演講内容:
大家好!今天受老套先生邀請來參加這個期貨操盤手論壇,按照現在流行的話說:其實我做的不是期貨,是什麼?是寂寞。流行話是這麼說的,當然了,我覺得我做的确實不是期貨,是一門生意。為什麼這麼說?我不覺得期貨市場跟别的生意賺錢的方法有什麼不同,想掙錢無非是低買高賣,你反過來高買低賣那就賠錢,跟做别的生意一樣。但是期貨有一個好處,都是現金交易,你的帳戶裡的錢随時可以拿出來,你賣了之後期貨公司也不可能拖欠你的貨款,你也不用看領導的臉色,你也不用每天下了班還要去陪别人吃飯喝酒應酬生意,這就是做期貨的魅力所在。正是因為這個原因,做期貨的門檻特别低,二三千塊開個戶也能買一手玉米也能搞得起來。正是因為門檻很低的原因,帶來的潛在風險也很大。高門檻的生意往往風險比較低,比如開中移動中石油,這不可能的事情,但他們肯定能掙錢。低門檻人人都能做的生意很可能虧損的概率也大,所以說我們在做期貨的時候,首先想到的是如何少虧錢,避免重大的虧損,所以我現在交易方法就是做一些低風險的套利交易。
其實說到底還是盈利模式的問題,大家把期貨當作生意來研究的話,首先就是說我們要給自己一個定位,到底是做什麼樣的生意,有的人想做大生意,有的人隻想做小生意,但究竟什麼樣的模式适合我?我們可以打個比方:比如說很多的交易方法,有短線、中線、長線等等,短線就是每天跑進跑出,賺幾個點就跑,這個就相當于開個雜貨店,每筆生意就賺一點點,但是量很大,假設你今天做了一萬筆單,每單賺一塊錢,你就掙了一萬塊錢,你一個月20天下來就能掙20萬。如果選擇做一個大生意,你先期的投入就會很多,你要請客吃飯、陪人喝酒,還要開個大門面、租個寫字樓什麼的,這麼多成本下去了,可能你一個月也就做了一單,可能你也掙了20萬。也就是說,任何交易方法本質上差别并不大,隻是看看如何能适合自己的性格。
剛才李鋼先生所講的對于小規模投資者确實是金玉良言,就是“年輕的窮人一定要猛幹”,大家可能都是這麼過來的。我以前也沒錢,也就是幾千塊錢這麼幹,每天就這麼惡幹。我每個月工資也有五千塊,這個月輸了幹什麼,下個月不又有五千塊了嗎。剛才就講到幾個盈利模式的問題我再補充一點:對于大多數年輕的窮人要猛幹,他們到底怎麼幹?我覺得對于大多數交易者來說做短線是一個比較好的方法,為什麼?因為大家很可能都忽略了一個什麼東西?做期貨是一個杠杆效應,10%的保證金錢,一塊錢能當十塊錢用,放大了金錢的倍數,但往往很多人在期貨投資中始終貫穿一個價值叫做時間價值,他們并沒有意識到時間也是有價值的。如果意識到這一點,對你的交易思路和赢利方法都是有很大改觀的。假設一位長線投資者他的投資周期是一年,按剛才說的每年40%的回報,他從30歲做到60歲,他隻有30次的交易機會。如果作為一個短線交易者,把這個目标分解一下,如何達到一年40%的收益?一年有十二個月,一個月隻要百分之三點幾就能達到這個40%的目标,把這個百分之三點幾再量化到每周,那麼每周百分之一都不到,再量化到每一天,假設你有一萬塊錢,每天隻賺50塊,一個月就有1000塊,一年就翻一倍多了。這裡我給大家解釋的就是放大時間的概念,别人一年做的事情你可以在一個月、一個星期、一天、甚至一天中幾分鐘或幾個小時就能夠做到。所以做短線交易不光是利用了期貨可以放大資金的優勢,而且利用了期貨可以放大時間的優勢,時間對大家來說在投資中才是最寶貴的東西,很可能你花10年20年才發現你投資的方法原來都是錯的,都掙不到錢。如果我們把時間進行有效的放大,很可能取得的效果比放大單筆交易的杠杆會更好,從這個意義上說,也沒有必要進行重倉滿倉賭大小的操作,你隻要去放大時間,别人做一年的事情我用一個月、一個星期甚至一天就能做好,我的交易生命就等于延長了幾十年甚至幾百年,這樣肯定能掙到錢。
現實中我給大家舉個例子:我這邊有幾個小夥子就是這麼做的,我跟他們講如果你每天掙200塊錢,一個星期就是一千塊,一個月就有4000塊,相當于你找了一份很好的工作,每天9點上班3點下班,也不用看領導的眼色,想幹啥就幹啥;如果你每天掙1000塊,那就意味着一個月有兩萬塊錢的收入,相當于一個部門經理;如果你的資本更多,一天正1萬塊,一年2百多萬,相當于一個公司老總了。從這個意義上來說,放大時間杠杆不知道對大家有沒有啟發意義。至于說做套利,從某種意義上來說也是合理地利用了各種各樣的杠杆,因為它的風險系數可能相對較低一點,但是風險低可能收益也比較低,用各種各樣的杠杆在有限的虧損之下去掙更多的錢。
謝謝大家!
觀衆提問1:我想問一下你對留隔夜單的問題怎麼處理?
答:非常感謝您沒有問我白糖明天怎麼走。對于這個問題,我覺得很難說清楚,但是你可以相信自己的感覺,做了這個單子之後你覺得舒服還是不舒服,如果舒服,說明做對了,你就留過夜;如果不舒服,哪怕掙了錢也感覺不舒服,心裡不踏實,那你就走了算了。期貨是二唯性的,不是對就是錯,不是赢錢就是輸錢,換個角度來思考,如果你不舒服把它走掉,這個不不舒服反過來就是舒服,做這個事情最終的效果就是讓自己舒服。
觀衆提問2:我想問一下你能不能推薦幾本書,關于期貨方面的?
答:這個太簡單了,你去過炒客論壇沒有?去上面注冊一個馬甲,然後你看上面有精華貼,你把精華貼從頭到尾看一遍,我估計你要用半年的時間,如果你說你要兩天看完那肯定是看不完的,就算看完也是走馬觀花。如果之前你想看一些基礎的東西就更簡單了,你去買一本期貨從業資格考試的書籍,裡面什麼都有了。還有三個交易所的網站也很詳細很全面了,什麼樣的資訊都有,基礎知識足夠應付了。要想高級一點的就是上炒客論壇看精華貼,重點是看一下野鶴的貼子,這個你要搜索一下……進了炒客論壇看期貨一版,還有一個版叫知古齋,這裡面也有很多可以看的東西,估計看完得要一年的時間了。
觀衆提問3:你好!我剛剛才進入期貨市場,我想問一下投資要規避哪些風險?
答:如果您是剛進入期貨市場的話,我不知道是該勸你退出呢還是勸你繼續堅持。首先想來這個市場就是為掙錢來的,至于規避哪些風險呢,風險太多了到處都是陷阱,所以我也不知道是不是該勸你退出。還是象回答第一位先生的那樣,隻要你覺得不舒服的很可能都是陷阱,都是風險。
有話要說...