【今日導讀】
1、需求全面爆發,該産品漲幅已超200%,未來五年供需或長期存在缺口
2、交易額大增近10倍,這一技術成為構築元宇宙的基礎,這些公司已開發出相關産品
3、歐洲能源危機再來襲,電價飙升至曆史新高,這家公司控股股東承諾将逐步注入優質資産
4、一個月内連續兩次
漲價,該市場近10年來變化最大,
新能車或持續帶來配套及替換需求
5、首個全國産DCS/DEH+SIS智慧電廠落戶瑞金
6、央行北京營管部:數字
人民币試點完成40萬個場景落地
【主題詳情】
1、需求全面爆發,該産品漲幅已超200%,未來五年供需或長期存在缺口
2020年來,随着
新能源車等産業的高速發展,磁材需求全面爆發,帶動稀土價格穩步提升。2020年4月,氧化
镨钕價格為26萬元/噸,到2021年11月升至81萬元/噸,漲幅達212%。
稀土行業供給存在剛性。中國是全球最重要的稀土供應國,是稀土供應增量的核心來源。在國内,稀土開采和冶煉分離總量受到嚴格管控。在海外,雖然稀土資源開采動力充足,多國也存在潛在增量,但短期内受到融資進展、開發建設周期限制,以及資源、環保等要求影響,尚難以放量。國信證券(002736)分析指出,從當前時點來看,稀土行業基本面已發生根本性變化,迎來根本性變革。供給有序,黑稀土出清,稀土開采冶煉嚴格按照配額管控。需求旺盛,新能源産業的發展加速提升磁材需求,稀土消費全面爆發。預計未來五年,氧化镨钕供需長期存在缺口,基本面驅動下,稀土價值迎來重估。低庫存下,稀土價格有望保持高位,甚至進一步向上突破。
在當前時點,關注稀土永磁産業兩條投資主線。一是氧化镨钕供不應求,看好擁有資源優勢的稀土冶煉企業。二是高端钕鐵硼需求高速增長,看好快速擴張的磁材龍頭企業。
A股上市公司中:
中國鋁業(601600)---持有中國稀有稀土股份有限公司(“中國稀有稀土”)23.94%股權,為中國稀有稀土的參股股東。
五礦稀土(000831)---為六大稀土集團之一五礦稀土(000831)集團的唯一稀土上市平台,是國内最大的南方離子型稀土分離加工企業之一。
北方稀土(600111)---是中國乃至全球最大的輕稀土産品供應商。
2、交易額大增近10倍,這一技術成為構築元宇宙的基礎,這些公司已開發出相關産品
根據Cryptoslam,NFT交易額由2021年一季度單季的8.06億美元增長至三季度單季的87.28億美元,交易量由2021年一季度單季的421萬件增長至三季度單季的1191萬件。
基于
區塊鍊技術而産生的NFT,能為商品打下唯一确信的“身份證”,這有助于降低商品的交易成本,因此NFT率先被應用于收藏品和藝術品領域,目前二者合計占據NFT交易市場85%的份額。
區塊鍊
遊戲為NFT交易占比第三大的領域,《Cry.ptokitties》成為NFT與
遊戲結合的“先驅”,收獲良好反響,而近期火熱的《AxieInfinity》累計已産生數十億美元的NFT資産成交額。
國泰君安(
601211)分析指出,現階段NFT尚處于發展初期,更多的應用于個人資産保護,但由NFT代表的
區塊鍊技術将成為構築元宇宙的基礎,長期将在更多領域發揮價值。未來的元宇宙必然是由多種元素組合構成,NFT能夠在元宇宙内跨産品亦或是跨越虛拟和現實的隔閡,其在下一代
互聯網時代有望發揮核心作用。A股
上市公司中:
天舟文化(300148)---參股公司天河文鍊今年五月開始數字藝術品NFT/NFR相關業務運營。
金運激光(300220)---目前開發出售的"NFT潮玩"産品是将實體玩偶通過技術手段映射到虛拟場景,增強用戶體驗的産品。
四方精創(300468)---在相關NFT技術的應用方面已有技術儲備,當中包括NFT深層技術的研發,NFT在海外及DeFi的金融創新場境,NFT在新型财富管理的應用。
3、歐洲能源危機再來襲,電價飙升至曆史新高,這家公司控股股東承諾将逐步注入優質資産
歐洲
電力價格飙升至曆史新高,此前法國
電力公司(Electricite de France SA)宣布,将有兩座核反應堆意外停堆,還有兩座反應堆将長期停堆,而此時正值歐洲大陸遭遇寒流,
天然氣庫存已經耗盡。日前,中央經濟工作會議對能源
電力領域做出的部署重點如下:一方面,要立足以煤為主的基本國情,抓好
煤炭清潔高效利用,增加
新能源消納能力,推動
煤炭和
新能源優化組合;另一方面,新增可再生能源和原料用能将不納入能源消費總量控制,創造條件盡早實現能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。華創
證券分析指出,這一政策基調的調向釋放出國家關注
火電行業的積極信号。在今年煤價高漲,
火電企業虧損面巨大的背景下,從頂層政策出發,重申煤電的能源的主體地位,保障後續
火電企業的穩定經營。在政策的引導下後續
火電行業将不會出現持續虧損的情況,
火電業績有望大幅改善,估值修複或将開啟。
A股上市公司中:
吉電股份(000875)---産業布局已遍布全國30個省市區,公司在東北、西北、華東地區裝機規模均超過百萬千瓦,建立了五個區域平台公司和三個區域生産運營中心。
上海電力(600021)---是我國五大發電集團之一國家電力投資集團有限公司最主要的上市公司之一,控股裝機容量為1706.47萬千瓦,清潔能源占裝機規模的50.03%。
皖能電力(000543)---表示,控股股東承諾将在未來幾年内,在符合條件的前提下,通過合理方式将皖能集團持有的火電、水電、環保發電等發電業務類資産逐步注入公司,同時進一步考慮将風電、光伏等新能源資産注入公司。
4、一個月内連續兩次漲價,該市場近10年以來變化最大,新能車或持續帶來配套及替換需求
今年下半年尤其是四季度以來,
輪胎企業頻繁上調産品價格,目前
輪胎價格相比今年上半年累計上漲接近10%。而在一些企業最新發布的
漲價函中,可以看到,
漲價趨勢已經延續到了明年一月份。有代理商表示,今年這個市場應該在近10年以來變化最大,像今年這樣頻繁
漲價少有,幅度又大。最近一段時間,頻繁收到
輪胎企業發來的
漲價函,僅最近一個月就收到了十幾張,有的企業甚至在一個月内就連續兩次
漲價。
國金證券(
600109)分析指出,2021年1-10月,我
國新能源(
600617)
汽車産量為270.10萬輛,同比增長188%,
新能源汽車未來市場空間依然龐大,滲透率及保有量仍具較大增長空間。
新能源汽車産銷量的持續走高,将持續帶來
新能源車
輪胎配套及替換需求。龍頭胎企積極拓展下遊
新能源車企配套業務,占據配套市場先機的同時拉動未來替換需求的增長,國産品牌有望借
新能源配套賽道實現彎道超車。
A股上市公司中:
青島雙星(000599)---“稀土金”輪胎采用了“稀土金”橡膠複合材料+FZW(全零度纏繞技術)+獨特的花紋所設計和生産,具有超省油、超耐磨的鮮明特點,使用該技術制造的“稀土金”輪胎近期開始逐步上市,首批供應全國知名物流車隊。
貴州輪胎(000589)---國内産能已達760萬條左右,紮佐三期智能化工廠在産能提升40%(新增90萬條)的基礎上,人員有望下降30%以上。
元力股份(300174)---參股公司赢創嘉聯白炭黑(南平)有限公司為全球領先的特種化工企業、世界500強赢創工業集團投資控股,具備年産10萬噸白炭黑生産規模,也是國内白炭黑行業少數取得輪胎認證的供應商之一。
5、首個全國産DCS/DEH+SIS智慧電廠落戶瑞金
近日,随着華能瑞金電廠4号機組完成168小時試運,華能瑞金電廠二期工程全部建成投運。該工程是我國首個采用全國産控制和信息系統(DCS/DEH+SIS)的大型智慧電廠,标志着我國發電領域已形成較為完整的基礎設施
網絡安全體系。華能瑞金電廠二期工程建設兩台100萬千瓦高效超超臨界二次再熱機組,是國家能源局第一批能源領域首台(套)全國産安全智能DCS/DEH一體化重大技術示範項目,也是
中國華能落實“央企入贛”的紅色工程。
智慧電廠是利用先進智能感知技術、信息技術、通信技術,集成智能檢測、控制、管理技術,使電廠具有感知、協調、分析、尋優、學習和決策能力,達到對發電環境變化的快速适應以及與
智能電網、智慧能源高度協調,從而實現安全可靠、靈活高效、綠色
環保運行的電廠。
上市公司中:
恒實科技(300513)---主要産品有智能控制中心系統集成、可視化中控系統、電網應急指揮系統、電網設備綜合監控系統等,産品技術積累基本涵蓋了綜合能源服務所需的全部技術需求,主要服務國家電網、南方電網及其子公司;
金現代(300830)---在智慧能源方面業務覆蓋了智能電廠、智能電網等領域,相繼參與了多個相關信息化系統的建設,包括運行規範化系統、智慧風電管理系統、應急指揮系統、智能巡檢系統、智慧供應鍊系統、智慧工地系統等;
科遠智慧(002380)---是智慧電廠解決方案供應商,與相關單位科研、設計人員一起設計開發了DCS和DEH、ETS一體化的控制系統方案,為電站的高效、安全、經濟運維保駕護航。
6、央行北京營管部:數字人民币試點完成40萬個場景落地
從央行北京營管部獲悉,今年以來,按照
中國人民
銀行冬奧支付環境建設部署,
中國人民
銀行營業管理部推動全面實現公交、
地鐵等重點交通領域支持受理
銀行卡和數字
人民币,完成50個重點商圈支付環境改造,全市98%以上ATM可受理外币
銀行卡取現。開展3次大規模數字
人民币試點活動,完成40萬個場景落地,實現交通出行、
餐飲住宿、購物消費、
旅遊觀光、
醫療衛生、通訊服務、票務娛樂等七大類場景全覆蓋。
銀河
證券吳硯靖認為,随着數字
人民币試點場景逐步多元化,
數字經濟、
冬奧會等場景支持,數字
人民币産業鍊投資價值機會凸顯。認為
銀行IT廠商疊加軟硬件國産化将率先受益于數字
人民币的推行,同時随着場景滲透多元化,B端/C端等多業務支持單元也将享受投資機會。
上市公司中:
楚天龍(003040)---參與了多個數字人民币試點,實現了數字人民币硬錢包的小批量供貨,并為多家商業銀行提供相關産品和技術服務;
禦銀股份(002177)---是金融設備整體解決服務商,公司擁有數字貨币ATM機上交易的相關技術儲備,成立了數字貨币研究中心,已開展數字貨币軟件錢包和硬件錢包的研發。
有話要說...