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期貨之路想走長遠,就得這麼幹!

投機之王利弗莫爾說過一句經典的話:“投機如山嶽一樣古老,華爾街沒有新鮮事”。首先還是做一下風險提示,期貨這一行不容易,從短期看賺錢人的可能占10%-20%,但拉長到3年以上來看,能夠保持正收益的人肯定不到1%。也就是說你選擇了期貨這條路的話,就等于大概率走上了一條賠錢賠時間賠精力的痛苦之路,甚至要賠掉家庭和性命。 做交易要形成一個屬于自己的系統大概需要3—5年,而且前3年是虧錢的,後面能不能賺錢還要看自己的執行力,如果執行力不好,就算有了系統還是要虧錢的。因為交易是反人性的,要把自己的思維方式轉變過來,必然需要經曆一段刻骨銘心的經曆。 我見過有些交易員跟着師傅手把手的學,最終還是沒能學會。 你能不能學會,跟你個人的性格、思維方式、勤奮程度有關,跟老師關系不大。 就算老師把自己的方法手把手教給你,而你的思維方式與老師不同的話,執行起來會非常吃力,最終也是無法盈利的。

由于每個人的人生觀、價值觀都不是完全相同的,因此交易風格也是多種多樣的。這些不同的交易風格反映了不同交易員的思維方式。比較常見的交易風格,包括但不限于短線交易,趨勢跟蹤,基本面派等,每種交易風格對能力的要求不同,思維方式也不同。

01

短線交易




很多知名的短線高手都有穩定低回撤向右上方傾斜的資金曲線,十分誘人。短線交易也是讓人以為最容易實現暴富的交易風格。大部分人都是從短線開始做交易的,但實際上短線交易的難度是非常大的。難就難在短線的勝率不能太低,并且要長期保持較高的勝率,而要長期保持高勝率是很難的事情。就像一個人可以多次考滿分,但不可能一輩子永遠考滿分。 據統計,長期下來短線交易的成功率要低于其他風格的交易員,最終能一輩子穩定獲利的短線交易員或許不到萬分之一。因此,有些事一開始就注定了結果,如果你選擇了短線,要麼賺大了就改行,如果一輩子做下去的話,你的人生很可能是極低概率的成功和極高概率的失敗。

02

趨勢跟蹤




趨勢跟蹤的一些理念跟道家提倡的“無為”、“将欲取之、必先與之”等理念是相通的,假如你心中沒有這些理念,那麼接受起來會比較困難,有的人甚至一輩子也無法理解,強行學習趨勢跟蹤的風格,最終也是無法成功的。預測未來是最困難的事情之一,趨勢跟蹤正好把這個難點避免了。因此趨勢跟蹤的優點是不用挖空心思去預測市場,上手容易,無腦執行即可。缺點是不可能創造出一種适用于任何風格的系統,每種系統都有回撤期,在回撤期内對執行力和資金的影響是巨大的,導緻一般人很難執行下去。

03

基本面派




基本面派需要簡單的邏輯、把握大的方向和個人無比堅定的持倉意志力相結合起來操作。 如果你善于把握大趨勢,那麼你平時遇到的很多難題都不是問題。就像一個人把格局放大之後,發現生活中很多困擾自己的問題就自己消失了一樣。 其他的還有做均值回歸的、做套利的、做某些固定形态的、甚至有專門做假突破的,多麼意想不到的風格都可能存在。唯一的共同點是查看他們的資金曲線,他們都會遇到瓶頸期,很多人在這個時候就想優化自己的方法或者改變風格,但改變之後發現市場就像一位高明的見招拆招的武術大師,總能找到你的破綻讓你進入瓶頸期、回撤期。

如果你已經形成了自己的交易風格,就沒必要轉換到其他的風格,重新開始學另一種風格又需要花費幾年的時間,而且學不精通的話是無法盈利的。很多人就是在這個過程中把時間、金錢消耗掉了,什麼都會一點但什麼都不精通。 有志做交易員的人一定要學會獨立思考,任何行業到了一定高度一定是有一些個性化的因素存在。 有些道理,并不是告訴你了你就能懂。别人隻能對你已經認知的道理引發共鳴,而不能讓你明白本就不明白的道理。

最後奉勸新人做期貨可以先做模拟盤或者從一手豆粕開始做,能夠穩定盈利之前絕不增加本金。這樣不至于虧損累累把自己逼上絕路。具體過程大概如下:先用一手豆粕賺第一個1萬元,獲利1萬之後,用1萬的止損去賺3萬元,賺了3萬之後,用3萬的風險去賺9萬,等賺了9萬之後,耐心等一波周線級别的行情,基本上就翻身了。一開始進展很慢,後面會越來越快。但總共也要花多年時間,不能着急。如果你投入大資金當然可能更快成功,但也可能面對更大的虧損,因為收益和風險永遠如影随形。

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