那些年走過的交易之路（5）：基本面之路
上篇文章跟大家聊了聊趨勢跟蹤交易之路，今天，咱們繼續來聊一聊大佬們常用的另一種交易手法：基本面交易。
我們都知道，交易如果按派系來分，主要也就是基本面派和技術派。如果非得論個江湖地位，一般基本面派是要淩駕于技術派的。
很多基本面交易者是很看不起技術派的，因為他們覺得基本面分析是科學的，有理有據的，是可以有邏輯閉環的，而技術派看着幾根K線就想做好交易，簡直跟賭博沒什麼兩樣。
甚至很多技術派自己也是這麼認為的，自己之所以不做基本面，是因為自己能力不夠，沒辦法才做的技術分析。
這也造成了很多交易者對基本面交易盲目崇拜。
其實不然，在基本面交易領域，成功的交易者同樣是鳳毛麟角。我們在每個層次都會有對手，有對手就會有成敗，我們在看到很多基本面交易者賺大錢的同時，也要看到很多基本面交易者同樣在虧大錢。看看跳樓的大佬有多少就知道了。
做基本面交易的，看錯行情的也一大把，不然，沒有大資金犯錯，哪來的大趨勢。
所以，無論是基本面分析，還是技術分析，都隻是工具罷了，基本面可能是趨勢之因，但價格的推動靠的還是資金這個唯一的因素。所以，隻要能看清市場上人的心理和資金的流動，哪怕是技術派，我們對市場的分析和推演，也是科學的，是有理有據的，是可以邏輯閉環的。
隻是頂尖的技術交易者同樣是少之又少，看到的大部分都是半吊子罷了，甚至很多半吊子都算不上，所以造成了很多基本面交易者對技術派很不好的印象。
這是我想說的第一點。
我之所以探索基本面之路，并非是要讓自己成為一個基本面交易者，而是希望摸索出一個基本面分析和技術分析有效結合的交易模式。
但一路摸索下去，我發現我做不到，原因有這麼幾個：
首先，很多做基本面交易的大佬，自身就有很深的産業背景。比如我有個朋友隻做白糖，因為他在這個産業沉浸了20多年了，對這個産業了如指掌，對在這個品種上的各主力資金的交易手法也了如指掌，用他的話說，那就是：比自己的親閨女了解的還深。
而我，沒有這樣的産業背景，短期内想建立起來幾乎不可能，需要時間的沉澱，雖然可以通過學習來快速建立這方面的認知，但紙上得來終覺淺，内心不會踏實。
其次，交易手法上，以期貨交易為例，基本面交易者的交易依據主要是供需關系，他們關注的是價格的便宜還是貴，而不在意趨勢。而在交易手法上，就是完全的逆勢，越跌越買，或者越漲越賣。所以，我們平時能常常看到，明明市場在那麼強勁地上漲，但還有那麼多資金沖進來做空。
而對我來說，像基本面大佬們這樣逆勢加倉的交易手法，我從内心百分百地抵觸。逆着自己的真實内心去做自己無法做到的事情，結果注定是要完蛋的。
然後，風控上，因為基本面研究往往不是超前就是滞後，很難剛剛好，所以一般資金都是提前進去的，然後交易手法上就是越跌越買或越漲越賣，所以在結果上要麼大賺，要麼大虧。
對于風控意識很高的我，這點也是接受不了，很難能睡得好覺。
所以，我想摸索出一個基本面分析和技術分析有效結合的交易模式，取兩者之長。
我不想放棄基本面，從内心來說，還是想做長線交易嘛。
因為做長線交易，需要有強大的心理支撐，否則絕對是拿不住單的。
這點在自己還是小資金時覺得問題不大，自己絕對能承受得住。但資金大了之後，發現真的撐不住，你可以想象一下，承受一波回撤，幾千萬浮盈沒了，什麼感受？還能睡得着覺嗎？是不是時時刻刻想着先把這幾千萬落袋了？
所以，做長線，是需要信仰的，是需要強大的心理支撐的。
那這個心理支撐來自哪裡？不可能是靠意念或者自律強撐的，這在小資金上也許可行，但在大資金上肯定是不夠的。一定是一個非常堅定的持倉理由，能讓自己從内心深處就信服。
而這個理由，最有說服力的就是基本面。因為技術分析的結論都是偏短期的，然後通過跟随去搏，如果僅僅靠技術分析，對于一個職業交易員來說，也不足以說服自己去扛長線大波動的。
對于純基本面交易員來說，基本面就意味着确定性的交易邏輯，是交易的信仰所在。
但對于我來說，基本面的确定性我一直無法完全認可。
因為對于基本面分析的專業研究員來說，平衡表是他們的主要研究工具。而平衡表說穿了，還是在根據數據來預測未來。而且，這些數據很多還是預估的，也就是說本身也不是确定的。
從這個邏輯上來梳理，我就很難建立對基本面的确定性。
所以，在我研究過基本面分析的思維邏輯體系和研究架構後，我的結論是，這樣的基本面分析其實和技術分析本質上也沒什麼區别，都存在很大的不确定性。這也進一步诠釋了為什麼很多基本面大佬也會看錯方向。
所以，哪怕結合基本面，做長線交易時，面對大波動，我也建立不起對它的信仰。
同時，基本面分析和技術分析，很多時候還會存在矛盾，很難取舍。交易就是這樣，多了一個分析的維度，難度其實就是幾何倍的增加。
所以，基本面之路走到最後，既然我建立不起對基本面的基本信仰，做不到基本面和技術分析的有效結合，并且從本質上來說，基本面分析和技術分析并無什麼不同，能做到頂尖的人同樣都是鳳毛麟角，那我隻能舍棄基本面，專注于人的心理和資金流動的技術分析。
同時，我也徹底放棄了長線交易，專注于日線大波段和短線交易。
當然，這隻是對我而言，市場上依然有不少頂尖的基本面交易員，同樣也有人能把基本面和技術面結合的很好。
很多時候，認知自我，比認知市場更加重要，每個人都有自己能力的局限性，知己（自己）知彼（市場），方是不敗之道。
金融交易沒有完美的交易之路，但也正是因為這份不完美，才有了百花齊放、百家争鳴的局面，交易市場才有了蓬勃的生命力。
而每個交易者，就如最勇敢的戰士，在這個煌煌大世中，各憑本事，各取所需。
基本面之路就聊到這吧，咱們下篇繼續聊。
我是逍遙船長謝覺樂，心中有愛，交易不敗！
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