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原理和邏輯交易(2):構建自己科學的交易理論,隻需三步

大家好,我是謝覺樂,一個從事了15年金融交易的職業交易員。

上篇文章聊到《原理和邏輯交易(1):為什麼要學習和建立自己的交易理論?99%的交易者沒想明白過》,今天我們來聊一聊如何構建自己科學的交易理論。

一套完整、科學的交易理論應該是怎麼樣子的?它的評價标準又應該是什麼呢?

其實答案很簡單,我們隻需三步,也就是回答自己三個本質性的問題即可。

第一步,也是第一問:我們的交易理論是構建在一個什麼規律之上的?

這是個最基本的問題,作為一套交易理論,必須要有一個核心的基點,這個基點是不能動搖的,因為它是我們一切交易行為的根基。

無論我們是通過歸納法,還是演繹法,起碼得先找到這個規律,做一個基礎假設。

好比我們探索宇宙時,我們提出了很多的假設,比如宇宙永恒論、大爆炸理論等等,然後後續所有的研究就有了支撐,都是在這個基礎之上發展而來的。如果這個假設最後被證僞了,崩塌了,那所有在此之上的研究都将歸零。

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再比如,交易中的技術分析之所以能存在,就是因為三大假設的存在,缺一不可:

1、市場行為包容一切信息;

2、價格以趨勢的方式波動;

3、曆史會不斷重演。

第二條「價格以趨勢的方式波動」,這裡的「趨勢」,狹義地看,就是我們常說的趨勢,但廣義地看,它就是代表了市場中的某種規律,它可以是趨勢,也可以是其他的,比如共識、強弱等,其實都是市場中的規律。

第一步,在很大程度上,對絕大多數交易者來說,已經是非常簡單了,比如趨勢這個規律,已經是衆所周知了。但要往更廣義的深度和廣度上去看,絕大多數的交易者對此的認知還很有限。

那緊接着的第二步,也是第二問:這個規律是什麼,我們能不能把它清晰地表述出來?

第二步開始,難度就開始上來了。

比如,我們能找到的規律就是趨勢,那到底什麼是趨勢?我們可以清晰地表述出來嗎?

對于大部分交易者朋友來說,并不能。

很多交易者朋友可能會不服氣,趨勢誰不知道啊,拿條均線,或者畫個N字就行了。

但這隻是趨勢的某種主觀定義而已,在交易第一課中我也強調過這個關鍵點,就是「目前市面上對趨勢的定義都是滞後的,所有的趨勢定義在能定義的那一刻,就結束了」,所以明明我們做的是趨勢交易,秉持的是趨勢理念,還是會虧成狗。

本質原因是什麼?那就是你對趨勢這個規律的理解還很淺,你還無法清晰地表述出來趨勢到底是什麼,隻是有個人雲亦雲模糊的概念而已。

所以,事後以上帝視角看,趨勢是那麼得清晰,但身處當下,一臉懵逼。

而這就是趨勢交易的第一個門檻。人人都在喊趨勢交易,但能靠趨勢交易真正穩定盈利的也是寥寥無幾。

第三步,也是第三問:我們能把這個規律清晰地描述出來之後,能不能把它标準化,使之落地?

這一步非常重要,因為它涉及到我們的交易理論能否落地的問題。

特别需要注意的是,我這裡說的标準化,不是說某種死闆的規則,而是指「能否一緻性地去執行」。

我們以最廣為人知的波浪理論舉個例子。

波浪理論的核心規律就是「趨勢」,然後,整個波浪理論其實都在試圖解決第二個問題「如何把趨勢這種規律及其變化清晰地表達出來」,所以就出現了各種浪的定義。

但波浪理論在第三步上,也就是「标準化」上,是有所欠缺的。所以才會有千人千浪的現象。

交易的邏輯與藝術pdf__交易的邏輯和藝術

所以,這些經典的理論之所以經典,就是因為它确實有其獨到之處,非常值得學習和借鑒,那是前人的智慧結晶。但也會有瑕疵,我們也不能盲目崇拜,要客觀地看待它。

太陽底下沒有新鮮事,沒有哪個理論會憑空出現,任何理論都是在前人的基礎上發展而來的。作為後人,我們更應該做的就是取其精華,然後發現問題,進一步解決問題。

所以,我們可以看到,直接拿波浪理論生搬硬套的交易者,基本都被淘汰了。

我身邊有好幾個大佬朋友,都是用的波浪理論作為自己理論的基礎框架的,但人家無一不是用自身在市場上多年的經驗和智慧,對第二步進行了更深度地思考和解構,在這基礎上,結合自身的實際情況把第三步「标準化」給補齊了,才把波浪理論真正落地,走出了自己的路。

所以,很多時候,别看表面上用的好像都是同一套理論,實質上的區别和功底可能是天差地别的。

最後,簡單總結下:

第一步,也是第一問:我們的交易理論是構建在一個什麼規律之上的?

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第二步,也是第二問:這個規律是什麼,我們能不能把它清晰地表述出來?

第三步,也是第三問:我們能把這個規律清晰地描述出來之後,能不能把它标準化,使之落地,能一緻性地去執行?

隻有這三步三問都能夠完全解決,我們建立的這個交易理論才能夠真正為我所用。否則的話,它就是一種空洞的說辭罷了,我們很難去落地。

隻有這樣構建出來的交易理論,才有可能讓我們在交易認知上發生一個質的改變,才能更好地支撐我們去突破一個個的瓶頸,完成思維再造的過程,才能讓我們從原來動不動就懷疑的狀态轉化為一種相對确信的狀态,從而讓我們交易行為的輸出更具有穩定性。

而這,就是我們能做到長期穩定盈利的底氣所在。

我自己的「原理和邏輯交易理論」也是這樣的三步三問下的産物,後續會以此來和大家更深入地探讨和交流。

OK,今天就聊到這,我是職業交易員逍遙船長謝覺樂,心中有愛,交易不敗!

公衆号「落子天地間」原創首發。

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