盧奴耕者不止一次的說過,做交易重要的就是對一些細節的把控,真正影響我們交易績效的,不是明面上技術分析工具的使用,也不是基本面的解讀,更不是自己交易系統是否完美,而是一些被我們習以為常所主動忽視的細節。
交易心理是其中的一個。盧奴耕者在圈子裡發布了兩個月關于如何建設交易心理的内容。相信練習的朋友雖然沒有達到盤中、盤後心理狀态一緻性的目的,但最起碼對情緒波動的“覺照力”會有所增加。
本文讨論的主題是交易中另外一個經常被我們所忽略掉的細節。
人們總是要為已經走出的行情去找一個看似合理的解釋,這是人的天性。但正是這種天性卻成為了交易中的障礙。
人們對行情的解讀和自己所處的角度有很大關系。對于技術分析流來講,那麼對于行情的解讀是建立在某某指标某某K線形态組合基礎上的。那麼對于基本面分析流來講,那麼對于行情走勢的解讀就是建立在經濟運行規律上的。這些内容長期影響着交易者的潛意識。很多時候影響我們交易決策的是我們潛意識的好惡。
比如說當下行情走出了一個大陰線,那麼總會有人站出來發聲,為這個大陰線進行解讀。這裡發聲者不需要關注其内容是否切合市場本質,隻需要滿足自己傾吐欲望就可以了。當然很多時候内容提供者自己也相信了。
盧奴耕者反複強調真正影響行情走勢的是掌握大量資金的人或群體,是他們對未來的集體投票決定了行情的上下波動。技術分析和基本面分析等分析技術(包含技術分析和基本面分析,下同)一定程度上可以揭示行情的走勢邏輯。但是這裡有一個傳導機制。在分析技術和行情走勢之間還有人的“投票”行為。許多交易者都認為走勢分析或者基本面解讀和行情走勢之間是直接的因果關系,這是有偏差的。
技術分析有用一定是建立在當大部分市場參與者都認可當下這個分析技術的時候。比如說行情在某一區間盤整了三個月,那麼突然突破盤整的上沿或者下沿,那麼就會觸發大衆對行情未來的一緻性投票。如果突破僅僅是個人或者一小部分人的“看法”,那麼行情将不會按照“突破”的走勢運行(這裡大家可能不清晰,盧怒耕者後期會更新技術分析如何适用系列,敬請關注)。
再舉個例子。比如說美國公布非農業就業人口數據,這個數據公布後行情瞬間會暴漲或者暴跌。
這裡有兩個原因。第一是在公布非農數據的時候流動性供應商撤單導緻流動性稀釋。第二就是大衆根據以往的經驗對數據的解讀。這個時候大資金的一緻行為将瞬間左右行情的走勢,這裡的大資金可以是個人也可以是大衆。
以上就是分析技術和行情真實走勢間的基本邏輯。
介于人獲取知識的局限性而言,我們很難把市場上所有的聲音彙總起來,然後進行分析。我們必須清楚的認識到一個現實,我們所接受到的信息是片面的,是整個信息流裡面的一個小浪花。基于片面的信息流對行情進行解讀難免會出現偏差。
舉個例子來講,如果我們關注某闆塊或者股票,那麼我們會自然不自然的去某個論壇,或者某個頭部自媒體,關注其對這個闆塊的解讀。我們先不提這些内容解讀的結果正确與否(交易中的對與錯很難單純用自己的認知去衡量,交易中的對與錯也沒有一個統一的标準)。當交易者關注某些自媒體的時候自覺不自覺會受到其内容的影響。這裡需要指出一點,你所關注的自媒體内容其觀點并不能代表所有交易者對市場的看法,但是這些内容會影響你的潛意識。
在交易市場上想要提高自己的交易績效,必須要有獨立的人格,獨立的思維,在行情面前的獨立判斷。人在腦海中對行情的認定是有模型的。當然也可以稱為“交易系統”(因為許多人認為腦海中的模型就是交易系統)。但是交易系統和我們腦海中的模型還是有差距的。我們腦海中的模型是可變的,它是有彈性的變量,而交易系統在一定程度上來講是一個固定的常量。如果我們長期關注某頭部自媒體文章,那麼自然不自然的其文章内容會改變我們腦海中對行情分析的權重。那麼相應的其他相矛盾的分析技術權重就會降低,直到被我們忽視。
前面聊了自媒體人看待行情的角度。那麼還有一個問題,許多自媒體是有自己立場的。在交易市場上,主力利用“盤嘴(也有叫老師的)”來散布消息掩護出貨的事情時有發生,這一點在互聯網上大家都可以搜索到許多相關案例。這裡大家要明白一個事實,當下自媒體當道,主力都有自己的禦用盤嘴。而且以一個機構的力量去打造一個交易門類的意見領袖是非常輕易的事情。所以在這裡盧奴耕者希望大家在做交易的時候能夠保持自己的獨立思維和獨立人格,真正的去分析當下市場分力以及分力權重的配比,隻有這樣我們才能夠理性的去分析市場。當然如果想要理性的交易,那麼交易者還需要刻意的交易心理練習。
互聯網就是這樣誰的聲音大,誰就是真理。尤其是在當下如果大家一緻對某一件事情發表看法,那麼這個看法不管正确與否,他就會成為真理,他就會被傳頌。所以交易中交易者不要相信任何人。不要每天無聊的去搜索各種分析文章,這種行為是給自己六神無主的思想找一個借口。這是十分危險的行為。交易者應該時刻關注自身,關注自身的心理波動,情緒波動。關注自己交易的每一個細節。
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