陳向忠：日内短線操作心得分享 | 《牛錢面對面》第21期
前言：關注《牛錢面對面》的觀衆朋友都知道，咱們采訪的每一位期貨大佬，他的交易曆程都是不一樣的，他的成長曆程也是不一樣的。比如有現貨起家的王兵老師，有農民出身的傅海棠老師。可以說，每一位老師與期貨市場都有一段故事可以說，今天咱們欄目邀請到了多空閣的陳向忠老師，接下來，我們來聽聽他的交易曆程以及經驗。
人物介紹：陳向忠，網名“多空閣”，曾業餘從事權證投資，單月收益超過400%。2009年開始全職期貨交易，曾連續8周資金翻番。2015年參加第九屆全國期貨實盤大賽，半年時間資金從15萬元增長至468萬元，最終榮獲大賽金融期貨交易亞軍。以下為采訪内容大緻整理
牛錢網：您能和咱們觀衆朋友去交流一下您的交易之路嗎？
陳向忠：我的交易之路可能跟人家比起來有點不一樣，我那時候也是大學畢業參加工作以後，在工作之餘開始研究股票。股票研究了十年，但是一直沒什麼大的成績，也就是在05年，我開始研究權證，當時屬于股改權證。在股改權證交易的時候，技術上有了一個大的突破，所以在權證上交易的業績額感覺還比較滿意。後來到了09年，也就是權證沒有了以後,，那我未來要繼續做T+0交易，所以我進入了期貨市場。剛剛進入期貨市場的時候，我是把自己有完整的一套權證的交易技術演變為期貨交易技術。所以我進入期貨圈子以後，而應該說總體的交易曆程還是比較平坦的，已進入期貨市場，我就開始盈利，基本上沒有經曆過大的挫折。
牛錢網：您在做職業交易員之前，您的那些故事。您在其他行業已經非常成功了，為什麼會堅定的在期貨市場裡面去生存？
陳向忠：這個可能是跟我自己的個人的脾氣性格有關系。原來，我在銀行工作10年，當時我是負責信貸工作，當時很多人、很多企業一直求我辦貸款。所以八戒我，或者說奉承我的人很多。時間長了以後呢，我覺得這也不是我所追求的目标。後來，我離開銀行又在房産公司做房産公司總經理做了5年。房産開發也是沒辦法，必須要跟所有的政府官員、很多社會上那些關系去打交道。我需要花很多精力，去巴結别人。就是人家求我辦事和我們求别人辦事都不是我希望的工作狀态。再者我又喜歡交易，所以後來下決心，我就離開了工作崗位，專職期貨交易這個行列。
牛錢網：可以說老師您在每個行業裡面做得非常成功的，那您還記得您在期貨市場裡賺的第一桶金是什麼時候嗎？怎麼賺的？
陳向忠：應該說我剛進入期貨市場的時候，我正好是有權證交易的經曆，有比較好的權證交易的方法。一進入期貨市場以後把它全部演變為期貨交易手法。正好我辭職出來專職做交易的時候是09年的下半年，正好市場狀況非常吻合，所以剛開始一階段就非常順利。基本上每個禮拜資金能翻一番，持續了有8周多一點，後面就是收益狀況還可以，能保持一直盈利。到現在也是一直盈利的，隻不過根據市場狀況，盈利的有多有少？
牛錢網：陳老師的實力很強的也是非常厲害的。您是做短線交易的，那您覺得短線交易對于我們個人投資者有什麼要求呢？比如說像您這樣的，應該非常适合做短線。
陳向忠：現在我認為跟學曆有沒什麼關系，跟交易的時間長短也沒什麼大的關系，關鍵是對短線交易技術理解的深度，要有一定的要求，要理解透徹。理解透徹以後，我覺得短線交易還是比較容易掌握，對普通者來講也是比較适合。
牛錢網：那您是怎麼去學習的呢？可能您在接觸期貨的時候比較容易上手，那從剛開始到現在是什麼樣的學習過程？
陳向忠：這個學習過程也是幾方面，一方面就是書上學。書上學的話，我有一個習慣就是批判性的去學，并不是書上東西我全盤接受，因為書上有一部分是适合的，有部分是不适合的，我要想辦法把不适合的部分剔除掉。另外一方面，我雖然做的比較好了，但是我還希望自己有一個提升。所以外面隻要有做的好的短線交易高手，我就想盡辦法去聽他們課、跟他們交流來提高自己。還有一個，那就是自己下功夫，因為我平時也沒什麼愛好，經常就喜歡在自己的工作室研究，我的研究過程主要是研究分時圖，不斷地從分時圖裡邊去找規律。比如說大漲之前它到底有什麼症狀？而在上漲的過程中間它是怎麼持續的？成交量是怎麼配合的？轉勢的時候，它又是什麼樣的狀态？不斷研究以後，就會發現裡邊有一些規律性的東西，這個規律性的東西自然就是技術。
牛錢網：那以您的經驗來說，對于我們廣大投資者，可能說是剛入門的投資者，那您有什麼好的建議？他們剛入門，怎麼去學習？
陳向忠：我覺得剛入門的學習應該是尋着我的路走會更好一些，一個就是從書上學，比如看基本的書啊，類似于日本蠟燭圖、期貨市場技術分析，這些書看一看。另外可能要找老師學習，擁有老師指引的話，可以少走很多彎路。再一個，自己要花功夫而自己去學習，從市場上學習，比如說不斷地把分時圖打開，跟我原來的經曆一樣，不斷去找一些規律。
牛錢網：我們再聊一下交易方面的事，您是做短線，那您覺得短線交易的核心方法？
陳向忠：我的核心方法，一個是分時圖的趨勢，一個分時圖的形态，還有分時圖裡面的成交量。我就抓住這三方面就夠了，因為這三個方面，也是我們交易的所有的數據的一個源頭。往往它比一般的技術指标來的更直接、反應更加迅速一點。
牛錢網：您能大概的講一下這是一個什麼樣的過程？
陳向忠：比如說我們在進行交易的時候從分時圖上我們判斷是一個上升趨勢，那麼我原則上我們就以做多為主，我們一個方向就确定了。技術形态，各種各樣的分時圖形态，它也代表了一定的趨勢性。比如說上升三角形，那是看多的，那也決定了一個方向。三角形往上突破的一瞬間，那就是我們開倉點。那這樣方向有了、開倉點有了，接下去就是個平倉的問題，要是突破失敗了，我們就止損就平倉了。或者它突破成功了，那它這個行情會延續，再延續了以後，它也會出現一定的狀況。比如說上升趨勢明顯是結束了，那麼我們要及時地止盈離場。或者說上升趨勢明顯走壞了，我們也要止盈立場。這樣的話整個一個交易系統就完整了。一個方向，能判斷出來了，進場點我們也有了，出場點我們也有了。那麼一個交易，一個完整的過程就結束了。
牛錢網：您經常在經常前提過一句話“穩定的薄利”。但是很多人，現在他都想去追尋暴利，您怎麼看穩定的薄利和暴利？
陳向忠：大部分人喜歡追求暴利，這也是人的本性，誰都希望快速盈利。我覺得要想真正盈利的話，要把心态放慢下來，要把暴利分解。比如說一年我們想賺10倍，應該算暴利吧？那麼我們想賺10倍的話往往比較難達到。那我們把它分解，要是把它分解到每一天你隻賺百分之一的話，那我們一年10倍就有了。你賺百分之一，是很容易達到的，穩定的薄利實際上就是暴利。
牛錢網：您是關注的小周期，在小周期裡面應該怎麼去尋找行情的爆發點？準确的尋找。
陳向忠：行情的爆發點也就是行情的啟動點，行情的啟動點，它是有規律的。就包括前面我講的，三角形突破，突破的一瞬間就是行情的爆發點，那我們要及時進場。隻有在爆發點我們及時進場了，我們隻止損點才會小。因為剛剛爆發我們就進場，它有可能隻有2跳3跳或者4跳，又回到了三角形裡面，也就是突破失敗，我們就可以止損了，這樣止損很小。
牛錢網：您現在主要操作哪些品種？
陳向忠：目前我主要操作的品種，一個是螺紋鋼，一個是熱卷，還一個是甲醇，前段時間還經常交易焦炭。焦炭因為最近手續費比較高，我暫時就放棄了。
牛錢網：那短線交易對品種有沒有要求呢？什麼樣的品種适合短線？
陳向忠：短線交易對品種要求還是比較嚴格的，不是所有的品種都适合短線交易。一個就是它點位必須要小，波動的點差要小，這樣我們損耗比較小。還有個就是手續費相對比較低，因為我們短線交易進出比較頻繁，手續費高的話，損耗太大。第3個要求就是成交量，成交量既要大，而且要均衡。那這樣成交量比較豐滿的話，那麼它走勢會非常有技術性，我們在做的時候把握性就會比較強，這就是我選擇品種的一些要求。
牛錢網：您在2018年有新的布局嗎？
陳向忠：2018年，我自己個人的計劃，一個是不斷地研究短線技術，因為市場是不斷變化的，我不可能停留在原來的技術基礎之上。另外一個，我還在研究我們短線技術怎麼來運用到中長線交易上去。雖然目前我還沒有轉型的打算，但是我要做好這個準備。還有，因為很多的中小投資者，他們都喜歡短線交易，也都很想來學。所以在18年，我也計劃盡量多安排幾次培訓，讓他們能從中受益，少走點彎路，這說的是18年計劃的一部分。
牛錢網：對于接下來的行情，你是怎麼看的呢？
陳向忠：對我們短線交易來講比較忌諱預測，你越遠可靠性越差，我們預測的越短，可靠性越強。所以為了追求穩定性，我覺得還是不要過多的預測中長線的趨勢。
牛錢網：對于大的經濟環境，老師您是看好還是悲觀？
陳向忠：對總體的市場環境還是看好的。盡管目前比如說股指期貨，有現實交易的政策在裡邊，我估計時間也不會長，也會放開限制，一旦放開的話，股指期貨也是我們期貨的主戰場。再一個，原油期貨也馬上要推出，所以我對整個市場的前景還是看好的。
網友提問環節
網友一：我做的每次交易，都沒有把握，做下來全靠運氣、全憑感覺，怎麼做才能提高成功的可能性？需要多大把握才能做呢？
陳向忠：這個問題問的比較綜合。假如說一個單子進去以後心裡沒有低的話，實際上你進場的依據根本就不明确，要想解決這個問題，就是說要解決你為什麼進場？進場理由是什麼？自己必須要有一個完整的交易系統。這個系統不一定複雜，但必須要有。不能憑感覺，憑感覺做的話長久來看必定是虧錢的。至于把握多少，沒法準确的量化，假如說真要量化的話，我覺得下單的時候最起碼要有百分之七十五或百分之八十以上的把握性才要下單。
網友二：資金的倉位是如何配置的？是逐步加倉？還是一次性滿倉？
陳向忠：我自己交易是沒有加倉和減倉這個說法的，我喜歡是一次性開倉一次性平倉。因為作為我們短線來講，平時就需要花很多的精力來分析這個市場的分時圖、形态、還成交量。假如你再有加倉減倉這樣一個動作的話，就把這個交易的過程複雜化了，影響我們的交易精力。
網友三：我覺得陳老師是一個非常自信的人，在心态控制方面，對咱們的投資者有什麼樣的建議？
陳向忠：在控制形态方面，我建議可以這樣。一個就是在交易的時候，首先不能有一個急于求成的想法，急于賺取暴利的想法。另外一個，在交易的過程中間對赢和虧不要過分在意。因為短線交易就是每筆你虧損的話，虧損額度也不是很大，即使你出現了1筆2筆的虧損，對我們整個交易生涯也不構成什麼大的影響，不要因此而出現了2筆3筆小的止損以後，馬上影響心态、影響下一步的交易。然後，就是在整個交易的過程中間要把學習放在首位。經常有人講的：功夫在盤外。不要以為交易結束了，比如我們交易時間3點鐘結束了，我們的工作就結束了，實際上我們工作還有一部分還沒做完。
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