滬上十二少《穿越迷宮的智慧》解讀「8」
先說操作依據，也就是我們做交易的一個邏輯，一定是一個有統計意義并且經過市場檢驗的交易優勢，否則我們可能被市場價格波動誘惑随時沖進去。有人會說這也不要緊，反正我有資金管理有風險控制，錯了損失不大就可以幹。我認為不是這樣，止損就像我們開車的氣囊一樣，撞車的時候氣囊彈開可以保護我們，不讓我們死掉，但是我們開車的人不會因為有氣囊保護就亂開。我們依然會老老實實規規矩矩的開。萬一碰到黑天鵝就倒黴了，這個時候氣囊會保護我。所以止損僅僅是讓我們虧更少的一個工具，它和賺錢沒關系。如果你超會止損，你會慢慢死掉。不會止損的人死的很快，會止損的人會慢慢死。如果你的操作依據沒有交易優勢，總歸都是一個死。
關于止損我的建議是慎用止損，止損是不能輕易用的。第一、你的入場信号一定要有交易優勢的時候才去做，第二、如果你不是短線交易者，隻要你的單子隔夜，請把你的止損設置寬一點，不要設置太窄。止損設置的寬不等于承擔損失就大，這和你準備做多少頭寸有關系。我的方法是，投多少錢，是由我準備虧多少錢決定的，我先看到我的止損在什麼地方，如果前不着村後不着店的，那就說明我這個止損肯定好大了。如果我設了好大的止損，那我的倉位一定會控制在一個很輕的幅度。如果我運氣非常好，進場進得很好，止損比較窄，那我可能會稍微重一點。也就是說有一個量是不會變的，就是虧多少錢的量是不會變的。我準備做橡膠這個品種，我決定了在這個品種上就虧2%的資金，一千萬的資金賬戶，現在準備做橡膠這個品種，我定死了就是虧20萬，超過20萬我就不幹。止損是進去就要想好的，這個東西肯定不會變的，那我一算就算出來了，我能進多少倉位。我基本上是用這樣的方法。所以止損在交易裡面是一個很重要的環節，因為交易就是兩步三個點，進去、出來，就這兩步，三個點是進場點、止損點、出場點，說起來真的很簡單。但這裡面有很大的變化，所以止損點這個問題，在交易裡面很重要。我們大部分都會碰到，一止就止在了地闆上，要麼就止在了天花闆上，等我們一止掉它就開始來了。這種事情不要說新手，我也經常碰到。
所以止損有很科學的嗎？沒有，我認為你問哪個老師，估計他都不可能告訴你，止損放在什麼地方是最好的，剛好就不會把我打掉，我想沒有人知道。這個隻能根據我們自己的經驗，同時根據你自己心理能夠承受多大的虧損來設置。
然後第二點，風險控制和資金管理的匹配，重要到可以無視操作依據的對錯。這句話其實是強調了第二點和第三點的重要性。我可以跟大家講一個故事，我有一個好朋友，因為他是做基本面分析的，所以他的操作依據、技術全是根據基本面，有一年他做了一年的反向，就是基本面認為是要漲，但是市場卻在跌，他就做了一年的漲，這是一個典型的逆勢交易，而且做了整整一年。當時也有客戶的資金在做的，年末時候他的收益率8%。當然，這個收益率對于我們做到行情的人可能會覺得低，但是這個人在我眼裡絕對是個高手。至少我絕對不敢說我做一年的反向還能賺到錢，我隻能說我做了一年的反向可能虧的比有些人少一些。他可以做一年的反向竟然都能保持收益率是正數，這說明它的風險控制和資金管理的能力是多麼的強。我講這個故事的目的，就是說風險控制和資金管理的重要性。
所以我認為，隻有優秀的理念（哲學、物理學），加上優秀的系統（數學），再加上一流的執行力（心理學）才可以完成一個成功的交易者。
最新文章
-
“豫西中醫界之泰鬥喬保均”治療疑難病60年經驗賞析
1小時前 -
回憶、健忘和灑脫
2小時前 -
弘一法師：“真的不忍心告訴你，這個世界隻是一個夢。你一輩子執
2小時前 -
心理學，準的讓你驚叫
2小時前 -
人生，成大器者有四識，知識、見識、膽識、遠識
2小時前 -
俞和：被遺忘的書法家，以古為師，創新在手！
2小時前 -
2024屆新高考II卷語文真題答案及解析
3小時前 -
生前隻是小人物，死後震驚史學界
3小時前
熱門文章
-
每日一誦傷寒論第241條
1周前 -
老張老李侃門球之140篇
1天前 -
這個穴位可以治療多種胃痛腹痛，還可以減肥
5天前 -
為什麼五點鐘要起床答案讓人吃驚！（現在知道還不晚）
1周前 -
治療坐骨神經痛藥酒５方
1周前 -
美麗中國-2870：中國最大的内陸河，塔裡木河
1天前 -
二十四山開門放水作竈真訣開門放水作竈直訣——子山
1天前 -
門球技巧 隻需五個字讓你打好門球
1天前
有話要說...