《交易心理分析》：交易三重境界，教你用心法掌握市場
《交易心理分析》的作者叫做馬克·道格拉斯。他有40年的交易經驗，是著名機構美林證券的期貨操盤手，鑽研交易心理長達17年，被譽為華爾街上“少數幾個合格的交易心理輔導師”之一。
交易為什麼會失敗？
答案在于心态，道格拉斯認為，失敗者往往抱有“輸家心态”。
第一種“輸家心态”，道格拉斯稱為“欣喜若狂”，說白了就是過度自信。人一旦過度自信，就會膨脹，比如動辄滿倉交易、盲目加杠杆、該止損不止損。這個時候，市場就會教訓你。
第二種“輸家心态”是自我破壞的信念。所謂自我破壞，就是潛意識裡面不想讓自己獲利，于是會讓我們處于一種疏忽和不專心的狀态。比如，有人會錯過精心計劃的交易，有人想賣出股票的時候，誤操作，搞成買入了。
第三種“輸家心态”是恐懼。一旦出現恐懼心理，人的自然反應是逃避，逃避那些可能傷害我們的信息。另一種情況是，我們因為恐懼，會在潛意識裡扭曲市場信息，當市場信号不利于我們的時候，我們會找各種理由和借口，把它想象成有利的信号。
三種心态的根源都是，我們的認知偏離了市場的現實。這個問題怎麼解決呢？道格拉斯認為，心病還得心藥醫，藥方是建立“赢家心态”。
如何建立赢家心态？
赢家心态的關鍵是讓我們的認知與市場現實保持一緻。那麼市場現實究竟是什麼呢？簡單來說，交易是一場風險與概率的遊戲，它由五個基本事實構成。
第一，市場中任何事情都可能發生；第二，賺錢不需要知道下一步會發生什麼；第三，隻要我們做對的概率高于做錯的概率，交易就具有優勢；第四，即使我們的交易具有優勢，盈虧也是随機分布的；第五，市場中的每一刻都具有獨一無二的性質。
接受它們，從風險和概率的角度看待市場，就能獲得“赢家心态”。但是，知易行難。很多固有的信念會幹擾交易行為。怎麼辦呢？
首先，第一步是檢視自己的思想、談話和行為。看一看我們的思想中，有沒有什麼信念與赢家心态是沖突的？這個過程類似于程序員找BUG。
第二步是建立正面的信念。最重要的信念是：“我能夠成為長期赢家”。這個信念比較抽象，道格拉斯把它分解為七個具體的小信念：
第一，我可以客觀地看出自己的優勢；第二，我可以事先界定每一筆交易的風險；第三，我可以完全接受風險；第四，我可以根據自己的優勢行動，毫無保留或猶豫；第五，市場讓我賺錢時，我會酬謝自己；第六，我會不斷檢視自己犯錯的可能性；第七，我了解這些長期成功原則絕對必要，因此從來沒有違反過。
那麼，這7個小信念具體怎麼建立呢？方法是采取行動，刻意去創造符合這些信念的經驗。
如果我們的大腦中信念沖突太激烈，讓我們無法采取行動，怎麼辦呢？道格拉斯介紹了另一種心理技巧，那就是“自律”。這個技巧的關鍵是，把注意力引導到自己的目标上。
交易心理練習
練習的第一步，選擇一個交易活躍的标的。如果我們資金量太少，可以做模拟交易。第二步，選擇一套交易系統。所謂交易系統，就是我們交易的時候，遵照的一套操作規則或者說指标。在這項練習當中，我們必須完全根據交易系統來操作，不做任何主觀判斷。
最後，在練習開始之前，測試你的交易系統。通用的行情軟件都有測試功能。在這裡，測試的結果不重要，關鍵是讓我們了解，自己的交易系統盈虧概率是多少。
做這個練習的要點是，在每一筆交易中，建立信念，在操作的每一步，檢視自己的内心是不是會出現沖突。如果有沖突，讓我們不能完全按照交易系統操作，試着運用自律的技巧，把注意力引導到目标上來。我們還可以把市場的5個基本事實以及交易的7個小信念，寫下來，放在你面前，交易的時候，經常去看或者讀。
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