一、建倉的時機
雖然趨勢是看對的,但是行進過程中是波浪式的,大趨勢中夾雜着修正波,也就是說長期,中期,短期的趨勢可能并不一緻,例如:趨勢是長空,但一個大反彈波就足以讓倉位受到極大虧損,以緻于被迫止損出場或斷頭陣亡,所以即使看對趨勢,沒掌握到波動的節奏,依然可能會發生虧損。
二、資金管理的問題
在實際操作的過程中,可能一筆單子就是10手,因為手數太多,造成隻要跌個100點,虧損金額可能就很大,心理的恐懼感會提高,最後因為虧損壓力過大而容易選擇止損。或者因為加倉單子點數位置太近,造成行情一反轉,造成總倉位的單子發生虧損
,倉位太多的壓力将會使得交易者憂慮,恐懼,最後受不了壓力,選擇減倉而發生虧損。
三、賺小賠大
賺錢的單子很快就獲利了結,但賠錢的單子卻熬到受不了才止損,一般交易者獲利都是去頭去尾的一小段,虧損卻是從頭到尾紮紮實實的一大段,以緻于一段時間過後,賺的永遠無法彌補虧損的金額,正确的做法應是讓利潤持續而控制虧損。
以上是我們大家都會面臨的問題,也總是在這幾個問題上吃虧,接下來說說我是怎麼從這些不可避免的問題中走出來的,下午能給大家一些幫助。
階段一:尚未意識到自己是一個不合格的交易者
在這個階段,我認為交易是一個好的掙錢途徑,因為你聽說很多人從交易市場掙到了錢,很多人成了百萬富翁。正如學駕駛以前認為駕駛很容易一樣,我以為交易也很容易,價格要麼上,要麼下,能有什麼難?
不幸的是,同你第一次坐在方向盤前不知所措一樣,你一開始做了很多交易,承擔了很大的風險。一旦你進入交易,價格就和你反着走,於是你趕緊反向操作,但是價格又反過來了,於是你又為了避免損失,你在不利于你的頭寸上加倍,意圖攤平有時你能夠成功的擺脫虧損,但更多的時候你會灰頭土臉;在這個階段,你根本沒意識到自己是一個不稱職的交易者;這個階段一般會持續1-2周,你會很快轉到第二個階段;
階段二:意識到自己是一個不合格的交易者
在這個階段,認識到要想成功,自己必須付出更大的努力;認識到,自己還不具備成為一個穩定獲利者所具有的技術和素質;你試圖購買系統,閱讀各種書籍,浏覽各種網站(從俄羅斯到烏克蘭),試圖尋找聖杯;在這個階段,我是個系統迷,日複一日的嘗試不同的方法,但卻不能堅持隻遵循一種方法,來真正檢驗它是否可行;每次碰到了一個新指标都會認為它和以前的指标大不相同;
我利用Trader嘗試不同的自動交易系統,我嘗試過移動平均,費波納奇線,支撐和阻力,Pivots,Fractals,背離,DMI,ADX,以及數以百計的其他指标,期望能很快找到那個神奇的系統;
我試圖抓到頂和底,試圖用我的指标找到精确的趨勢翻轉點;我總能抱緊你的虧損交易,甚至試圖攤平,因為我相信我是對的;我進入聊天室或論壇,看到其它交易者從市場上掙到錢,心裡無數次的問自己,為什麼那些比自己愚蠢的人都能從市場掙到錢,而自己不能(事後回憶,我會覺得自己挺愚蠢的);
於是我認為那些聲稱自己掙錢的人都在撒謊,他們不可能掙那麼多,因為我認為自己對市場研究了那麼多尚且不能,他們怎麼可能呢我這個時候就象處於青春期的少年,非常固執,根本聽不進那些掙錢老手們的建議,我認為自己是最好的,我使用極高的杠杆,過度交易,雖然别人認為我瘋了,我一點兒不這樣認為,因為我覺得你比别人都要高明;我開始考慮跟别人的喊單,但不成功;我轉爾開始求助于付費服務,結果同樣不适合我,我可能花費了遠遠超過我以前想象的時間和金錢,暴倉2-3次,而那些最終沒有放棄的往往暴倉3-4次;
階段三:我找到了交易的奧秘
在階段二的末期,我認識到,不是系統本身造就了不同交易者的差異;
我認識到,如果思路和資金管理正确,即便隻使用簡單的移動平均也能掙到錢;
我開始嘗試讀一些關于交易理念和心理的書籍,并試圖鑒别這些書中所描述的性格特征;在這個時候,我迎來了(我找到了)的時刻;這個時刻讓我的大腦有了新的思路你突然間認識到,我不能,别人同樣不能精确的預測市場的價格,哪怕是10秒之後的價格,更不用說20分鐘以後的價格了;
我開始隻專注于某一個系統,并且重塑自己的交易方式;我開始從中得到快樂,并能夠控制自己的風險;我開始進入每一個交易,隻要我的策略顯示它具有更大的勝算;當交易向不利于我的方向發展時,我不再感到生氣,因為我知道我不可能預測價格,這不是我自己的錯;一旦我發現交易不利于自己時,我能夠退出交易
我知道下一個交易會有更高的成功率,因為我相信自己的簡單交易系統;我很快能認識到交易遊戲就是一件事情即能夠采取一貫的策略和紀律來對待每一個交易;我學會了合适的資金管理,使用合适的杠杆比例,能夠控制帳戶風險等等;這個時候我想起了一年前别人給我的建議,不禁會心一笑;那個時候我還不能接受,但現在可以了;(我找到了)的時刻标志是,我真正接受我不能夠預測市場的事實
階段四:意識到自己是個合格的交易者
我接受系統信号發出的每一個交易;我能夠象對待盈利一樣來對待虧損;我能夠截斷虧損,讓利潤奔跑,因為我知道你的系統赢的比虧的多;現在我處於打平的階段,這一周掙100點,下一周又虧損100點;雖然不盈利,但保證不虧損錢;我開始能夠喊出好單,并逐漸赢得别人的尊重;我仍舊努力改進你的交易,慢慢的,我的盈利開始多于虧損;在某一天我先盈利20點,然後虧損35點,但對此我毫無感覺,我知道它會再回來的;最後我開始能夠每周盈利;
階段五:無意識的合格交易者
現在一切就緒如同我每天無意識駕車一樣,我每天的交易也處於無意識的狀态;
我現在處於自動駕駛的狀态,每日50點對我來說如同家常便飯;
這是交易的理想之國,我能夠完全控制自己的情緒,使帳戶保持快速的上升;
我現在是聊天室;從他們的問題中,我依稀看到了自己兩年前的影子;
盡管我給出自己的建議,但我知道對他們而言,大部分無用他們中的一些或慢或快的要走我曾經走過的路,毫無疑問的是,更多的人永遠都不能超越第二個階段;對我來說,交易不再令人感到刺激,甚至有些煩,正如生活中的工作一樣。
在期貨市場中,都說隻有5%或10%的人能夠在市場中獲利,90%的人幾乎是輸家,可是在判斷多空的行情中,應該不隻10%的人看對行情,這顯示很多人大部分的時候看對行情卻沒有做對單,歸結問題可能有上面的幾個原因。
— 完—
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有話要說...