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公司年度财務預算情況說明書模闆

××公司××年度

财務預算情況說明書

一、企業基本情況

XX公司，法定代表人：XX；注冊資金：XX，全部由XX投資；住所：XX；經營範圍：XX。工商注冊日期：XX，營業執照注冊号為：XX；企業類型：XX。
二、××年财務預算

（一）、編制公司财務預算的原則

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司××年度的資産、負債、銷售、成本、利潤等指标，本着厲行節約、量入為出的原則。

（二）、公司收入預算情況
1．主營收入

××年公司主營預算收入××萬元。根據公司各産品結構進行分配。上年度銷售收入為xx萬元，銷售收入增長比率為xx%
2．附營收入

××××年附營收入預算為××萬元。
3．投資收益

××××年度對外投資預算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。
4．其他收入，預算××萬元。

以上全年收入預算總金額為××萬元。

（三）、公司支出的預算情況

1.主營業務成本的預算全年xx萬元。

（1）xx成本預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

………

2主營業務稅金及附加的預算全年xx萬元。

（1）營業稅預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

（2）城市維護建設稅預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

（3）教育稅及附加預算全年xx萬元，比xx年度上升或下降的比例為xx%。

………

3.管理費用的預算全年xx萬元，管理費用主要預算的項目：

（1）工資xx萬元…………

（2）保險費用xx萬元………

(3) 折舊費用xx萬元，比去年下降xx%，因折扣使用年限到期

4.銷售費用的預算全年XX萬元，銷售費用主要預算的項目

………

5.财務費用的預算全年XX萬元,比XX年下降xx%因xx

6.所得稅的預算全年XX萬元

7.營業外支出的預算全年xx萬元。構成

以上各項，全年預算總支出為××萬元。

（四）、利潤總額的預算情況

利潤總額的預算全年xx萬元，淨利潤的預算全年xx萬元。銷售淨利率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因淨利潤下降或上升xx%、銷售收入下降或上升xx%。淨資産收益率為xx%，比xx年度下降或上升xx%。原因淨利潤下降或上升xx%、所有者權益下降或上升xx%。

（五）、公司預算資産負債表的财務指标情況

1.資産負債率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負債總額比xx年度下降或上升為xx%，資産總額比xx年度下降或上升為xx%。

2.産權比率為xx%，比xx年度下降或上升xx%，原因負債總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權益總額比xx年度下降或上升為xx%。

3.權益乘數為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因資産總額比xx年度下降或上升為xx%，所有者權益總額比xx年度下降或上升為xx%。

4.流動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因流動資産比xx年度下降或上升為xx%，流動負債比xx年度下降或上升為xx%。

5.速動比率為xx，比xx年度下降或上升xx%，原因速動資産比xx年度下降或上升為xx%，流動負債比xx年度下降或上升為xx%。

6.營運資本為xx萬元，比xx年度下降或上升xx萬元，原因流動資産比xx年度下降或上升為xx萬元，流動負債比xx年度下降或上升為xx萬元。

7.現金比率為xx%,比xx年度下降或上升xx%，原因貨币資金比xx年度下降或上升為xx%，流動負債比xx年度下降或上升為xx%。

（六）、xx年的往來客戶預算情況

1、應收賬款的預算情況

⑴.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

⑵.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

…………

2、應付賬款的預算情況

⑴.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

⑵.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

…………

3、預收賬款的預算情況

⑴.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

⑵.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

…………

4、預付賬款的預算情況

⑴.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

⑵.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

…………

5、其他應收款的預算情況

⑴.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

⑵.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

…………

6、其他應付款的預算情況

⑴.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

⑵.xx公司預算全年xx萬元，比xx年度下降或上升xx%。

…………

（以上往來的客戶中如果有特殊原因造成的下降，請寫明原因）

xx公司

××年×月××日

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