一個合格的交易員必須要有屬于你自己一套的交易系統,它的入場出場資金管理,所有細節都是客觀的交易規則在處理。
不管你的入場是主觀的,客觀的,還是其他觀,比如盤感,夜觀天象等等,你一定要有一套入場後處理風險和收益的交易系統,也就是說入場後如果虧損了要怎麼處理?如果盈利了要怎麼樣更好的讓利潤去奔跑。
也就是說一個交易員是不是合格看的不是他的入場,而是他的出場,看的是他能不能處理自己持倉的風險和收益。
我曾經說過,假如你的入場是抛硬币的随機式入場,但是你的出場是符合截斷虧損,讓利潤奔跑的,那麼長期執行下來,你也是可以盈利的也是符合正向收益預期的,因為決定你交易能否盈利的是你的出場,而不是你的入場,你的入場隻是一個試錯的開始。隻不過說這種抛硬币式的随機式的入場并不高效,因為雖然入場隻是試錯,但是我們一定要把錢花在刀刃上,一定要盡量的把子彈打在靶上。
那麼如何判斷一個交易員是不是合格的呢?
很簡單,你随便找一個品種的走勢給他,看他是否能在幾秒鐘就看出,自己當下應該持有哪個方向的單子,或者說接下來他應該在哪一個位置去入場,他一看走勢就知道,他目前應該是處于他系統的虧損期還是盈利期,那麼他對于市場就有自己的觀察角度,他知道什麼時候該入場交易,什麼時候該平倉觀望,什麼時候該止損,什麼時候該讓利潤奔跑,它的每一個動作都有客觀的處理。
他清晰的知道自己每一筆單子入場以後,不管面對什麼樣的行情,他都能輕松應對,他知道該如何止損,該如何止盈,他也知道每一筆單子需要下多少手,這樣的話你的入場可以根據你的風險偏好自己去決定,但是出場是決定了你的交易邏輯,是不是具有正向收益預期的。
所以一名合格的交易員必然是一名系統化交易者。
有話要說...