為什麼有豐富的經驗，卻仍舊做不好交易？
有個朋友跟我說：自己交易很多年了，但還感覺什麼都不懂，明明有豐富的經驗，但虧損還是一如往昔。
為什麼呢？ 今天聊聊這個話題。
在我看來，人的記憶由三分部組成：直觀感覺、短期記憶、長期經驗。
長期經驗，我們所總結的交易系統、我們對于市場運動規律的認識、對自己以往交易經驗的知識點提煉。
從生理角度上來說，大腦的記憶力很差，我們所經曆過的教訓和啟發在一天後就會遺忘很多細節，隻記得大概思路；在一個月後，幾乎隻想得起其中幾個重點，能記住輪廓就不錯了；而在一年以後，大多數人隻能想起自己曾經經曆過某件事情，但具體當時如何思考，留下什麼感悟，對不起，已經忘光了。
就像一句名言：“從危機中，短期而言我們學到很多，中期而言我們學到一些，長期而言我們什麼都沒學到”
短期記憶，對近期發生的事情記憶猶新，則容易在潛意識上高估近期經驗的重要性，很多人在做決策時并非用理性在思考，而是受記憶力的影響，把“内心感受”作為重要的衡量要素來進行考量。
會出現，較為相似的走勢案例、交易經曆，時間較近的記憶清晰則潛意識上覺得它更有“意義”，而遠期的則記憶模糊會在一定程度上被忽視，不被重視。
舉個例子，就像同一類趨勢突破信号，昨天的虧損比去年的盈利經驗更加深刻，更能影響當前信号的執行效果。
所以很多交易者，你看他做了十年十五年的應該經驗豐富， 實際上他就像一條記憶力隻有七秒的金魚，隻是活在近期經驗中不斷的原地轉圈，重複和遺忘罷了。
直觀感覺，人都是通過和曆史價格“對比”來得出具體概念的，交易者通過對曆史價格範圍的理解，來評估當前價格“高了”還是“低了”。
類似于一個“價格錨點”，就像某個交易者做了一年，品種價格都在圍繞150左右震蕩，那麼他就會本能地習慣認為，150代表了“真實價值”，低于這個價格說明市場出現了定價錯誤，産生了價值窪地（公【巴赫交易論】号），既而強化了低價買入的意願。
同理價格漲幅超過這個幅度，也會讓他下意識的認為價格明顯“過熱”，既而産生了離場賣出的傾向。
但趨勢卻非如此，未來價格變化并不取決于曆史均值，而是未來市場群體的買賣意願和市場情緒強弱，隻對比曆史無疑會讓你想象力變的極其匮乏。
總體而言，近期思維總是讓我們内心産生各式各樣的偏見，隻看到走勢中有利于佐證自己看法的依據。
比如最容易出現“矯枉過正”的問題，長期計劃總會被短期得失所幹擾。
不考慮系統的長期化效益，總因為一兩筆失敗的信号或者等待中的耐心不足，去懷疑信号，推翻系統從而放棄執行。（沒有系統的，可以看看文末課程介紹）
解決方案：堅持寫交易日志，并把自己的曆史交易記錄做出分類，單個策略最好也去回測一下做出績效統計，強化自己對于信号的正面認知，避免自己被短期不利結果所影響，因噎廢食。
實際上，困擾很多人的執行問題，說到底還是認知不足，清楚策略的使用邏輯，卻不明白它的曆史數據。
堅持做總結，等日志數據積累到一定程度，可以看看那些成功的交易操作有什麼共同點，拟合了自己什麼性格優勢才抓到了好成績。
反之，也需要去統計分析那些失敗的交易，看看原因是客觀還是主觀，都集中在什麼市況下出現，又因為什麼樣的性格缺點，導緻自己做出了不理性的決定。
要知道，複盤回測可以算上市場中為數不多的“你做了就絕對有收獲”的事了。
對于交易這種“終生技能”而言，花幾個月功夫去做一下驗證和訓練，基本已經算得上“速成班”了，但可惜，大道甚夷，而民好徑； 終得所誤
當然有條件的可以做一個“自我畫像”，五個維度：A.執行力高的交易信号 B.虧損風險承受限度 C.交易系統适宜的市況背景 D.交易紀律的貫徹程度 E.完全不擅長的交易類型
所有虧貨都是有共同點的，他們既不了解市場，也不了解自己。
或許有些是聰明人，解讀曆史頭頭是道，理論技術談天論闊，但他們從來沒想過市場就算是真給了機會，你接得住嗎？能力又能支撐你做到哪個限度？
不了解自己，會高估自己的交易水平，随意參與高難度的走勢，會引發更高的虧損風險。
不了解市況，則會缺乏必要心理準備，在波動活躍信号出現時，依然反應不足，錯失重大機遇。
無論是承擔風險，還是錯失交易機遇，隻要其中一種失去控制，距離失敗也就不遠了。
還有震蕩市，反應過度；單邊市，反應不足的問題。
反應過度的本質原因，是交易者在盯盤時内心滋生的過度樂觀情緒，他們總認為自己有能力把握短線走勢，通過高空低多的操作在波動中分一杯羹。
其中多數人的虧損，主要集中在震蕩期過度交易或者缺乏耐心提前進場，在潛意識上把“低波動走勢”和“安全環境”畫上了等号，導緻警惕性下降，低估了市場風險和交易難度。
這裡有一個很奇妙的現象：
高手總會認為自己對市場所知甚少，價格走向模糊不定，碰見趨勢衰竭，波動減弱，馬上就會意識到市況變化，通過對自我的了解知道自己很容易在某些市況中失去控制， 然後警惕變化，停手離場
高手，在沒把握的時候，總有很強的危機感。
而新手則總是認為自己能看懂走勢，有能力解讀價格運動，能“看懂”就會産生控制錯覺，讓他們覺得無論市場如何變化都是有參與價值的，過于自信認為自己有能力調整節奏，順應市場的變化。
無知帶來了過度自信，它能衍生出任何自己想要的交易依據。
同時單邊市反應不足，這句話讓很多朋友有誤解，他們會說“ 事前無法預測是不是單邊市，如何反應地恰到好處？”
我們想象趨勢預估是一個競猜遊戲：
假設展台上有個限量版手表即将進行拍賣，競價前讓大家來猜它的最終成交價，誰猜的價格最接近就能赢取大獎。
那麼參與者會按照真實價值（生産成本）來競猜嗎？不會！
他們會按照同款手表（非限量版）以往的售價來競猜嗎？也不會！
真正聰明的人不會再考慮真實價值和曆史價格，而是要結合稀缺性和買賣熱情，去推測一個其他競拍者最可高的出價上限去競猜。
從某個角度上來說，趨勢幅度和級别的預估，從來不是依據曆史價格來孤立判斷，而是必須考慮未來市場共識可能發生的變化，所謂我預判了你的預判。
很多散戶最容易出現的錯誤行為就是不考慮市場情緒，當價格止跌形成支撐時他們就會有更強的做多意願，普遍認為已經接近真實價值，價格不會跌的更多，隻要有一點反彈苗頭就傾向于判斷已經見底。
反之，高于這個範圍則賣出意願更加強烈，潛意識會産生上漲潛力枯竭的錯覺，内心不願意承受過高的持倉風險，傾向于賣出了結，而當他清倉時會更加強化這個立場，隻要有一點遇阻的苗頭，可能就去猜頂做空了。
所以很多新手，運氣好踩中了趨勢開頭，但卻扛不住趨勢加速，抓住個魚頭卻虧掉個魚身。
無視市場共識和交易情緒是很多交易者在趨勢中虧損的直接原因。
當趨勢打破心理阈值，展現出更強勁的勢頭時，交易者往往會滋生狂熱的追勢情緒，更強的買賣意願承擔更高的“風險溢價”。
就像股市中那個笑話段子：
回顧曆史 上一輪大牛市（2006-2008）中國股民都說了啥？
從2005年6月，開始的上漲途中
1000點：中國股市必須推倒重來！
1300點：超跌反彈短線頂部
1500點：階段性頂部
1800點：極限高點
2200點：大盤處于高危點位
2500點：出現泡沫
3000點：九成機構認為突破3000點難度很大
3500點：整體泡沫出現
4000點：泡沫可能破裂
4300點：股市極度瘋狂，出台加稅政策
4500點：牛市剛剛開始
5000點：十年黃金股市第一年
5500點：股市新起點
6124點：中國股市踏上新的征程,萬點可期！
下跌途中（從2007年10月開始)：
6124點：千金難買牛回頭
5500點：短線回調洗盤是為了更好上漲
5000點：長期鐵底，大膽買入
4500點：大盤已經跌無可跌了
4300點：做空相當危險
4000點：中線建倉機會來臨
3500點：目前點位不宜盲目殺跌
3000點：印花稅行情，政策鐵底
2500點：八成機構認為大盤已見底
2000點: 永遠不可能跌破
1800點: 中國股市已沒有希望
1664點: 中國股市必須推倒重來！
你能抓住這個節點，一定程度上就能把握到趨勢的脈搏，清楚理性和非理性市場的“節點”在哪裡。所謂“别人貪婪我恐懼，别人恐懼我貪婪”，很多人把這句話理解成了抄底猜頂，有夠扯淡的。
其真正的本意，應該是劃分趨勢結構來評估交易者的共識心理變化，這是一些開放性的問題，我就不細寫下去了，留給大家思考：
1.趨勢開啟後，大多數人對未來價格的共識是什麼？當共識被打破時會引發什麼群體行為?
2.當前趨勢運行是否流暢強力，圖表本身會對交易者産生什麼樣的情緒影響？
3.當多空趨勢結構發生變化，突發消息出現後，短線走勢的波動波幅有沒有反應市場偏好，是存在選擇傾向的，還是平淡消極的？
其實對于趨勢的預判，很大程度上來源于這種主觀層面的、抽象的對市場共識的預判，你想得越明白，信心就越充足，利潤來源于你的觀點。
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