交易系統（七）
用系統操作就是定在什麼位置買賣，就在什麼位置買賣，一點誤差都沒有，否則就決不入市。不關心所謂的基本面，技術面，小道消息。用系統操作的理論是：無論是什麼原因影響到價格的變化，都最終要通過盤面反映出來，交易系統隻對盤面負責。
使用機械式交易系統應注意的問題：
(1)交易中的止損：
生存法則是什麼？第一時間無條件止損，并要始終堅持而不心存僥幸。
保證金杠杆的效應使得價格波動被人為放大，并且合約到期的限制使得持倉不能一直保留。當持倉的方向與市場運動背道而馳時，時間的代價将變得越來越昂貴。在交易不利的情況下，如果不及時采取正确的行動，那麼時常會面臨這樣的情景：⑴投入的保證金剛好被擊穿；⑵帳面盈利可能全部喪失；⑶因反趨勢全部資本金面臨災難的結局。由此可見，要想生存就必須學會止損。止損應在交易系統出現買賣信号時就應當設置，在交易之中按某種方式全程跟蹤和推進。止損的寬窄主要是與市場正常波動的幅度相匹配，有時亦附加一定的時間條件。作為中長線交易者，要避免頻繁地觸動止損，從而保證在決策正确的前提下操作計劃能夠有效進行。
止損就意味着放棄，放棄的也許是機會，更有可能是災難。止損出局的好處有二方面：
（一)進場時機不當，這在決定出場的當時并不能确認是否犯了方向性錯誤，但我們必須選擇離場。一方面，回避重大錯誤的可能，另一方面，為再次尋找更安全，更好的入場點提供機會。
(二)方向性判斷錯誤，在反趨勢情況下，如果沒能夠及時出場，那麼時間将對交易構成緻命的打擊！避免這種情況的唯一辦法就是及時止損。所以止損永遠是對的，錯了也對。死扛永遠是錯的，對了也錯。看重眼前利益而不願下決心止損是許多人的通病；然而，投資者如果對未來充滿必勝的信念，那麼當前的割舍将變得微不足道，因為時間會給成功的投資者帶來财富；損失是暫時的，必須的，它是成功過程中不可分割的組成部分。暫時地放棄金錢是為了保存資金實力，也是為了将來得到更多，更好的回報。可見，止損是生存之道，是“飛行員的降落傘”，是市場第一原則的體現。
這裡，需要特别強調的是：進場和出場的條件是不對等的。進場的理由必須是充分的，明确的；但是，出場卻不同，理由可以是簡單的，朦胧的。如果試圖尋求充足的退場理由，那麼交易必将因擔擱而陷入困境；過度地追求利潤最大化，使得我們容易挑戰行情的極限，從而走向貪婪；我們應當留有餘地，忽略邊際利潤趨低的後續行情，從而使投資立于不敗之地。許多人不了解這點，始終想通過研究市場來尋求最佳的平倉方法，但至今無人知曉。為什麼？因為沒有答案。答案不在市場，而在每個人的心裡。追求完美就是貪婪的表現，不完美的離場方式才是最完美的，才有生存與發展的可能。看信号進場時猶豫，不要勉強建倉。看信号出場要堅決，對錯不找理由。
鑒于此，機械式交易系統能夠做到：
首先，在剔除衆多情緒幹擾的同時，舒緩交易者的心理壓力。交易者在操作時隻需依照機械交易系統的信号入市就可以了，這樣的交易過程自然沒有情緒的幹擾，也不會産生較大的心理壓力。其次，它有助于控制風險，憑借帶有情緒的猜想或所謂的「直覺」去交易，結果隻能是承擔了更大的風險。而依照機械交易系統去交易，卻隻需承擔有限的風險(執行止損價)。顯然，兩者之間有着本質的區别。
再次，它保證了使用方法的一貫性。隻有連續的使用相同方法，勝算率才能得以體現；而失算部分則可以通過執行止損指令加以彌補，從而實現總體利潤的最大化。
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