第一、交易初衷及對應的方式
首先你要先明确一點:你想獲得什麼,同時你又能付出什麼。
比如說你想拿10萬,用3年時間,實現财務自由。可不可能?當然可能。
如果你想去賭這種情況。那麼應該怎麼做?
交易上,就要明确你能做的方式——超短打闆。這幾乎是已經證明過的唯一可行的方法,趙老哥的8年一萬倍,瑞鶴仙的3年上億都是這麼來的。你要做的就是,為了達到你的目的,也去學這種方式。
但是,如果你的目的隻是想以跑赢通貨膨脹為主,那麼可能有更多更簡單的方法就能達到目的,比如銀行理财。
交易初衷至關重要,這是來到投資市場的根本原因。不同的目的對應着不同的方式,這一點一定要認清。
第二、交易方式的一緻性
一定要保證交易方式的一緻。這裡包括計劃和執行。
計劃就是交易計劃,你第二天交易的一個部署,它包括了目标股,準備介入哪個股票,以及大概什麼位置介入,低吸還是打闆。也包括了如何處理手上的股。如果是公認的龍頭,是打算多持有一日,還是打算先止盈。如果是已經被套的超短股,是打算止損還是準備多等1天,如果止損的話,是早盤止損還是等午後止損,等等。這些都是交易計劃的内容。就好比打仗之前要制定好戰術一樣,交易之前也要制定好交易計劃。并且不能有臨盤再抱佛教的想法,大家可以回溯一下自己的交易,應該有一半以上的失敗虧損交易都來自于盤中突然冒出的一個想法,然後沖動交易……
同時一定要嚴格執行交易計劃也就是我們一直在強調的保持紀律性。為什麼要嚴格的執行交易計劃?
很多股民也做計劃,但是内心深處都有僥幸——總是開盤一旦自己要買的個股開高了,就告訴自己再等等,結果個股上闆了,再也買不到了;或者自己要買的個股低開了就告訴自己個股走勢不及預期,可以放棄了,然後又錯過了之後個股的拉升。這些雞賊式的想法,都是源于一個根本,就是不相信自己的計劃。
同時盤中也會經常出現一些看似很有誘惑力的交易機會,比如某個消息突發,導緻個股直線拉闆等等。對于這些,個人看法是如果你沒有盤前計劃到,那麼放棄,放棄,放棄!
同時,這裡想給大家說一點盤中非計劃内的交易,那麼從統計上來說,絕大多數人都是虧錢的概率要遠遠大于賺錢的概率。
本身股票就是一個零和遊戲,如果一直做這種明顯沒有性價比的交易模式,談何成功。
第三、倉位的管理
如何設計倉位非常重要。對于短線選手來說,不超過200萬的賬戶,都可以算小賬戶,因為這個體量(200萬以下)對于一個股的走勢影響不大,超過200萬就要考慮流動性問題現在很多股總成交量不到5000萬,你如果買四五百萬,第二天因為流動性的原因是很難輕松賣出的,特别是如果個股還在下跌,一賣就容易砸跌停。所以,這就需要強制分倉了。對于這種體量(200萬以下)賬戶,每次買股不要超過3隻,最好是2隻就夠了。一隻對很多人來說,太激進,可能做不到滿倉一隻股;超過3隻又太保守,像開超市一樣,偏離了初衷。所以,就是200萬以下,買股就是2-3隻即可。
然後在股市正常波動震蕩時(指數震蕩行情,不是主升浪,也不是主跌浪),總體倉位控制在半倉,維持一個靈活度。在賺錢效應比較好的時候,你要進行升倉,加重倉位。這時候你得明确,什麼樣的标準才叫賺錢效應好。通常我們超短有個标準,就是看漲跌停家數,還有連闆股數量,通常來說,如果市場有5個以上二連闆,有30多隻漲停股,就算行情好了,這個時候,建議倉位提高到7-8成,可以買1-2個股,平均每個股就是3-4成倉位,留出2-3成的機動倉位。而且倉位要集中在二連闆的股票上,因為賺錢效應好,一定是連闆票的賺錢效應更強。
同樣如果賺錢效應比較差,虧錢效應比較明顯了,盤面現象就是通常市場沒有或隻有1-2個的連扳票,漲停家少于10家,跌停家還多餘10個,那麼就要降倉位,這個時候,建議的倉位控制在2-3成即可,也就是輕倉試錯的階段,可以買1-2個股,每個股的倉位控制在1成左右即可,主要是感知市場的一個情緒。
第四、買入和賣出以及止盈和止損
一個交易系統最重要的,自然是買入和賣出了。依次來說吧。
買入:按照操作的周期不同,分短線、中線和長線。這個大家應該都知道,不同的周期涉及到不同的買入标準。對于短線來說,買入主要是分為,打闆,低吸,還有龍回頭的博弈反包等買入方式。具體的買入方法,以後的再具體寫,這裡不詳談。對于中長線來說,買入主要要綜合考慮基本面變化預期,大環境的方向,是否出現大資金建倉的痕迹,另外參與的時候對于中線股,要買在縮量調整均線的位置,不能買在大陽線連續放量突破位置。
買入是一個交易的開始,完成賣出,才算完整的一個交易。
根據交易周期不同,賣出也不一樣。對于短線交易來說:從時間上劃分:可以集合競價、十點、兩點半等賣出,從空間上劃分:開盤沖高賣,調整反彈賣。
對于中長線操作:要根據基本面與技術面的相互結合,以及大闆塊的趨勢,基本面是否發生大的變化等因素來決定賣出。
止盈和止損:當邏輯兌現時往往就會止盈,邏輯落空通常就是止損。具體來說因為止盈隻是對應盈利的多少,而止損确涉及到保命的内容,所以止損對短線來說更嚴格些。止損還分為時間上的止損和空間上的止損。
時間止損:短線通常不參與調整,對短線來說,個股進入調整期了,就要先出來。
空間止損:一個股的嚴格止損線可以設置在7%。也就是一個股虧損7%後,就應該無條件出來。因為如果設置的太低,個股隻要一個大振幅的大長腿就能拉回來,最後導緻賣飛。而如果設置的太多,比如虧損10點以上,那麼一個股即使反彈也回不來了,個股容易從短線拿成中長線,變成死倉。這是短線的大忌。
最後小結一下,今天主要講了交易系統和交易計劃,它包括交易初衷,交易方式的一緻性,倉位處理和買入賣出,這些是短線交易的奠基石。
有話要說...