其實不管是股票,期貨,外彙還是其他的交易市場,天下K線是一家,波動的本質都是一樣的,都是充滿不确定的,沒有人可以預測未來的價格走勢,從波動的角度來看,三者其實是相差不大的。
但是三者的杠杆不同,股票最小,期貨大概10倍左右,外彙的杠杆可以上百倍,因為杠杆的存在,可以放大你的本金,放大你的風險。
你本來隻有10萬本金,你交易股票隻能買賣價值10萬的股票,做期貨可以當100萬來使用,而做外彙可以當1,000萬來使用,這無疑會放大你的情緒波動。
比如一個人帶着100萬塊錢走進賭場,他每次隻賭1萬,和每次隻賭10萬塊,每次賭100萬塊,這三者所帶來的情緒波動是不一樣的,前者淡定,中間有點刺激,後者血壓爆表。當然股票期貨和外彙不是賭博而是投機交易,但是帶來的情緒波動都是一樣的,你杠杆越大,帶來的情緒波動就越大。
你習慣了小杠杆就上來做大杠杆肯定是不适應的,但是如果你習慣的大杠杆去交易小杠杆,你就會發現很簡單,所以從杠杆的角度來看,股票是小學,期貨是中學,外彙是大學。
杠杆的存在會提高你的資金使用率,并不一定會提高你的風險,在于使用它的人。比如你拿100萬做股票,每次止損10%,一次止損就是10萬,但是你拿去做期貨,每次止損1%,一次止損也就1萬塊,所以雖然期貨的杠杆較大,但是你的風險并沒有交易股票來的大。風險大小,主要在于使用杠杆的人,而不是杠杆本身。
很多交易新手聞杠杆色變,因為期貨外彙有杠杆,不敢涉及,隻交易股票這也是不可取的,我經常建議交易新手你想快速提高你的交易水平,還是要小資試試期貨和外彙的。
你交易股票一輪牛熊可能幾年就過去了,你交易了幾年可能還學不到止損的重要性,所以我們也經常看到股票市場存在很多人虧損死抗一隻票,5年10年過去了,還扛着,有些2015年高位入場的票現在套着,卻自我安慰自己作的是價投,資金使用是有成本,就算有一些會漲回來也沒有意義。
但是你交易期貨和外彙,短時間内就會讓你認識到止損的重要性,而且波動較大,可能一個月内就完成一輪多空趨勢的轉化,可以讓你快速的提高交易技能。
當你交易到後期,你會發現品種分散很重要,交易想要穩定獲利,多品種配置是很關鍵的,如果你的資金量比較小,外彙應該是更适合的,你交易期貨隻能配置那幾個品種,就會給你引入另一條起路,因為你隻能做幾個品種,所以你會去深度研究這幾個品種,慢慢走進預測的死胡同。
而外彙的杠杆較大,你較小的資金就可以讓你配置多個品種,有利于你完整的跑完一個交易系統,而且外彙是全球最大的交易市場,沒有什麼資金可以幹預,走勢相比期貨更加平穩,當然因為外彙在我們國内還沒有放開,處于灰色地帶,資金安全也是一個問題,你出可以像我一樣把資金分散在各個頭部平台。
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本人以交易為生14年,自己總結了《100條交易經驗》,願你少走彎路。
有話要說...