2022年期貨交易的5個錦囊！

不知不覺，2021年結束了，感謝那些一直支持和鼓勵我的朋友，沒有你們的支持鼓勵，我不可能寫這麼多期貨相關的内容；也感謝那些一直批評和指責我的朋友，沒有你們的批評指責，我對期貨的理解和認識就不會有進步。2021年整個期貨市場跌宕起伏，有的朋友可能賺了不少錢，希望他們在2022年能夠再接再厲，也有的朋友可能虧了不少錢，希望他們在2022年能夠都賺回來。

2022年第一個交易日馬上要到來了，今天我們不講任何品種，而是根據過去我的所見、所聞、所感、所遇，介紹一下做期貨的5個大的原則，希望能夠對你的交易有一點點幫助。

期貨創造了很多财富神話，但也創造了更多的人間悲劇。大多數交易者都是被所謂的交易神話吸引而來，結果市場還給他們的往往是人間悲劇。你要知道自己做期貨的目的是什麼，如果期貨不能夠讓你生活變得更好，那你為什麼還要去做期貨呢？

很多人做期貨，毀了自己的一生，還連累了親朋好友。每當我聽到這樣的事情，心裡都會無比難過。可能是他們不知道自己做期貨的目的是什麼，也可能是輸紅眼了失去了理智。但歸根結底就是，他們本身不懂期貨，同時又缺乏自制力。

所以我經常說：如果你懂期貨，你不需要借錢，你遲早會賺到大錢，你不用着急，如果你不懂期貨，你不應該借錢，别害了自己連累了家人。

很多人做期貨虧錢了，死不認錯，跟親戚朋友講假話借錢補倉，然後再不行了，就去借高利貸去補倉。說實話，我是特别痛恨網貸和高利貸的，有太多人的一手被高利貸毀了，當一個男人背負高利貸的時候，往往由于求财心切，就容易再次上當受騙；當一個女人背負高利貸的時候，往往由于迫于無奈，走上了歪路。

當一個人做期貨需要借高利貸來補倉的時候，那麼做期貨就不是讓他的生活變得更好，而是變得更差了，這個時候就不應該去做期貨了，再做下去就是違背當時做期貨的目的了，做期貨的結果還不如不做期貨，那你做它幹啥？

當然，這些高利貸公司都是非常壞的，它是一個完整的産業鍊，當你需要借錢的時候，它們最初給你提供資金，看着利息不是很高，但是如果你沒有收入來源進行償還的話，它們會想辦法幫你去再融資用來償還當前的借款，再融資的利率更高，而再融資的公司也是它們的，就是一步一步把你吊起來，先用正常利率把你釣上來，然後等你還不上的時候，再幫你從其他公司貸款還債，利率更高，這個所謂的其他公司也是它們的，這樣你就從低息負債變成高息負債，然後神奇的複利發揮效應了，把人給鎖住了，最後陷入這種網貸騙局的人沒有一個好下場。

男的，基本上都是被迫跑到邊境或者境外去搞詐騙了，要麼最終受到法律的制裁，要麼最終被這些團夥給坑害了；女的，基本上都是被迫去KTV、夜總會賺錢還債了。這種受制于人又無法自拔的東西，千萬不能碰。如果你自制力比較差碰了這些東西，一輩子可能就完了。

期貨基本上都是這樣毀了一個人的一生：想要生活更好→去做期貨→期貨虧錢→死不認錯→從親朋好友那裡借→還不上了借網貸→陷入高利貸→違法、犯罪、自殺。他們整個行為與他們最初來做期貨的目的完全相反，又不懂得适可而止，有時候真的是覺得挺可惜的。

如果，你對期貨感興趣，但你從來沒有接觸過期貨，上來不要用太多資金去玩，就拿個5萬輕倉進去體驗一下，看能玩多久，虧了也就虧了，你别5萬虧完了，輸紅眼了，又搞50萬、500萬進去賭了。這個時候，你之所以虧錢，是因為你不具備賺錢的能力，而不是因為你錢少，當你不具備賺錢能力的時候，你拿進來更多錢，你會虧得越慘。

當你用5萬塊錢來玩的時候，發現能玩好久，也沒有大虧，還賺了好多錢，期貨市場期貨品種你也都比較了解了，你覺得你的風控能力可以了，有機會在這個市場裡賺到大錢，你根據自己的情況，可以考慮适當的加一點資金進來。要是你1個5萬都玩不好、2個5萬玩不好，你就别玩了，可能你就不是吃這碗飯的，别因為這個毀了自己和家人的生活。

關于勸退，我總結了幾句話：

1. 如果期貨不能夠讓你生活變得更好，那你為什麼還要去做期貨呢？
2. 如果你懂期貨，你不需要借錢，你遲早會賺到大錢，你不用着急，如果你不懂期貨，你不應該借錢，别害了自己連累了家人。
3. 你之所以虧錢，是因為你不具備賺錢的能力，而不是因為你錢少，當你不具備賺錢能力的時候，你拿進來更多錢，你會虧得越慘。
4. 永遠不要借網貸去做期貨，珍愛生命，遠離網貸！

過去幾年，有一些朋友做期貨賺了不少錢，主要是因為他們一直去調研，然後認為自己掌握了真理，從而形成了信仰，進而在開倉的時候手很重，拿單的時候很堅定，最終賺了大錢。但是今年呢，這些調研的朋友都虧得很慘，甚至把過去幾年賺到的錢都虧回去了。

如果調研就能夠賺大錢了，那麼大家都不需要去搞研究了，都去調研就可以了，做期貨就等着賺錢就好了。事實上并不是如此，我覺得做期貨沒有固定的公式，沒有什麼方法能夠一直賺錢，因為市場一直在變化，還有很多我們自己了解不到的東西。

先從市場變化說起，過去期貨市場保證金規模4000多億，那個時候是永安這種期現資金比較厲害，整個期貨市場的特點是重産業輕宏觀，即供求決定方向，宏觀決定幅度；現在期貨市場保證金規模12000億，增量資金是存量資金的2倍，增量資金主要是中信這種偏宏觀資金以及程序化資金，目前整個期貨市場的特點是重宏觀輕産業，即宏觀決定方向，供需決定幅度。這就是一個很大的區别，所以很多品種你單純從供需角度來看，似乎沒有那麼差，但是盤面依然不給力，依然在走宏觀預期。所以整個市場的玩法在不斷發生變化。

再從未知說起，當我們做基本面研究的時候，核心是研究供求，因為供求決定價格，盤面期貨的價格就是現貨倉單價格，它未來是由現貨倉單的供給和需求來定價的。我們從終點倒過來推，現貨倉單的需求方就是産業買方去接貨的意願和能力，現貨倉單的供應方就是産業買方去交貨的意願和能力。

單純從市場的角度來講，我們有時候很容易知道買賣雙方的接貨意願和交貨能力，所以很多品種容易形成逼倉。但問題是，意願是一方面，能力就不确定了，不确定在于這個東西交易所說了算，比如說，一個品種就是空頭沒有交貨能力或者就是缺貨，你看着有逼倉的可能性，但是交易所可以改變這個局面，任何買入套保額度我都不批，這就改變了未來的需求，即現貨倉單的需求，這種情況下無論你這個品種供需怎麼偏緊，都沒用，多頭都是投機的，最終隻能平倉走人，價格跌下來。

至于交易所為什麼這麼做，這個就不知道了，裡面的原因可能很複雜了，你要是通過調研也好，通過供需推理也好，覺得你掌握了真理，死扛不認輸，最終吃虧的就是自己。所以說，調研是一把雙刃劍，它可以堅定你的信心，也可以增加你的執着，讓你變得不實事求是。

同樣的道理，有人覺得自己邏輯推理能力很強，你看我的演繹分析多麼精彩，這個品種一定會怎麼怎麼樣，然後單子幹進去了，虧成狗了，還在死扛，甚至罵對手盤瞎炒作。我就問你一句：你确定你用的數據是準确的嗎？你拿了個錯誤的數據去分析推理，上來就不對的。至于我們買的那些數據，雖然也看，但沒有一個是準的。但是不可否認，它們的數據都有一定的影響力。

交易中什麼是實事求是？我一直強調：如果你認為自己是對的，那為什麼你的持倉卻一直虧損呢？尊重你持倉的盈虧就是實事求是，你分析的天花亂墜，見底看多，結果你賬戶虧損一天比一天嚴重，你這就是不實事求是。

任何事情都分為可控和不可控兩個部分，我們需要在可控的部分上努力，在不可控的部分上随緣。就期貨交易而言，我們唯一能夠控制的就是自己的持倉盈虧，我們控制不了行情，控制不了交易所，控制不了突發事件，控制不了大資金一會兒跟你講預期一會跟你講現實。

其實，做技術面交易的人可能更客觀一些，做基本面交易的人往往更主觀一些。我自己的觀點就是，基本面是用來賺大錢的，技術面是用來保命的。因為盤面立足于基本面，但又高于基本面，當盤面圖形明顯走壞了的時候，而又沒有很好的成本優勢，你就應該先出來規避風險，尊重你賬戶的盈虧才是真正的實事求是，而不是你腦子裡想的那個基本面。

君子不立危牆之下，我可以繼續堅持自己的基本面判斷的方向，但是我也要客觀事實地尊重盤面技術，當你非常好的成本優勢時，你可以止損拉保本不去管，因為你已經立于不敗之地了，最多就保本出來；當你沒有什麼成本優勢的時候，你一定要學會規避風險。先為不可勝，以待敵之可勝。取得很好的成本優勢，然後止損拉保本，這個就是先為不可勝。

關于實事求是，我覺得要記住幾個核心的要點：

1. 如果你認為自己是對的，那為什麼你的持倉卻一直虧損呢？
2. 盤面立足于基本面，但又高于基本面，基本面是用來賺大錢的，技術面是用來保命的。
3. 可控的部分要努力，不可控的部分要随緣，不可執着。

期貨市場裡沒有專家，更沒有權威，每個人都會犯錯，都會虧錢。如果一個做期貨的人跟你說他沒錯過，那你一定要小心，他極有可能是個騙子。

自媒體時代，有很多的網絡大V，他們憑着自己的一技之長，吸引了很多的關注者，然後名利随之而來，這個時候人就容易飄，無法保持客觀清醒，不再實事求是。很多投資者喜歡迷信這些大V，我覺得這是不可取的。真正能搞到錢的，都在默默發财不會聲張，但凡到處宣傳能搞到錢的，都是想從你身上搞錢。

從我自身的角度來講，以我目前能夠接觸到的資源來說，基本上都是非常頂級的，很多時候我也跟着他們做，最終我發現你跟着别人做這次可能大賺了，下次可能就大虧了，最終我發現，基本上不賺不虧，真正賺錢的品種還是自己熟悉，在自己認知範圍内，你非常堅定的品種，你靠别人跟你講的品種賺錢，最終也一定會靠别人給你講的品種虧回去。

所以，沒有人能夠帶你賺錢，除了你自己。無論那個人是誰，多麼牛，他告訴你做什麼品種，你都不敢去重倉做，頂多稍微跟一點玩玩，真正能夠讓你賺大錢的品種，一定是那些你自己熟悉、認可并堅定的品種。

每當我看到一些人，迷信某大佬大V去做交易，結果虧了，還在死死抗單，結果爆倉，我就替他們感到非常可悲。當然，也有人迷信我，我說我對一個品種的觀點時，很多時候可能是錯的，但是就是有人死死去做，這種類型的人是不适合做交易的。因為他們不明白交易這件事情是什麼，就是試錯的遊戲，你要有及時的糾錯能力和做對情況下的長持能力。他們因為迷信某個人最終沒有糾錯能力，但卻有了做錯情況下的長持能力，這個實在是太可悲了！

整個金融市場每天會有太多真真假假的信息，也有太多太多所謂的大佬大V了，做期貨一定要注意：讓一切信息為我所用，而不要把一切信息所利用。很多人得到了某個信息或者某個大佬的觀點，就執着了，不管盤面了，不再客觀了，就變得迷信了，然後虧得很慘。

做期貨一定要正确思考和獨立思考，哪怕你現在依然無法做到正确思考，但你至少要先做到獨立思考。你可以向外面去學習一切你不懂不會不知道的東西，但是不能夠把最終交易完全寄托在别人身上，但是很多非常可憐的人，他們并不想去學習，隻想要一個結果：做什麼？怎麼做？做多少？然後賺了造神，虧了罵娘。

期貨想要賺大錢，先要從告别迷信權威開始。不要把那些所謂的大佬大V講話太當回事兒，你要敢于站着他們說話，不要跪舔他們，他們和你一樣，經常犯錯，經常虧錢，唯一的區别在于，他們擁有識别機會并抓住機會的能力，而你沒有，這就是這一點差别！

雖然，我算不上什麼大佬或者大V，也從來沒有把自己當回事兒，但是我也不喜歡那種跪舔我觀點的人，我喜歡的是平等客觀地跟我交流的人，讓我知道哪裡不足，我能夠從和你的交流中學到什麼新的東西，我對交流的情緒态度不是很感興趣，對交流的内容比較感興趣。

關于所謂的網絡大V，我想替期貨公司的分析師們說句公道話：期貨公司或者第三方咨詢公司寫的研報，比那些網絡大V講的有價值的多。所以客觀來說，與其迷信那些大V，不如多去讀讀期貨公司的研報有意義。但不要按照研報上講的觀點去做。讀研報是為了學習和了解基礎知識以及獲取基礎信息，當你獲取信息之後，需要經過你自己的大腦進行信息加工和處理得到某個結論，最後是根據自己的結論去做交易。

有的交易者之所以擅長多品種，最核心的問題就是他具備很強的信息獲取和信息處理能力，能夠從中得到一個确定的結論。良性的期貨交流應該是，你有你的觀點，我有我的觀點，我們交流之後，我有收獲，你也有收獲；不良的期貨交流是這樣的：他有很多粉絲，他名氣很大，他做什麼賺了很多錢，他說要做多什麼品種，我相信他，我跟他去做。

關于迷信權威的問題，我總結了幾個需要注意的點：

1. 讓一切信息為我所用，而不要把一切信息所利用。
2. 沒有人能夠帶你賺錢，除了你自己。
3. 做期貨一定要正确思考和獨立思考，哪怕你現在依然無法做到正确思考，但你至少要先做到獨立思考。
4. 真正能搞到錢的，都在默默發财不會聲張，但凡到處宣傳能搞到錢的，都是想從你身上搞錢。

先說交易的本質，交易的本質就是資金和籌碼的交換，價格高位聰明人用籌碼換資金退出，與此同時，講個故事讓愚蠢的人高位去用資金換取籌碼；相反，價格低位聰明人用資金去換取籌碼，與此同時，再講個故事讓愚蠢的人低位把籌碼換成資金。因此，投資裡有句經典名言：不要在低谷期轉身而去，也不要在高峰期慕名而來。

做人也是一樣的，很多人喜歡在别人混得好的時候去獻媚，阿谀奉承；在别人混得不好的時候去踩人一腳，人走茶涼。這種做法從道德的角度來講是不好的，從投資的角度來講是不對的。我們需要對人進行投資，如果你覺得那個人品質不錯，能力也可以，隻是運氣不好或者遇到什麼事了，結果目前處于人生的低估，這個時候是你結交朋友，抄底一個人的絕佳時機，你隻需付出很少的關懷和物質幫助，将來可能收獲很大。

但是大多數人吧，急功近利，比較勢力，遇到這種人都躲得遠遠的。這就是對人的追漲殺跌，人在高位的時候，你對人家再好，人家也覺得你有企圖；人在低位的時候，你稍微對人家好一點，說不定未來什麼時候人家發達了，給你意想不到的幫助。

再說交易的方法，每個人的方法都是不一樣的，我講的方法可能對我來說很實用，對别人适不适用我不知道，但我認為正确的東西不應該是僅對我自己适用，而是對任何人都适用。當然，也有可能我的方法是不對的，隻是目前還沒有暴露出來。

我做交易的思路跟我的認知有關，我在很多方面的認知都有共性。比如，我認為人發财從來不是按部就班努力積累去發财的，就是那一兩年抓住個機會突然的事情。所以做起貨也是，我一年下來賺錢，最主要就是一兩個品種重倉做對了，其他品種轉轉虧虧，基本上沒啥意思，主要你控制不大虧就可以了。

做起貨一直重倉是不行的，一直輕倉也是不行的，而要知道什麼時候該重倉，什麼時候該輕倉，什麼時候該空倉。我一直強調的方法就是重倉搞起爆點，但并不代表我每次交易都是重倉搞起爆點。沒什麼行情的時候可以空倉休息或者學習，不确定行情的時候想玩，就輕倉去玩一下，确定性行情來的時候，就要重倉搞。

交易中是有确定性的，唯有确定性，才敢上倉位。沒有确定性的情況下，無論你是重倉還是輕倉本質都是賭。很多人不理解這個，每次我一提重倉搞起爆點，他們就說你咋不去澳門賭呢。

所謂确定性就是方向确定，空間巨大，做對方向是做正确的事情。在交易中，我們承擔的是過程和定量的風險，這個是節奏和入場位置的問題，這是術的層面，是如何把事情做對的問題。在順大勢的情況下，我們要勇于承擔風險，找準點位敢于上倉位，這就是瞄準高賠率的機會，一旦讓你抓對了起爆點，那就是無風險高勝率高賠率的隐藏模式，你的期貨賬戶就是靠這樣的單子快速起飛的。

重倉搞起爆點的情況下，我還是比較注重時間止損的，因為基本上我賺大錢的單子有個特點，就是重倉入場之後，很快就賺錢了，然後價格很快脫離成本區，給我止損拉保本的機會。那些虧錢的單子，往往都是入場之後遲遲不賺錢，結果行情突然向反向發展了，就虧大錢了。

所以重倉搞起爆點，一定要有時間止損的觀點，起爆點起爆點，就是行情爆發的啟動，一旦起來了，會很快，不會在這裡墨迹，一旦你在這個位置買的好上好倉位，價格會在遠離你的成本線進行調整，你就有了重倉情況下的低成本優勢。

再說兩種虧損的方式，一種是頻繁交易頻繁止損割肉割沒了，這種人交易上瘾，雖然沒有大虧，但是頻繁交易下小虧太多了；另一種就是低頻交易，然後抗單一次性虧大了。我不喜歡輕倉去抗單，對了你也不敢加倉，賺不了多少錢，錯了，你以為倉位輕能抗，總是小賺大虧。

最後簡單講一下看盤的方法，首先你先看盤面是多空哪一方控盤了，這個很簡單，持倉與價格同向變化是多頭控盤，持倉與價格反向變化是空頭控盤。例如，上漲趨勢中增倉上漲和減倉下跌，是典型的多頭控盤的表現；下跌趨勢中增倉下跌和減倉上漲，是典型的空頭控盤的表現。

其次，你再看一下控盤一方交易的邏輯是什麼，這個也很簡單，價格與基差同向變化是交易現實邏輯，價格與基差反向變化是交易預期邏輯。例如，價格上漲+基差走弱，或者，價格下跌+基差走強，這是交易預期；價格上漲+基差走強，或者，價格下跌+基差走弱，這是交易現實。

然後，你再去看一下這個品種的預期是什麼，它的現實又是什麼，當下這個時間段是符合交易預期還是适合交易現實，你打算做多還是做空。你一定要在合适的時機和控盤的一方做同一個方向。

比如，你要是看多，但是盤面當下是空頭控盤的下跌趨勢，那你不能夠在場内死抗，君子不利圍牆之下，你要在場外耐心等待，繼續觀察盤面的變化，什麼時候空頭控盤的力度弱了，或者什麼時候反過來多頭開始控盤了，同時結合着基本面的變化，再堅持去做你的方向。當你分析的方向與當前時間段盤面控盤的一方不一緻時，你進去就是螳臂擋車。

關于交易的這些方法，在之前的文章中都講過了，這裡不再一一展開細說了，總結一下核心觀點：

1. 不要在低谷期轉身而去，也不要在高峰期慕名而來。
2. 重倉搞起爆點+時間止損，低頻交易，不能總是重倉，不要總是輕倉，有時學會空倉。
3. 找到低風險高勝率高賠率的隐藏模式，這就是你的财富密碼。
4. 要學會看盤，看誰控盤，看盤面邏輯，然後自己決定什麼時機做什麼方向。

最後，無論是生活中，還是交易中，難免會遇到一些不順利的地方，遇到不順的時候要往好的地方想，不然不順再去往不好的地方想，就容易走極端；遇到非常順的時候要往不好的地方想，不然太順再往好的地方想，就容易飄了。

佛家講，相由心生，境随心轉，若能轉境，則同如來。但事實上，想要轉境，一定是先從轉念開始。然而，生活中有太多太多的事情，大家都沒有注意去轉念，結果自己把事情越搞越糟，我自己有過很深的體會。

比如，有人在我的公衆号私信或者留言罵我，而且罵得很難聽，遇到這種情況，你怎麼辦？正常人的思維一定是很生氣，甚至對罵回去，然後你們就開始了無休止的謾罵，如果你罵輸了，可能會把自己還氣出病來。對于我來說，罵回去不是不可以，我罵起人來也非常狠。

記得小時候，我在農村生活，和小夥伴到地裡去玩，結果我們村有一戶人家的地着火了，莊稼都被燒了，後來他們冤枉我，說是我燒的，但其實不是我，而是其他人燒的，我都不知道這個事，我和小夥伴們隻是在那個地被燒之前，路過那裡，然後去河裡抓魚了。那個時候的我不是很懂事，于是和那戶人家對罵了起來，最後過了一段時間，那戶人家的女主人去世了，病死了。其實，不是我罵人多厲害，主要是人一旦缺乏心量，就容易把自己給氣死。

當然，現在我肯定是不會去對罵了，當這種境界來的時候，我需要學會轉念：感謝你罵我，幫我消除業障，還鍛煉了我忍辱的功德，如果沒有你的謾罵，我的業障不會消除，我的忍辱功德力不會提升，真的很感謝你。這樣一來，無論别人怎麼罵你，你都不會生氣，反而通過轉念來感恩他，長期這樣堅持去轉念，未來某一天你就可以實現轉境，這個時候的你，一定是一個非常了不起的人。

再比如，我們很多時候都會去做一些好事，然後總想着回報，一旦對方沒有給予我們想要的反饋，我們往往容易心裡不平衡，罵那個人白眼狼或者忘恩負義，然後自己越想越氣，自己給自己氣出病來。結果，好人做好事卻落了個不好的結果。

當這種境界來臨時，我們應該這樣去轉念：感謝你給我了一個幫助你的機會，這是在幫助我積累福報，你是我的恩人。這樣一來，我們做好事的本身是修福，然後通過轉念來修慧，從而在日常生活中實現福慧雙修。

再比如，這個世界上一定有你可以幫助的人，也一定有能夠幫助你的人，很多時候，當我們看到某個朋友或者同事因為貴人相助，從而飛黃騰達之後，我們總是不屑地認為他隻是運氣好，得到了貴人相助而已。

當這種境界來臨時，我們不應該生出嫉妒之心，而應該這樣轉念：他之所以得到貴人相助，那是因為他之前幫助了很多人，貴人相助隻是行為反作用力的結果；而我能夠幫助的人很多，但我卻沒有去幫助他們，所以能夠幫助我的貴人，也遲遲沒有出現。所以，以後我應該多做善事，力所能及去幫助一些我能夠幫助的人。

做期貨也是一樣的道理，有賺有虧很正常的事情，有人賺錢了，驕奢淫逸，敗光了福報，有人虧錢了，走投無路，結束了生命。這個時候，同樣需要學會轉念：當你賺了很多錢的時候，你就想象自己開了一個慈善基金，那些虧錢給你的人都是給你這個基金捐贈的，不是讓你驕奢淫逸的，而釋然你去做一些有意義的事情，所以看你如何智慧地運用這筆錢；當你虧了很多錢的時候，你就把自己想象成捐款的，感謝對方替你去做一些有意義的事情。

當然，期貨還是不适合絕大多數交易者參與的，它有可能毀了一個人的一生，所以不建議大家去玩，因為，你做期貨的目的是為了生活得更好，如果期貨不能讓你生活更好，那為什麼還要做期貨呢？如果一定要玩，就拿少量資金當捐款的心态玩了，不要拿賭博的心态去玩。還是那句話：如果你懂期貨，你不需要借錢，你遲早會賺到大錢，你不用着急，如果你不懂期貨，你不應該借錢，别害了自己連累了家人。

關于轉念，幾個核心思想在裡面：

1. 對你傷害最大的不是事情本身，而是你對事情的看法，所以要學會轉念。

2. 人的思想、語言、行為都是有能量的，時刻要想到思想和行為的反作用力。