近幾天芯片半導體産業鍊持續大漲,台基股份8天6闆,富滿電子3天2闆…恍惚有一種局部牛市之感,背後一個重要原因就是存儲芯片漲價!
據權威數據顯示,全球AI數據量的爆增,迫使全球存儲器市場由原來的供過于求演變為今年下半年的供不應求!預計高爆發的需求會帶動存儲行業營收同比增長超25%!
在全球需求爆發的當下,疊加國内持續推進國産替代,預期推動我國整個半導體産業鍊營收增長10%+!我們知道,資金持續做多科技股,靠的就是高景氣度+業績的推動,目前存儲半導體就處在高景氣周期,在強預期的爆發初期,可以想象後面的空間非常大!接下來就是等業績兌現,一旦業績持續超預期,估值水平也會水漲船高。
怎樣尋找這種高爆發潛力标的?一定要注意2點:
1、找确定性:質地純正,大資金願意接力,業績增幅超溢價,政策加碼刺激,這些都算是确定性。
2、找預期潛伏:像5G催生了手機換機潮與終端電子設備的量産,元器件的數量需求增加,這給華為、蘋果供應商帶來業績上的确定性。例如蘋果可穿戴設備收入大增36%,且還在持續增長,歌爾股份、立訊精密就受益于此。
有話要說...