私募操盤手至深感悟:散戶想賺錢必須遵守的交易鐵律
這些紀律是用一筆筆虧損的錢“買來的”。我很希望當年能有人提醒我，而不至于我付出高昂的學費。但是由于人性的原因，我相信就是别人跟我說了，我也不會全盤接受，有些東西不“斷胳膊，斷腿”無法體會。正如現在看本文的一些朋友。
注意：投資者經常不遵守的投資紀律有幾個，第一是放棄右側交易。右側交易理論認為，不管上市公司多麼具有投資價值，管理層如何不斷推出利好政策，隻要股市仍然處于下降通道之内，投資者就應該堅持隻看不動，隻有等到股市真的轉強之後再進城買股。現在看來，如果投資者能夠做到堅持右側交易，就不會在股市下跌過程中的任何點位被套牢，目前仍然空倉等待，管他彙金增持銀行股，還是藍籌股具有巨大的投資價值，隻要行情沒有真正啟動，就絕不抄底，堅持現金為王。右側交易不僅以前管用，今後也仍然是投資者趨利避害的最佳手段。
第一原則，少交易原則。有了嚴格的交易紀律，就怕頻繁的止損。我曾經苦口婆心的說過很多遍，十本交易書籍中會有八九本強調千千萬萬不能頻繁交易。這點我都懶得再多說道理，我就說一句，誰再頻繁的刺激你多交易你就問候他八輩祖宗就好了。請牢記“所有的機會都是陷阱，盈利不過是跨過陷阱後的獎勵”。這點特别針對可以天天看盤的股民。
第二原則，可重倉原則。這一點有點“離經叛道”，很多人都聽過“别把雞蛋都放在一個籃子裡”。這句話說的沒有錯，但要理解這句話的本質。分散風險，指的是不同的市場，或者不同的交易品種，比如可以由股票、期貨、債券、存款、保險、甚至以後A股也會的期權交易構成。但絕不是買三支股票就算分散風險，即便不同行業，不同的趨勢，不同流通盤，對于A股而言也是同一個“籃子”。并且從準确率來講，仔細研判一支比研判多支的要好。加上老股民都知道的“去弱留強”，大家也都是集中往優秀的個股裡跑，因此在有足夠的選股能力，和嚴格紀律保護下，就可以重倉啦！對于大多數本金在10萬左右及以下的散戶私募操盤手，一次1/3倉位就挺好。按照之前“鐵律”博文，即便以最高虧損3%離場，對于整體倉位而言僅損失了1%。我想大家應該都能接受。
第三原則，謹慎離場原則。很多時候即便是精挑細選的個股也不都會按照自己預計的上漲。那麼“看不懂，拿不準”離場一半是最簡單的方式。特别是針對愛糾結的散戶，沒什麼道理可講，不管是來“大姨媽”、還是來“大姨夫”，或者是跟誰吵架了。凡是心煩，持倉最好減半。有些朋友出于謹慎原因，可能會把初始倉位降低到1/5，然後根據情況再加1/5。這沒問題，就是請注意“鐵律”裡的加倉法則，不要變成短線追高。
接下來講的進場、離場标準是針對上漲趨勢中順勢交易。在強勢市場環境下，不建議做短線突破型買入，而是應該踏踏實實的做大趨勢中的小折返。當一支個股出現典型的上漲格局，已經形成了兩個高點，兩個低點，建議在第三個低點擇機介入。介入的标準就是連續調整後，第一根陽線的陽量大于前一根陰量，同時要求調整的陰量應該小于之前的陽量，同時最好也小于同價位調整時的陰量。
另外介紹下散戶經常會犯錯的操作方式
一：忽視大勢看好個股。經常有經典案例說在大勢不景氣的時候有逆市走強的個股出現，并據此勸說投資者在大勢不好的時候精選個股。但從長期來看，能夠逆市上漲的個股不會超過1%，99%的股票都會跟随大勢波動，投資者能夠買到這1%個股的機會極低，投資者不能用經典案例來預測自己持股的未來，絕大多數好公司在弱勢中也隻能低調等待，等到行情好轉，投資者完全有機會買到廉價的好股票，并不需要在股市下跌過程中和好股票談戀愛。
二：是不舍得割肉。很多投資者都後悔過，“如果當時我能及早止損，現在也不至于套得這麼深”。也有很多人介紹止損的技巧，不過本欄認為最正确的止損方法是：賣就是了。其實止損沒有任何技巧，就是馬上挂單以市價賣出。在股市待時間長了，投資者就能明白，所謂的等反彈後出局，往往等來兩種結果，一是沒等來反彈股價再下一城；二是股市反彈了，自己認為是反轉出現，不再舍得賣出股票，結果反彈結束，自己仍然被套。
三：是賣出股票後總想買回。有些投資者在4500點果斷止損，但是當股指跌破4000點的時候又因為手癢癢重新買回股票，結果導緻損失慘重。大師說過，做對了的持倉要堅持到底。如果投資者買到一隻牛股，最好不要輕易賣出；同樣，賣出股票後股價不斷下跌，投資者最好也不要着急買回，如果真的還看好這家公司的未來，不妨等待大勢好轉的時候再行買入。
最後就是猶豫耽誤戰機。猶豫買不買股票的時候不買，猶豫賣不賣股票的時候賣出。經常有投資者感慨，自己已經決定割肉了，但是猶豫猶豫就給耽誤了。今後投資者如果出現猶豫的情況，最好還是能夠當機立斷私募操盤手，做出正确的決定。
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