建立自己的交易計劃:
我們每天翻開很多财經媒體的網頁的時候,都發現無數賣交易系統的個⼈或公司。這些系統有指标組合的,形态組合的,甚⾄有消息解讀系統,還有滿⼤街的程序化交易系統。所有這些系統的噱頭就是讓公衆不費力氣就能戰勝市場,特别是那些吆喝程序化系統的賣家,更是宣稱讓電腦代替⼈腦和手來戰勝市場。我想,那些買過這些系統的人應該更清楚這些系統是否戰勝了市場。在交易上的成功者,不是依賴這些系統,而是有⼀個持續穩定的交易計劃。
每個交易員根據自己的習慣、性格、資金的大小來選擇各自的交易計劃,市場上不存在兩個完全相同的交易計劃。張三的交易計劃對李四來說就是張廢紙,也就是說,世上沒有⼀個通用的交易計劃。那麼這些交易計劃的來源到底在哪裡?
我們學習市場是從學習成功⼈士的操作開始的,在研究他們對主力手法的解讀、不斷地根據市場形勢調整倉位,以及如何識别和操作吸籌和派發當中,我們自身的市場知識也不斷豐富和積累,或者說,在研究過程中,我們自身也在成長,并且慢慢地總結出了适合自己的交易計劃,并在實戰中成功應用。
市場中的投機思維和普通生活中的思維方式不同,投機思維的養成來自于對市場本質行為的認真研究,持續的花時間研究市場行為,可以促進基于市場的思維形成。這篇微頭條的宗旨是提供⼀些研究和學習方法,至于如何深⼊下去,還要靠交易者本身,這些對市場的研究别⼈是不能代勞的。我強調這個的原因是防止⼀些公衆認為,我能交給了你⼀把“萬能鑰匙”來戰勝市場。
很多書說市場上95%的⼈都會失敗,但是我相信那些花精⼒認真研究過市場的⼈是能夠成功的。他們采取深思熟慮的進場策略、嚴格的危機管理方案、以及果斷的執行力,使他們在市場上不僅能夠賺到錢,而且賺錢的速度要⽐普通⼈快。我們周圍充滿了抱怨市場的失敗者,他們把能罵的都罵了,但他們依然是loser。其實市場上的成功者,他們不出來嚷嚷⾃⼰賺錢,而是自己悶聲發大财。
華爾街有⼀種說法:強勢上漲市場進⼊⼀段沉悶階段的時候,不要賣。因為市場⾏情和剛開始上漲的時候⽐,那種強勢依然存在。那麼這種說法是否靠譜呢?是否在試圖影響公衆的判斷思維呢?任何參與市場的⼈隻有⼀個目的,就是賺錢,⽆論是那些作手、銀行家、場内專家,都在盯着價格變化,并且迅速推斷出現價格變化背後的意圖。那麼強勢市場進⼊沉悶階段的目的到底是什麼?無非是給主力或者内部⼈員機會來處理手裡的股票。他們在利⽤這個沉悶期,利⽤公衆的看漲信念迅速出掉股票。當他們看到如饑似渴的公衆的時候,他們會順着公衆的意思把價格再推高⼀些,讓公衆堅信牛市會繼續。
我們使用15分鐘圖做了測試,強勢市場每次出現這種沉悶期的時候,⼤多數是到頂或接近頂部了。有時候⼤盤可能會繼續漲⼀點,但是個股⼏乎是沒有任何進展了。這些測試之後,我們明白了⼀個道理,華爾街的說法是絕對錯誤的,他們利用華爾街這個名字傳出這樣的說法,無非是想影響公衆的信念。
根據我們測試,我發現到頂有兩種方式。第⼀是搶購高潮(BC),第⼆就是進⼊沉悶期(需求耗盡)。無論那種情況出現,我首先要考慮出逃。但是并不是馬上行動,而是結合市場的背景和其他市場⾏為來确認我的懷疑,如果有足夠的證據告訴我出貨,⽆論周圍有什麼樣的傳言,我都會毫不猶豫開始賣出。
還有⼀種情況,就是在價格強烈反彈之後,出現這種沉悶⾏情。這是主力資金的疲勞戰術,目的是讓被套的公衆因為煩躁、灰心而出掉那些因高位買⼊而虧損的籌碼。
公衆認為,趨勢強烈下跌的時候不存在上漲⾏情。其實強勢和弱勢都是相對而言,下跌趨勢中,當價格很頑固地挺在⼀個價格區的時候,它的恢複上漲的速度會更快。這個時候,我不會因為⼤背景是熊市而做空,反而開始出掉空倉,開始建多倉。
總之,要在市場中生存,遠離那些外部的資源,比如别⼈的交易系統、各種傳⾔等等。認真地學習和研究主力資金的操作過程,在學習過程中總結自己的交易計劃。
有話要說...