍籌，過一段落，買入中小闆。闆塊的龍頭股就是每天漲幅都比闆塊其他的個股大，好行情來臨時買入熱門闆塊的龍頭股。反轉的日子闆塊輪動，要從一個闆塊的龍頭跳到另一個龍頭股。從闆塊強勢的第一天早上買入。有些主力在行情不好會做短期行情，過後是漫漫跌程。在牛市還虧錢就是追漲殺跌，頻繁操作和換股，一買入一跌就割肉後買進強勢股，造成好行情還虧錢，其實堅持持有熱門闆塊個股就是最好的。行情好時當第一個漲停來時别抛，堅持持有。牛市來了，關注漲停個股，第二天2：30後買入，上漲卻相對漲停當天縮量的。

心理控制第一，風險管理第二，分析技能的重要性再次之。 必須在交易中克服對帳戶資産總額的過度關注或個人貪婪與恐懼的主觀情緒，從而造成戰術混亂，戰略走樣，最終将本該能做好的事搞得徹底失敗。操作在無欲的狀态下才能有更多收獲，做好(按計劃、制度和紀律規定)該做的，而不是做(按個人情緒)最想做的。市場不是你尋求刺激的場所。 任何事物，對其定義越嚴格，它的内涵越少，實際的操作性才越強。在我們的操作規則和操作計劃的構成和制定中，也必須如此。這樣才能保證投資的長期成功率。