期貨交易，如何選擇适合自己的交易品種？
現在期貨市場上市的品種達到了60多個，這麼多的品種，我們不可能都去關注，都去學習和研究，個人是沒有這麼多的精力的。所以選擇适合自己的交易品種至關重要。
1
根據自己資金情況和風險承受能力選擇品種。
如果您的資金超過50萬，我覺得不用考慮品種選擇的問題，50萬資金所有品種都可以做了，包括保證金最多的股指期貨（一手保證金25萬左右）。如果少于50萬，那麼就需要根據自己資金情況和風險承受能力選擇品種。一定要選擇自己能力範圍之内的品種。有些品種雖然你的資金可以開倉一手，但是波動非常大，自己無法承受波動，我覺得最好也不要參與了。因為波動大會影響你的心态，會讓自己變的壓力很大，這樣會影響操作。比如股指期貨，有25萬就可以開倉一手，一天正常的波動幅度在50-100點，交易一手盈虧就是1.5萬-3萬。做日内的情況下，這個波動幅度如果自己無法承受的話最好就不要參與股指期貨了。做波段波動浮動更大，則更要慎重考慮。
我建議選擇的品種一手保證金不要超過總資金的30%。比如有10萬資金，不要選擇保證金超過3萬的品種。一是要考慮後期這個品種随着價格的上漲或交易所提高保證金比例，開倉一手需要的保證金可能會增加。如果你的資金剛好夠開倉一手，後期價格上漲了，保證金增加了，就開不了倉了，可能會錯過這個品種的交易機會。比如焦炭之前價格低的時候，保證金一手3萬左右，後期價格漲了，交易所又提高保證金，最高的時候一手保證金需要10萬。二是把一手保證金控制在30%以内也更好的控制自己的倉位，當自己持倉發生虧損的時候可以通過加減倉操作分散風險，如果隻能開倉一手操作就很被動了。
2
選擇成交量和持倉量大的品種交易，最好是做主力合約。
有些品種的合約持倉量和交易量是特别少的，持倉量少于2萬手最好就不要參與了吧。持倉量和交易量太少，一是容易被操控，二是流動性不好，成交差價可能會很大，不利于買賣。建議最好選擇每個品種的主力合約交易，主力合約是成交量和持倉量最大的合約，參與的人數最多，流動性好。如果一個品種有大波動一般都是發生在主力合約，很少出現其他合約波動比主力合約還大的情況。
當然也有例外，并不是說一定要做主力合約。期貨說到底還是對未來一段時間之内價格的預期，如果你看好一個遠期的合約，通過自己的基本面分析也好，長周期判斷也好，你認為這個合約價格是過分的低估或者高估了。你想參與它，我認為時候也是可以的。當然他持倉量成交量不能太少了，我覺得最少也得一萬手之上。随着時間的推移，這個合約以後會慢慢變成主力合約。你感覺價格遠期價格非常合适，這時候我認為也是個可以參與的。
3
要選擇自己熟悉的品種。
做任何的品種之前，我認為務必要選擇對品種有基本的了解。當然，對于采用基本面分析方法和技術面分析方法交易者而言，熟悉所指的含義是不大一樣的。從基本面的分析角度看，熟悉就意味着要了解這個品種的供需結構、價格波動周期、曆史高價低價區間和上下遊産業鍊關系。
比如做豆粕，最起碼要知道豆粕它是怎麼生産出來的？豆粕就是大豆壓榨出來的，還需要知道國内的大豆生産情況，我國大豆90%都是靠進口的，主要進口國有兩個國家，巴西和美國。我們研究豆粕供應端就要研究這兩個國家的大豆生産的情況。
産業鍊上看，從國外運過來之後，大豆到油廠榨出豆油和豆粕。上遊是油廠，中間是貿易商，下遊是飼料廠。豆粕的主要的需求在養殖行業，豬飼料占比最大，大概60%。我們研究豆粕的需求端主要研究生豬存欄量的情況。這些都是最基礎的，我們選擇一個品種交易，我認為這些基礎的東西是必須要知曉的。
另外還要熟悉這個品種價格波動的規律和周期。這樣如果進場位置不好，短期被套了，隻要倉位控制合理也不會過分擔心，因為你熟悉這個品種。豆粕跌到2300-2500就是曆史低價區域了，如果低價區域做多被套那麼就不用過于擔心，把倉位控制合理，時間換空間，後期最起碼有解套的機會。如果價格達到3700-4000，從曆史價格看這就是高價區域了，高價區域最起碼不做多，更不追多。可以考慮做空，但是要選擇好時機。還有現在的豆油棕榈，價格漲到9000多，從曆史價格看就屬于高價區域了，最起碼不追多了，等待時機做空，往下的空間我認為大于往上的。
還有品種的屬性。農産品有多年生植物還是一年生植物。如果是多年生的植物，比如紅棗、蘋果、橡膠，這都都屬于多年生的植物。一旦過剩了，可能很難去産能。因為不能因為一年價格不好，就把樹砍掉，樹不砍，産能就一直在，明年還是這些産量。可能需要連續好多年價格不好，農民才會砍樹，價格才會有明顯的上漲（不考慮天氣的因素）。
大豆、玉米、小麥都是一年生植物，他們的不一樣。如果今年價格不好，農民可能明年就不種了，種的人少了，明年産量就少了，産量少了需求不變的情況下，價格明年可能就會上漲。
有些品種還需要考慮國家政策。比如棉花，受政策影響就比較大。既有進出口政策又有補貼政策。新疆棉花低于18600國家給補貼，也就是說即使棉花價格不好，棉農賠錢，也不會影響種植的積極性，因為國家有補貼。這樣就會導緻供給端不會因為低價格而減少，供給不減少，需求不變的情況下，價格可能長期低迷。有政策的品種我們就不能單純考慮生産成本價的問題了，價格可能長期低于生産的成本價都有可能。
熟悉一個品種還包括對這個品種的技術面要熟悉。每個品種都有自己的“脾氣”。它的脾氣又是由這個品種的屬性所決定的。有些品種波動周期比較長，比如棉花、橡膠，而有些品種波動周期比較短，比如雞蛋、豆粕。對于波動周期長的品種如果做長周期可能需要更多的耐心，我們看橡膠的行情，這幾年都是震蕩為主，隻在2020年10月份有一波4000點的上漲行情，其他時間基本是震蕩為主。如果交易橡膠那肯定需要多的耐心。大家在看看雞蛋、蘋果和豆粕的走勢，幾乎每年都有1-2波行情，這樣的品種交易機會多，如果有一次判斷錯誤了，後期也有機會賺回來。波動周期長的品種則不行。
還有一些品種上漲的時候比較快，棉花和橡膠我也和大家說過，漲的時候都是快漲，它沒有快漲，它就沒有大漲。未來我認為橡膠如果能上漲應該也會遵循這個規律，漲的時候也是屬于這種快速的行情。這就是通過總結曆史的技術走勢總結出來的規律。另外我們還可以通過技術走勢統計下每個品種的波動率，合理安排自己的倉位。大家可以對比下純堿和豆粕的走勢，如果同樣的資金開倉，純堿的波動就要比豆粕大的多，所以在倉位安排上，為保證看對和看錯的時候能夠盈虧相當，交易純堿倉位要比豆粕少一些。
4
選擇自己有感覺的或者曆史記錄交易盈利較多的品種。
選擇自己有感覺的品種，什麼是自己有感覺的？就和緣分差不多吧！有些人第一次見面感覺就是一輩子的朋友，而有些人天天打交道感覺就是混不熟，最多也隻能說認識而已。這種感覺不好說清楚，我認為對一個品種有感覺可能是因為在這個品種上賺到過大錢或者始終分析是正确的，所以才有感覺。需要選擇這樣的品種交易。有些品種不管行情再怎麼好？但是就是沒有感覺，比如玻璃、紙漿、pta等，我始終沒有感覺，一動手就被打，那我們需要從容的放棄這些沒有感覺的品種。
選擇交易盈利比較多的品種交易。這一點需要你交易過一段時間，我們可以回顧下曆史交易記錄，統計出哪些品種是賺的比較多的，那我們後期主要選擇這些品種交易。能在這個品種上賺錢，那肯定說明對這個品種是熟悉的、是有感覺的，那我們有什麼理由不選擇他們呢？對于那些總是虧損的品種，我們為什麼不放棄他們呢？有些人的想法是我在哪裡跌倒要在哪裡趴起來，在這個品種上虧錢了，我就要在這個品種上賺回來，這樣自己心裡才舒服，感覺是戰勝了自己、戰勝了市場。這樣的經驗是值得稱贊的，但是我并不太認可這樣的思維。在這個品種上虧錢肯定說明有些地方有問題，沒有掌握這個品種的規律？節奏踏的不對？遺漏了某些信息？等等。既然虧錢就要放棄掉，把時間和精力集中到能夠盈利的品種上。
5
要清楚這個品種的基本規則，包括保證金比例、手續費标準、期貨合約相關和持倉限額等内容。
如果你參與日内短期交易，則一定要搞清楚這個品種的保證金和手續費，有些品種現在交易所為遏制投機，大幅度提高了手續費标準，比如焦炭焦煤動力煤，手續費高的品種要回避，要不然最後忙活半天都成了交易所的了。做日内交易也盡量選擇一些保證金比例低的品種交易。
在選擇一個品種交易之前，一定要先看下這個品種期貨合約相關的内容，詳細的了解下這個品種的規則。比如波動一個點多少錢、交易代碼、交易時間和最後交易日等。交易時間，白天交易時段所有品種交易時間都一樣（除股指和國債），有夜盤的品種不太一樣，大連和鄭州的品種都是晚上11點收盤，上海的有些是11點收盤，比如螺紋瀝青，有些是晚上1點收盤，比如銅鋁鋅鎳，黃金和白銀是晚上兩點半收盤。
最後交易日有些品種也不太一樣，需要注意一下。對于個人賬戶，大連和鄭州是一緻的，都是合約交割月前一個月最後一個交易日。上海的品種個人賬戶符合條件是可以進入交割月的。原油個人投資者最遲可以持有原油期貨合約到最後交易日前第八個交易日收盤前。股指期貨最後交易日是合約月份的第三個星期五。對于特殊品種要注意，合理安排持倉時間。
對于資金較大的投資者要注意持倉限額，下面梳理了個别品種交易限倉情況。小資金可忽略，一般是達不到的。
另外還要注意有些品種臨近交割的時候持倉限額比較少，比如雞蛋臨近交割月前一個月第十個交易日起限倉120手；紅棗交割月前一個月第16個日曆日開始限倉40手。有些農産品臨近交割限制持倉的手數比較少，一定要注意，在規定日期前一定要減至規定的手數内，要不然會被交易所強行減倉。這些都是交易的規則，我們必須要知曉并遵守這些規則。
粉絲福利
點一下愛心再走吧！
最新文章
-
辣椒全套栽培技術（收藏版）
11分鐘前 -
經久傳抄的祖傳秘方，民間中醫提供的獨門絕技，有幸看到一定留下
28分鐘前 -
經方治痿二則
45分鐘前 -
山水畫意臨的重要性
1小時前 -
大門對牆角怎麼化解 大門對牆角最簡單的化解方法
15小時前 -
《自控力》：三個關于提升自控力簡單又實用的方法
15小時前 -
二戰最大謎團之一：盟軍巡洋艦被“客輪”擊沉，六百官兵無一幸存
15小時前 -
草書韋應物的詩，滁州西澗、秋夜寄邱員外、詠露珠、簡盧陟四首
15小時前
熱門文章
-
威士忌高階關于 OB 與 IB，一次給你說透！
3天前 -
老張老李侃門球之140篇
5天前 -
這個穴位可以治療多種胃痛腹痛，還可以減肥
1周前 -
美麗中國-2870：中國最大的内陸河，塔裡木河
5天前 -
診餘雜記（師傳經驗）
7天前 -
門球技巧 隻需五個字讓你打好門球
5天前 -
二十四山開門放水作竈真訣開門放水作竈直訣——子山
5天前 -
龍樹造青目釋《中論》白話（二）
5天前
有話要說...