華人頂級交易員分享：如何讓自己成為金字塔尖上5%的交易者
Rayner Teo是一名獨立交易員，也曾是一位自營交易員。他交易曆史也有13年左右了。如今他自己的交易博客相當受歡迎。他主要跟随趨勢進行交易。他認為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。
大多數交易者都犯的一個錯誤：
如果想成為一個盈利的交易者，那麼你必須找到一個高勝率的交易策略。
因此，你想着了解有關交易的一切，包括圖表形态、價格行為、斐波那契比率、RSI、MACD等，因為你以為學得越多，交易就會變得越好！
然而，不幸的是，這種做法通常适得其反。
因為你學得越多，就越會因為信息沖突而懷疑自己的交易決策。
你是否同意這一點？
所以現在的問題是……當幾乎每個人都失敗時，你該如何成為金字塔尖上5%的交易者？
如果想成為一名成功的交易者，你必須做一件事
- 不是技術分析
- 不是價格行為交易
- 不是交易心理
是這個……
你的交易策略必須在市場上具有優勢。
你可能想知道：
“這是什麼意思？”
我們來看一個例子：
假設我和你進行了一次抛硬币的賭注。
- 每次硬币正面朝上，你就能赢取2美元
- 每次硬币反面朝上，我就會損失1美元
從長遠來看，誰會赢？
當然是你！
為什麼？
因為你比我有優勢。
這對于交易也是一樣的！
你必須在市場上占有優勢，因為沒有它，其他一切都不重要。
你在想：
“但我如何在市場中找到優勢？”
最簡單的方法是利用其他交易者的工作，因此你不必重新走一遍老路。
因此，你應該閱讀一些包含具有回溯測試結果的交易系統相關的交易書籍。然後，采用這些交易系統的概念并自行驗證它，以便知道它是否有效。
不要被這條交易框框所迷惑
這是大多數交易者都要經曆的過程……
1. 學習新的交易策略去市場上交易 2. 當交易策略不靈時，嘗試新事物 3. 當“新”的東西再次不靈時，嘗試其他的東西 4. 再來一遍
如果在幾次虧損後放棄了你的交易策略，那麼就好像一枚硬币在連續出現5次正面時，你說它是假的。
你應該知道在短期内，一枚硬币可能會連續多次出現正面（或反面）。
但是，如果擲硬币1000次，那麼你可能會接近50%的正面和50%的反面。
這個理念與交易相同。
在短期内，你的交易結果是随機的。但從長遠來看，它将符合你系統的預期。
所以，不要在幾次虧損後就放棄自己的交易策略。
相反，在斷定它是否有效之前，讓你的交易策略有時間充分發揮其優勢（至少100次交易或更多）。
否則，你隻是被“大數定律”愚弄了。（相關文章閱讀《 》）
嘗試了所有方法最終都失敗了，你該如何改善交易結果？
在交易中，你可能已經嘗試過圖表形态、交易指标、價格行為等，但仍然沒有取得成功。
這是為什麼？
因為在交易中，少即是多。
這意味着，如果沒有得到你想要的結果，那麼退後一步，整理一下自己的交易“工具箱”。
在這裡，我給大家介紹一下“DERR方法”。
#1：制定交易計劃（Develop a trading plan）
交易計劃是一套指導你交易的規則，由此你可以客觀地進行交易并獲得一緻的結果。
要制定一個交易計劃，必須先回答下面七個問題：
- 你的交易時間表是什麼？
- 在哪些市場上進行交易？
- 準備在每筆交易中承擔多少風險？
- 你的交易設置的條件是什麼？
- 交易中你将如何入場？
- 你的止損在哪裡？
- 你的止盈目标在哪裡？
#2：根據交易計劃執行交易（Execute trades according to your trading plan）
一旦你制定了交易計劃，後面就根據交易計劃中的規則執行交易。此外，即使你可能很想這樣做，但在幾次失敗的交易之後，你也不要更改交易計劃。
為什麼？
因為在短期内，你的交易結果是随機的。從長遠來看，它将更接近預期值。
這意味着你至少需要進行100次交易，然後才能得出交易計劃是否有效的結論。
還記得大數定律嗎？
#3：做好交易記錄（Record your trades）
這是一名成熟交易員每個交易日應該做的事情。這有助于改善後期的交易。
所以這裡是你必須記錄的指标：
- 設置 – 交易設置類型
- 市場 – 交易的市場
- 入場價格 – 入場交易的價格
- 止損 – 止損價格水平
- 出場價格 – 你退出交易的價格
- P&L – 交易中的收益/損失（損益比）
此外，你必須對圖表進行屏幕截圖。這意味着當你進入交易時，截圖突出顯示你的入場點和止損的圖表。
交易結束後，截取圖表并标出你的出場位置水平。
#4：交易複盤（Review your trades）
如果你已經按照第1步到第3步進行操作，那麼這就是奇迹發生的地方！
- 查看你的交易記錄并确定最有利可圖的交易設置——并進行更多交易
- 确定讓虧錢的交易設置，并避免進行交易
- 根據你的發現調整交易計劃
- 再次重複步驟 #2 到 #4
這是區分專業交易者和失敗交易者的秘訣。
别聽“交易建議”，沒有用
交易者一般總是會本能地去尋求各種交易建議，希望從各種建議中學到賺錢的方法，然而，交易建議真的有用嗎？
相信我，外面有很多噪音，别聽那些“交易建議”，沒用的。
隻需加入任何交易組，你就會有大量交易者與公衆分享他們的觀點、分析、交易想法等。
然而，大多這樣：
如果你聽從其他交易者的意見，你将不知道他們的交易計劃是什麼。
你不會知道他們什麼時候止損出局，什麼時候止盈出場，買入/賣出頭寸規模多少，他們的交易策略是否在市場上具有優勢等等。
解決方案？
遵循我之前分享的DERR方法。
這是一個行之有效的成熟框架，它不需要你去聽取别人的交易意見、分析或任何市場外圍噪音。
你隻需要做的就是以最大的紀律遵守它，讓你的交易結果不言自明。
你永遠是市場的學生
這是我的故事……
在早年的交易中，我開始了價格行為交易。我深入研究了燭台形态、支撐和阻力、圖表形态等主題。
在我牢牢掌握了價格行為交易之後，我不禁自問……
“對沖基金和機構如何交易市場？”
這讓我進入了趨勢追蹤的世界——數十億美元的對沖基金如何在牛市和熊市中獲利。
此時，我意識到趨勢跟蹤隻是一種系統性交易策略。
随着深入挖掘，我發現了更多可以在不同市場條件下獲利的交易系統——這激勵我建立自己的交易系統。
盡管已經交易了十多年，但我仍然每天都在學習。
所以我的觀點是……作為專業交易者，你将永遠是市場的學生。
因為有新的交易策略需要學習，需要克服情緒惡魔，需要适應市場變化。
你停止學習的那一天就是你開始失敗的那一天，因此不要讓這種事情發生在你身上。
有切合實際的期望
大多數人對交易沒有實際的期望。
他們假設自己可以參加周末培訓課，掌握一些圖表形态，然後開始從市場中賺取盈利。
但這是事實：
交易需要專業技能，就像醫生、工程師、律師等。
你不會在周末上完課後就從醫學院畢業，也不會通過學習一些數學公式成為一名工程師。
有一個陡峭的學習曲線，你需要時間來熟練掌握（至少幾年或更長時間）。
交易也是如此。
你不會僅僅通過記住一些形态、設置等就成為一名交易員。
是的，你可以通過點擊鼠标賺錢，但是，背後還有更多事情要做（例如發展你的優勢、風險管理、頭寸規模等）。
所以，給自己時間學習如何交易。
不要尋找捷徑。不要試圖快速緻富。不要以為你可以很快就把老闆炒掉。
交易不是唯一的收入來源
經過這麼多年研究成功交易者後，我意識到這一點。
他們中的大多數人有多種收入來源。
為什麼？
因為如果交易是唯一的收入來源，那麼你每個月都需要賺錢。
這會導緻你做出糟糕的交易決策，例如擴大止損、平均虧損、交易規模過大等。
這就是為什麼許多專業交易者不依賴交易作為他們唯一的收入來源。
不相信我？讓我證明給你看……
全球頂級交易員Ed Seykota擁有一個每月99美元的交易博客。
全美股票市場交易冠軍Mark Minervini提供了一個5000美元的交易大師計劃。
大多數對沖基金（即使是最好的基金）每年都會收取管理費——即使是虧損的一年。
換個角度來看，如果你經營一個價值10億美元的對沖基金并收取1%的管理費，這意味着你每年獲得100萬美元的保證。
如你所見，專業交易員和對沖基金的交易結構并不是他們唯一的收入來源。
但是，這還不是全部，因為……如果有多種收入來源，那麼你可以使用“額外”資金來增加交易賬戶的規模。
因為擁有更大的賬戶規模，你就可以從交易中賺取更多的錢。
舉個例子，假設你的平均年回報率約為20%。
這意味着…
- 在1000美元的帳戶中，你每年将賺取約200美元
- 在一個100,000美元的賬戶上，每年将賺取約20,000 美元
- 在一個100萬美元的賬戶上，每年将賺取約200,000 美元
總結
如果想成為金字塔尖上5%的交易者，那麼你必須做與95%的交易者不同的事情。
這是你必須做的：
- 使用讓你在市場中占據優勢的策略進行交易
- 了解大數定律以及你的交易結果在短期内是随機的
- 采用DERR方法來改善交易結果
- 不要關注新聞、觀點或分析——這些都是噪音，最好忽略它們
- 你永遠是市場的學生，保持你的熱情，永不停止學習
- 有切合實際的期望，參加周末交易培訓課程後你不會發财緻富
- 要有多種收入來源，因此你的交易心理更從容，你還可以快速擴大交易賬戶
那麼，你覺得如何做才能成為金字塔尖上5%的交易者呢？
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